An die verschiedenen Optionen zum Hochladen von Kontoauszügen erinnern

Ihre Kontoauszüge am Tagesende und untertägige Kontoauszüge können auf verschiedene Arten in das System gelangen, z.B. über SAP Multi-Bank Connectivity. Sie können sie auch manuell hochladen, z.B. über die App Eingangszahlungsdateien verwalten oder die App Kontoauszüge verwalten.

Die Bankenanbindung ist für Treasury-Prozesse von entscheidender Bedeutung, damit sie durchgängig und frei von der Hand arbeiten können. Die meisten Unternehmen beschäftigen sich mit mehr als einer Bank und möchten sich auf einfache und kostengünstige Weise mit ihren Banken verbinden. Die Lösung SAP Multi-Bank Connectivity wird als SAP-Business-Technology-Platform-App angeboten und kann eine Verbindung zum ECC- oder SAP-S/4HANA-System herstellen und die Schnittstelle zwischen den Banken und dem ERP-System bereitstellen. Sie ermöglicht es Unternehmen, Zahlungs- und Auszugsprozesse in ihr SAP-System zu integrieren und eine durchgängige Transparenz über die gesamte Kette hinweg zu bieten.

Es gibt folgende Möglichkeiten, Firmenkunden und Banken miteinander zu verbinden:

Die Lösung ist vollständig als SWIFT-L2BA-Anbieter zertifiziert und bietet die Möglichkeit, sich mit der umfangreichen Liste der SWIFT-Banken auf der ganzen Welt zu verbinden.

Direkte Mitgliedsbanken sind über eine standardisierte Verbindung über Bank-APIs oder Protokolle wie SFTP verbunden.

In einem Fall, in dem ein Firmenkunde eine direkte Verbindung zu einer Bank haben muss, die keine vertragliche Vereinbarung mit SAP Multi-Bank Connectivity hat, stellt SAP eine direkte Verbindung zwischen dem Firmenkunden und der Nichtmitgliederbank her.

Wenn Kontoauszüge über SAP Multi-Bank Connectivity importiert werden, können Sie den Status importierter Nachrichten über die SAP-Fiori-App Kontoauszugsmonitor effektiv identifizieren. Die App bietet einen genauen Überblick über den Verarbeitungsstatus aller importierten Auszugsdateien mit Filterkriterien, die für Hausbankkonten oder Buchungskreise angeboten werden.

Erfahren Sie, wie die App Kontoauszugsmonitor die Verfolgung und Prüfung von Kontoauszügen am Tagesende vereinfacht, um die Finanzgenauigkeit zu verbessern. Erfahren Sie mehr über die Verarbeitung, den Statusabgleich und die Sequenzierung von Serialnummern. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um mehr zu erfahren.

Zusammengefasst ermöglicht SAP Multi-Bank Connectivity Unternehmen, Zahlungs- und Auszugsprozesse in ihr SAP-System zu integrieren und eine durchgängige Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu bieten. Die wichtigsten Vorteile sind:

1. Vollständige Integration und Straight-Through-Processing von Zahlungs- und Auszugsprozessen
2. Transparenz in verschiedenen Phasen des Prozesses
3. Zugriff auf Informationen aus Ihrem eigenen SAP-System, ohne dass Sie sich an mehreren Systemen anmelden müssen
4. Automatisierte Banknachrichten und -verarbeitung für Zahlungen, Lockbox- und Kontoauszüge
5. Diese Lösung öffnet auch Türen für zukünftige Treasury-Innovationen von SAP und den Banken.

Wenn keine direkte Verbindung über SAP Multi-Bank Connectivity besteht, ist eine weitere Option zum Hochladen von Kontoauszügen in das SAP-S/4HANA-Cloud-System die SAP-Fiori-App Eingangszahlungsdateien verwalten. Dieses erweiterte Werkzeug bietet Unternehmen einen zentralen Hub für eine Vielzahl von Aufgaben, z.B. das Hochladen und Verarbeiten verschiedener Zahlungsdateitypen, einschließlich Lockbox, Kontoauszüge, Zahlungsablehnungen und untertägige Auszüge. Die Stärke der Plattform liegt in ihrer Fähigkeit, all diese Aktivitäten nahtlos von einer durchgängigen Seite aus an einem Ort anzuzeigen, zu steuern und zu verwalten. Durch die Anerkennung einer Reihe von Formaten, einschließlich des Standards ISO20022 und bankspezifischer Formate, bietet die App einen vielseitigen Vorteil, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Finanzgeschäfte weltweit mit relativer Leichtigkeit durchzuführen.

Die App ist fließend in den Gesamtprozess der Cash-Abstimmung integriert. Hier spielt die Automatisierung eine zentrale Rolle, da sie die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Kontoauszugsverarbeitung und der Debitorenabstimmungen steigert. Diese erweiterten Abläufe ermöglichen präzise Geschäftsprognosen, ein überragendes Cashflow-Management und eine proaktivere Liquiditätsplanung.

Die Funktion der App geht jedoch über die Cash-Abstimmung hinaus. Sie fungiert als unverzichtbarer Meilenstein für andere wichtige Prozesse wie den Tagesfinanzstatus und die Liquiditätsanalyse in SAP S/4HANA Cloud. Durch die Integration bringt sie mehr Transparenz und bessere Kontrollen in die Finanzprozesse, schafft Synergien zwischen verschiedenen Prozessen und führt letztendlich zu einer stärkeren Compliance.

Der Übergang zu intelligenter Entscheidungsfindung wird auch durch die Konsolidierung komplexer finanzieller Verfahren in einer zugänglichen Plattform gefördert. Sehen Sie sich das Video an, um zu sehen, wie einfach es ist, die verschiedenen Dateitypen in der SAP-Fiori-App Eingangszahlungsdateien verwalten hochzuladen und zu verwalten.

Erfahren Sie, wie Sie Kontoauszugsdateien effizient in Ihr SAP-S/4HANA-Cloud-System importieren. Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um Abrechnungsdateien für die Finanzdatenabstimmung hochzuladen, zu verarbeiten und zu verifizieren. Wählen Sie die Wiedergabetaste, um mehr zu erfahren: