En caso de que las reglas de contabilización configuradas y las reglas de procesamiento no puedan determinar una coincidencia entre el pago recibido y la partida abierta en el sistema SAP S/4HANA Cloud, se requiere el reprocesamiento manual. Este paso debe considerarse como el último recurso y no es una tarea regular desde el inicio del procesamiento del extracto bancario.
En la aplicación SAP Fiori Reprocesamiento de posiciones de extractos bancarios, puede volver a procesar una posición de extracto bancario, marcarla como reprocesada e introducir un motivo para el reprocesamiento. También puede añadir anexos a las posiciones de extracto de cuenta.
En la página de resumen de la aplicación Reprocesamiento de extractos bancarios, puede aplicar una serie de filtros para desglosar exactamente la información que está buscando. Las posiciones de extracto con el estado No completado se resaltan en rojo y necesitarían más atención para contabilizar y compensar manualmente las partidas abiertas.
Para realizar la tarea de reprocesamiento, puede pasar a los detalles de las posiciones de extracto individuales con el botón Reprocesar.
En la disposición de la aplicación Reprocesamiento de posiciones de extractos bancarios, cada área de la pantalla se utiliza para un objetivo específico.
Panel superior (información n naranja)
La información de la casilla superior se utiliza para mostrar información sobre la transacción del extracto bancario (dinero entrante) que se está procesando. Se reflejan la sociedad, la cuenta bancaria, el importe, la fecha, etc. Además, se visualiza la línea de nota, que contiene la información sobre la posición de extracto bancario del banco y del emisor. La línea de nota es muy útil para determinar las facturas a las que se refiere el pago recibido.
Panel inferior izquierdo (información en azul)
La información en azul muestra las partidas abiertas (de deudor) que se deben compensar. Junto a las partidas abiertas de cliente, también están disponibles todas las partidas abiertas del sistema SAP S/4HANA Cloud. Al pulsar el botón Seleccionar más, puede filtrar las partidas abiertas que se visualizan para compensar. De este modo, se realiza una coincidencia manual entre la información de la posición de extracto (cuadro naranja) y la partida abierta de un cliente. Al pulsar el botón Compensar en una partida abierta, la partida abierta se mueve a la lista de partidas abiertas que se compensarán con esta transacción de extracto bancario (casilla verde mencionada a continuación).
Panel inferior derecho (información en verde)
La información en verde son las partidas abiertas propuestas que se compensarán con la transacción de extracto bancario. Al pulsar el botón Eliminar en una partida abierta que se compensará con esta transacción de extracto bancario (dinero entrante), la partida abierta vuelve a la lista de partidas abiertas disponibles para compensar (casilla azul).
El objetivo es poner el importe de saldo a cero con partidas abiertas que se deben compensar con el importe entrante. Estas son las partidas abiertas en la casilla verde. Los descuentos y los códigos de motivo también se pueden tener en cuenta en el área Partidas a compensar.
En caso de que el contable haya identificado todas las partidas abiertas de un cliente para que coincidan con la información del extracto bancario, el saldo total de la transacción es cero. Es posible una simulación de la contabilización, grabando sin contabilizar o la creación de un caso de clarificación. Si se compensan todos los problemas, la contabilización es posible.
Después de contabilizar los asientos contables, también es posible crear una regla basada en los parámetros utilizados de la contabilización.
Una vez procesados correctamente, todos los extractos bancarios tienen el estado de contabilización Completado. Esto también garantiza la actualización adecuada de todos los informes relacionados con la gestión de caja, por ejemplo, posición de tesorería o previsión de liquidez.