設定された転記ルールおよび処理ルールで、SAP S/4HANA Cloud システムの入金と未消込明細の間で一致を特定できない場合は、マニュアル再処理が必要です。このステップは、銀行報告書処理の開始時点からの通常のタスクではなく、最後の手段として考慮する必要があります。
SAP Fiori の銀行報告書明細の再処理アプリでは、銀行報告書明細を再処理し、再処理済みとしてマークして、再処理の理由を入力することができます。銀行報告書明細に添付文書を追加することも可能です。
銀行報告書の再処理アプリの概要ページでは、多数のフィルタを適用して、探している情報にドリルダウンすることができます。ステータスが未完了の報告書明細は赤色で強調表示され、未消込明細のマニュアル転記および消込にさらに注意する必要があります。
再処理タスクを実行するには、再処理ボタンを使用して、個別の報告書明細の詳細に進むことができます。
銀行報告書明細の再処理アプリのレイアウトでは、画面の各領域が特定の目的で使用されます。
トップパネル (情報 n オレンジ)
上部のボックスの情報は、処理中の銀行取引明細書取引 (入金) に関する情報を表示するために使用されます。会社コード、銀行口座、金額、日付などが反映されます。さらに、メモ行が表示されます。この行には、銀行およびセンダからの銀行報告書明細に関する情報が含まれています。このメモ行は、入金が関連する請求書を決定する場合に非常に役立ちます。
左下のパネル (青色の情報)
青色の情報は、消込対象の (得意先) 未消込明細を示します。得意先の未消込明細の横に、SAP S/4HANA Cloud システムのすべての未消込明細もあります。追加選択ボタンを押すと、消込対象として表示される未消込明細をフィルタリングすることができます。これにより、報告書明細情報 (オレンジ色のボックス) と得意先の未消込明細のマニュアルマッチングが実行されます。未消込明細で消込ボタンを押すと、未消込明細はこの銀行取引明細書取引によって消し込まれる未消込明細の一覧に移動します (下記の緑色のボックス)。
右下のパネル (緑色の情報)
緑色の情報は、銀行取引明細書取引によって消し込まれる予定の提案未消込明細です。この銀行取引明細書取引 (入金) によって消し込まれる未消込明細で削除ボタンを押すと、未消込明細が消込可能な未消込明細の一覧 (青色のボックス) に戻ります。
目標は、入金金額に対して消込が必要な未消込明細で残高金額をゼロにすることです。これらは、緑色のボックスの未消込明細です。割引および理由コードは、消込対象明細領域でも考慮することができます。
経理担当者が得意先のすべての未消込明細を銀行報告書情報と一致させるように特定した場合、取引の全体的な残高はゼロになります。転記またはクレームの登録なしで保存することで、転記のシミュレーションが可能です。すべての問題が解消されると、転記が可能になります。
仕訳の転記後、転記に使用されたパラメータに基づいてルールを登録することもできます。
処理が正常に終了すると、すべての銀行報告書の転記ステータスが完了になります。これにより、資金管理ポジションや流動性予測など、資金管理関連のすべてのレポートが適切に更新されます。