さまざまな銀行報告書アップロードオプションの記憶

日締銀行報告書および日中銀行報告書は、SAP Multi-Bank Connectivity などを介して複数の方法でシステムに入力することができます。入金ファイル管理アプリや銀行報告書管理アプリなどを使用して、マニュアルでアップロードすることもできます。

銀行への接続は、財務/資金管理プロセスがストレートでハンズフリーな方法で機能するために不可欠です。ほとんどの企業は、複数の銀行と取引しており、簡単かつ費用対効果の高い方法で銀行に接続したいと考えています。SAP Multi-Bank Connectivity ソリューションは、SAP Business Technology Platform アプリとして提供され、ECC または SAP S/4HANA システムに接続して、銀行と ERP システム間のインタフェースを提供することができます。これにより、企業は支払および報告書のプロセスを SAP システムと統合し、チェーン全体でエンドツーエンドの可視性を実現することができます。

法人顧客と銀行を接続するためのさまざまなオプションは以下のとおりです。

このソリューションは SWIFT L2BA プロバイダとして完全に SWIFT 認定されており、世界中の広範な SWIFT 銀行の一覧に接続することができます。

ダイレクトメンバー銀行は、銀行 API または SFTP などのプロトコルを使用して、標準化された接続を介して接続されます。

法人顧客が SAP Multi-Bank Connectivity との契約契約を締結していない銀行に直接接続する必要がある場合に、SAP は法人顧客と非加盟銀行間の直接接続を確立します。

銀行報告書が SAP Multi-Bank Connectivity を介してインポートされる場合、SAP Fiori アプリ銀行報告書モニタを使用して、インポートされたメッセージのステータスを効率的に識別することができます。このアプリでは、取引銀行口座または会社コードに対して提供されるフィルタ基準を使用して、インポートされたすべての報告書ファイルの処理ステータスの正確な概要が提供されます。

銀行報告書モニタアプリにより、日締銀行報告書の追跡と検証が簡素化され、財務の精度が向上しました。その方法をご覧ください。処理、ステータス照合、およびシリアル番号順序について学習します。詳細については、［再生］ボタンを押してください。

要約すると、SAP Multi-Bank Connectivity を使用すると、企業は支払および報告書のプロセスを SAP システムと統合し、バリューチェーン全体をエンドツーエンドで可視化することができます。主な利点は以下のとおりです。

1. 支払および報告書プロセスの完全な統合およびストレート処理
2. プロセスのさまざまなステージの可視性
3. 複数のシステムへのログインを必要としない、独自の SAP システムからの情報へのアクセス
4. 支払、ロックボックス、銀行報告書に対する銀行メッセージングと処理の自動化
5. このソリューションは、SAP と銀行の将来の財務/資金管理イノベーションを利用するための扉も開いています。

SAP Multi-Bank Connectivity を介した直接接続がない場合、銀行報告書を SAP S/4HANA Cloud システムにアップロードするもう 1 つのオプションは、SAP Fiori アプリ入金ファイル管理です。この拡張ツールでは、ロックボックス、銀行報告書、支払拒否、日中報告書などのさまざまな支払ファイルタイプのアップロードおよび処理など、幅広いタスクの一元化されたハブがビジネスに提供されます。プラットフォームの強みは、これらすべての活動を 1 つの場所でエンドツーエンドからシームレスに表示、制御、および管理できることにあります。同アプリは、ISO20022や銀行固有の標準フォーマットを含む一連のフォーマットを認識することで、多機能な優位性をもたらし、企業は相対的に簡単にグローバルに財務業務を行えるようになっている。

このアプリは、現金照合のプロセス全体に柔軟に統合されます。この場合、自動化によって銀行取引明細書処理と A/R 照合のスピードと精度が向上するため、自動化が重要な役割を果たします。これらの業務強化により、事業予測の正確性、優れたキャッシュフロー管理、事前対応型の流動性計画が可能になります。

ただし、このアプリの機能は現金照合を超えて拡張されます。これは、SAP S/4HANA Cloud における資金管理ポジションや流動性分析など、その他の重要なプロセスに不可欠な踏み台として機能します。この統合により、財務業務の透明性と管理性が向上し、多様なプロセス間に相乗効果が生じ、最終的にコンプライアンスが強化されます。

スマートな意思決定への移行も、複雑な財務処理を 1 つのアクセス可能なプラットフォームに統合することで促進されます。入金ファイル管理 SAP Fiori アプリにおけるさまざまなファイルタイプのアップロードと管理がいかに簡単であるかについては、このビデオを視聴してください。

SAP S/4HANA Cloud システムに銀行報告書ファイルを効率的にインポートする方法を学習します。ステップバイステップの指示に従って、財務データ照合のために報告書ファイルをアップロード、処理、および確認します。詳細については、［再生］ボタンを選択してください。