Lembrar das várias opções de upload de extrato bancário

Seus extratos de conta de encerramento do dia e intradia podem inserir o sistema de várias formas, por exemplo, via SAP Multi-Bank Connectivity. Você também pode carregar os mesmos manualmente, por exemplo, mediante o app Administrar file de entradas de pagamentos ou o app Administrar extratos de conta.

A conectividade bancária é vital para que os processos de tesouraria funcionem de maneira direta e sem mãos. A maioria das empresas lida com mais de um banco e gostaria de se conectar com seus bancos de maneira simples e econômica. A solução SAP Multi-Bank Connectivity é oferecida como um app SAP Business Technology Platform e pode se conectar ao sistema ECC ou SAP S/4HANA e fornecer a interface entre os bancos e o sistema ERP. Ele permite que as empresas integrem os processos de pagamento e declaração com seu sistema SAP e forneçam visibilidade de ponta a ponta em toda a cadeia.

As diferentes opções para conectar clientes empresariais e bancos são as seguintes:

A solução é totalmente certificada SWIFT como provedor SWIFT L2BA e oferece a possibilidade de se conectar à extensa lista de bancos SWIFT em todo o mundo.

Os bancos de membros diretos são conectados por meio de uma conexão padronizada usando APIs de banco ou protocolos como SFTP.

Em uma instância em que um cliente corporativo é obrigado a ter uma conexão direta com um banco que não tem um acordo contratual com o SAP Multi-Bank Connectivity, a SAP estabelece uma conexão direta entre o cliente corporativo e o banco não membro.

Caso os extratos da conta sejam importados por meio do SAP Multi-Bank Connectivity, você pode identificar efetivamente o status de mensagens importadas por meio do app SAP Fiori Monitor do extrato da conta. O app fornece uma síntese exata do status de processamento de todos os arquivos de extrato importados com critérios de filtragem oferecidos para contas bancárias da empresa ou empresas.

Descubra como o app Monitor do extrato bancário simplifica o rastreamento e a verificação de extratos de conta de encerramento do dia para maior precisão financeira. Saiba mais sobre o processamento, a reconciliação de status e o sequenciamento de números de série. Pressione o botão Play para saber mais.

Resumindo, o SAP Multi-Bank Connectivity permite que as empresas integrem processos de pagamento e extrato com seu sistema SAP e forneçam visibilidade de ponta a ponta em toda a cadeia de valor. Os principais benefícios são:

1. Integração completa e processamento direto de processos de pagamento e extrato
2. Visibilidade de várias etapas do processo
3. Acesso a informações de seu próprio sistema da SAP sem a necessidade de efetuar logon em vários sistemas
4. Mensagens bancárias automatizadas e processamento para pagamentos, lockbox, extratos bancários
5. Essa solução também abre portas para o consumo de futuras inovações de tesouraria da SAP e dos bancos

Caso não exista uma conexão direta via SAP Multi-Bank Connectivity, outra opção para carregar o extrato da conta para o sistema SAP S/4HANA Cloud é o app SAP Fiori Administrar arquivos de entradas de pagamentos. Esta ferramenta avançada fornece às empresas um hub centralizado para uma ampla gama de tarefas, como carregar e processar vários tipos de arquivo de pagamento, incluindo lockbox, extratos bancários, rejeições de pagamento e extratos intradia. A força da plataforma reside em sua capacidade de visualizar, controlar e gerenciar todas essas atividades perfeitamente de ponta a ponta em um único local. Ao reconhecer uma variedade de formatos, incluindo os formatos padrão ISO20022 e específicos do banco, o aplicativo adiciona uma vantagem versátil, permitindo que as empresas realizem suas operações financeiras globalmente com relativa facilidade.

O app se integra fluentemente ao processo global de reconciliação de caixa. Aqui, a automação desempenha um papel fundamental, pois aumenta a velocidade e a precisão do processamento de extratos bancários e reconciliações de contas a receber. Essas operações aprimoradas permitem identificar precisão na previsão de negócios, gerenciamento de fluxo de caixa superior e planejamento de liquidez mais proativo.

No entanto, a função do app se estende além da reconciliação de caixa. Ele atua como um passo a passo indispensável para outros processos vitais, como posição do caixa e análise de liquidez no SAP S/4HANA Cloud. Por meio de sua integração, ela traz mais transparência e melhores controles nas operações financeiras, cria sinergias entre diversos processos e, em última análise, leva a uma maior conformidade.

A transição para a tomada de decisão inteligente também é fomentada por meio da consolidação de procedimentos financeiros complexos em uma plataforma acessível. Assista ao vídeo para ver como é fácil carregar e administrar os vários tipos de arquivo no app SAP Fiori Administrar arquivos de entrada de pagamentos.

Saiba como importar arquivos de extrato da conta de forma eficiente para seu sistema SAP S/4HANA Cloud. Siga as instruções passo a passo para carregar, processar e verificar arquivos de extrato para reconciliação de dados financeiros. Selecione o botão de reprodução para saber mais: