Se souvenir des différentes options de chargement d'extrait de compte

Vos extraits de compte de fin de journée et intrajournaliers peuvent entrer dans le système de plusieurs façons, par exemple via SAP Multi-Bank Connectivity. Vous pouvez également les charger manuellement, par exemple, via l'application Gestion des fichiers d'encaissement ou Gestion des extraits de compte.

La connectivité bancaire est vitale pour que les processus de trésorerie fonctionnent de manière directe et directe. La plupart des entreprises traitent avec plusieurs banques et souhaitent se connecter à leurs banques de manière simple et rentable. La solution SAP Multi-Bank Connectivity est proposée en tant qu'application SAP Business Technology Platform. Elle peut se connecter au système ECC ou SAP S/4HANA et fournir l'interface entre les banques et le système ERP. Elle permet aux entreprises d'intégrer les processus de paiement et d'extrait de compte à leur système SAP et d'offrir une visibilité de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne.

Les différentes options permettant de connecter les entreprises clientes et les banques sont les suivantes :

La solution est entièrement certifiée SWIFT comme fournisseur SWIFT L2BA et offre la possibilité de se connecter à la liste complète des banques SWIFT dans le monde entier.

Les banques de membres directs sont connectées via une connexion standardisée à l'aide d'API bancaires ou de protocoles tels que SFTP.

Dans le cas où une entreprise cliente est tenue d'avoir une connexion directe avec une banque qui n'a pas d'accord contractuel avec SAP Multi-Bank Connectivity, SAP établit une connexion directe entre le client d'entreprise et la banque non membre.

Si des extraits de compte sont importés via SAP Multi-Bank Connectivity, vous pouvez identifier efficacement le statut des messages importés via l'application SAP Fiori Moniteur des extraits de compte. L'application fournit une synthèse précise du statut de traitement de tous les fichiers d'extrait importés avec des critères de filtre proposés pour les comptes banque société ou les sociétés.

Découvrez comment l'application Moniteur des extraits de compte simplifie le suivi et la vérification des extraits de compte de fin de journée pour une meilleure précision financière. Découvrez le traitement, le rapprochement des statuts et le séquencement des numéros de série. Appuyez sur le bouton de lecture pour en savoir plus.

En résumé, SAP Multi-Bank Connectivity permet aux entreprises d'intégrer les processus de paiement et d'extrait de compte à leur système SAP et d'offrir une visibilité de bout en bout sur la chaîne de création de valeur. Les principaux avantages sont les suivants :

1. Intégration complète et traitement direct des processus de paiement et d'extrait de compte
2. Visibilité sur les différentes étapes du processus
3. Accès aux informations de votre propre système SAP sans connexion à plusieurs systèmes
4. Messagerie bancaire automatisée et traitement des paiements, lockbox, extraits de compte
5. Cette solution ouvre également la voie à la consommation des futures innovations en matière de trésorerie de SAP et des banques

S'il n'existe aucune connexion directe via SAP Multi-Bank Connectivity, l'application SAP Fiori Gestion des fichiers d'encaissement est une autre option pour charger l'extrait de compte dans le système SAP S/4HANA Cloud. Cet outil avancé fournit aux entreprises un hub centralisé pour un large éventail de tâches, telles que le chargement et le traitement de différents types de fichiers de paiement, y compris lockbox, les extraits de compte, les rejets de paiement et les extraits intrajournaliers. La force de la plateforme réside dans sa capacité à visualiser, contrôler et gérer toutes ces activités en toute transparence de bout en bout dans un seul emplacement. En reconnaissant un éventail de formats, y compris les formats standard ISO20022 et spécifiques à la banque, l'application ajoute un avantage polyvalent, permettant aux entreprises de mener leurs opérations financières à l'échelle mondiale avec une relative facilité.

L'application s'intègre couramment au processus global de rapprochement des liquidités. Ici, l'automatisation joue un rôle essentiel car elle améliore la vitesse et la précision du traitement des extraits de compte et des rapprochements clients. Ces opérations améliorées permettent d'identifier la précision des prévisions de gestion, d'améliorer la gestion des flux de trésorerie et de planifier les liquidités de manière plus proactive.

Cependant, la fonction de l'application s'étend au-delà du rapprochement des liquidités. Il constitue un tremplin indispensable pour d'autres processus essentiels, tels que la situation journalière de trésorerie et l'analyse des liquidités dans SAP S/4HANA Cloud. Grâce à son intégration, elle apporte une transparence accrue et de meilleurs contrôles aux opérations financières, crée des synergies entre les différents processus et, en fin de compte, renforce la conformité.

La transition vers une prise de décision intelligente est également favorisée par la consolidation de procédures financières complexes en une seule plateforme accessible. Regardez la vidéo pour voir à quel point il est facile de charger et de gérer les différents types de fichiers dans l'application SAP Fiori Gestion des fichiers d'encaissement.

Apprenez à importer efficacement des fichiers d'extrait de compte dans votre système SAP S/4HANA Cloud. Suivez les instructions étape par étape pour charger, traiter et vérifier les fichiers de déclaration pour le rapprochement des données financières. Cliquez sur le bouton Lecture pour en savoir plus.