SAP S/4HANA Cloud 시스템에서 구성된 전기 규칙과 처리 규칙이 입금과 미결 항목 간의 일치를 결정할 수 없는 경우 수동 재처리가 필요합니다. 이 단계는 마지막 수단으로 간주되어야 하며 은행 계정 명세서 처리의 시작부터 정기적으로 수행되는 태스크가 아닙니다.
SAP Fiori 앱 은행 계정 명세서 항목 재처리 에서 은행 계정 명세서 항목을 재처리하고, 재처리됨으로 표시하고, 재처리 사유를 입력할 수 있습니다. 은행 계정 명세서 항목에 첨부파일을 추가할 수도 있습니다.
은행 계정 명세서 재처리 앱의 개요 페이지에서 여러 필터를 적용하여 원하는 정보로 드릴다운할 수 있습니다. 완료되지 않음 상태의 명세서 항목은 빨간색으로 강조표시되므로 미결 항목을 직접 전기하고 반제할 수 있습니다.
재처리 태스크를 수행하려면 재처리 버튼을 사용하여 개별 명세서 항목의 세부사항으로 진행할 수 있습니다.
은행 계정 명세서 항목 다시 처리 앱의 레이아웃에서는 화면의 각 영역이 특정 용도로 사용됩니다.
상위 패널(정보 n 주황색)
상단 상자의 정보는 처리 중인 은행 계좌 명세서 거래(입금)에 대한 정보를 표시하는 데 사용됩니다. 회사 코드, 은행 계좌, 금액, 일자 등이 반영됩니다. 또한 메모 라인이 표시되며 여기에는 은행 및 발신 당사자의 은행 계정 명세서 항목에 대한 정보가 포함됩니다. 메모 라인은 입금과 관련된 송장을 결정하는 데 매우 유용합니다.
왼쪽 하단 패널(파란색 정보)
파란색으로 표시된 정보에는 반제할 (고객) 미결 항목이 표시됩니다. 고객 미결 항목 옆에는 SAP S/4HANA Cloud 시스템의 모든 미결 항목도 있습니다. 자세히 선택 버튼을 누르면 반제할 미결 항목을 필터링할 수 있습니다. 이렇게 하면 계정 명세서 항목 정보(주황색 상자)와 고객의 미결 항목 간에 수동 매칭이 수행됩니다. 미결 항목에서 반제 버튼을 누르면 미결 항목이 이 은행 계정 명세서 거래에 의해 반제될 미결 항목 리스트로 이동합니다(아래에 녹색 상자).
오른쪽 하단 패널(녹색 정보)
녹색으로 표시된 정보는 은행 계좌 명세서 거래에 의해 반제될 수 있도록 제안된 미결 항목입니다. 이 은행 계정 명세서 거래(입금)에 의해 반제될 미결 항목에서 제거 버튼을 누르면 반제할 수 있는 미결 항목 리스트(파란색 상자)로 다시 이동합니다.
입금에 대해 반제되어야 하는 미결 항목을 사용하여 잔액을 0으로 만드는 것이 목표입니다. 녹색 상자에 표시된 미결 항목입니다. 할인 및 사유 코드는 반제할 항목 영역에서도 고려할 수 있습니다.
회계 담당자가 은행 계정 명세서 정보와 일치하는 고객의 모든 미결 항목을 식별한 경우 거래의 전체 잔액은 0입니다. 전기를 시뮬레이션하여 분쟁 케이스를 생성하거나 전기하지 않고 저장할 수 있습니다. 모든 이슈를 지우면 전기가 가능합니다.
분개를 전기한 후에는 전기에 사용된 매개변수를 기준으로 규칙을 생성할 수도 있습니다.
처리에 성공하면 모든 은행 계정 명세서의 전기 상태가 완료됨 이 됩니다. 이렇게 하면 모든 현금 관리 관련 리포팅(예: 현금 포지션 또는 유동성 예측)이 적절히 업데이트될 수 있습니다.