다양한 은행 계정 명세서 업로드 옵션 기억

일일 마감 및 일중 은행 계정 명세서는 여러 가지 방법으로 시스템에 들어갈 수 있습니다(예: SAP Multi-Bank Connectivity를 통해). 입금 파일 관리 앱이나 은행 계정 명세서 관리 앱 등을 통해 직접 업로드할 수도 있습니다.

자금 관리 프로세스가 간편한 방식으로 작동하려면 은행 연결이 필수적입니다. 대부분의 회사는 둘 이상의 은행을 거래하며 단순하고 비용 효율적인 방식으로 은행에 연결하려고 합니다. SAP Multi-Bank Connectivity 솔루션은 SAP Business Technology Platform 앱으로 제공되며 ECC 또는 SAP S/4HANA 시스템에 연결하고 은행과 ERP 시스템 간의 인터페이스를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 회사는 지급 및 명세서 프로세스를 SAP 시스템과 통합하고 체인 전반에 대한 End-to-End 가시성을 제공할 수 있습니다.

기업 고객과 은행을 연결하는 여러 가지 옵션은 다음과 같습니다.

이 솔루션은 SWIFT L2BA 제공자로 완전한 SWIFT 인증을 받았으며 전 세계 광범위한 SWIFT 은행 리스트에 연결할 수 있는 기능을 제공합니다.

Direct Member Bank는 은행 API나 SFTP 같은 프로토콜을 사용하여 표준화된 연결을 통해 연결됩니다.

기업 고객이 SAP Multi-Bank Connectivity와 계약상 계약을 체결하지 않은 은행에 직접 연결해야 하는 경우, SAP는 기업 고객과 비회원 은행을 직접 연결합니다.

은행 계정 명세서가 SAP Multi-Bank Connectivity를 통해 임포트되는 경우 SAP Fiori 앱 은행 계정 명세서 모니터 를 통해 임포트된 메시지의 상태를 효과적으로 식별할 수 있습니다. 이 앱은 주거래 은행 계좌 또는 회사 코드에 대해 제공되는 필터 기준을 사용하여 임포트된 모든 명세서 파일의 처리 상태에 대한 정확한 개요를 제공합니다.

은행 계정 명세서 모니터(Bank Statement Monitor) 앱으로 일일 마감 은행 계정 명세서를 추적하고 검증하여 재무 정확성을 향상한 방법을 알아보세요. 처리, 상태 조정, 일련번호 순서 지정에 대해 학습합니다. 자세히 알아보려면 재생 버튼을 누르십시오.

SAP Multi-Bank Connectivity를 통해 회사는 지급 및 명세서 프로세스를 SAP 시스템과 통합하고 가치 사슬 전반에 대한 End-to-End 가시성을 제공할 수 있습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.

1. 지급 및 명세서 프로세스의 완전한 통합 및 STP(Straight-Through Processing)
2. 프로세스의 다양한 단계에 대한 가시성
3. 여러 시스템에 로그인하지 않고도 자체 SAP 시스템에서 정보에 액세스
4. 자동화된 은행 메시징 및 지급, Lockbox, 은행 계정 명세서에 대한 처리
5. 이 솔루션은 또한 SAP 및 은행의 향후 자금 관리 혁신을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.

SAP Multi-Bank Connectivity를 통해 직접 연결되지 않은 경우, SAP Fiori 앱 입금 파일 관리 는 SAP S/4HANA Cloud 시스템에 은행 계정 명세서를 업로드하는 또 다른 옵션입니다. 이 고급 툴은 Lockbox, 은행 계정 명세서, 지급 거부, 일중 명세서 등의 다양한 지급 파일 유형을 업로드하고 처리하는 등 광범위한 태스크를 수행할 수 있는 중앙 집중식 허브를 제공합니다. 플랫폼의 강점은 이러한 모든 활동을 한 곳에서 엔드 투 엔드로 원활하게 보고 제어하고 관리할 수 있다는 점입니다. 이 앱은 표준 ISO20022 및 은행별 포맷을 포함한 다양한 형식을 인식함으로써 다양한 이점을 제공하여 기업이 전 세계에서 비교적 쉽게 재무 작업을 수행할 수 있도록 합니다.

이 앱은 현금 조정의 전체 프로세스에 원활하게 통합됩니다. 여기서 자동화는 은행 계정 명세서 처리 및 A/R 조정의 속도와 정확도를 향상시켜 중추적인 역할을 합니다. 이러한 향상된 운영을 통해 비즈니스 예측의 정확성, 우수한 현금 흐름 관리, 보다 사전 대응적인 유동성 계획이 가능합니다.

하지만 앱의 기능은 현금 조정 이상으로 확장됩니다. SAP S/4HANA Cloud에서 현금 포지션 및 유동성 분석과 같은 기타 중요한 프로세스에 필수적인 스테핑 스톤 역할을 합니다. 통합을 통해 재무 운영에 투명성을 높이고 관리 능력을 개선하며 다양한 프로세스 간의 시너지 효과를 창출하고, 궁극적으로 규제 준수를 강화합니다.

또한 복잡한 재무 절차를 하나의 액세스 가능한 플랫폼으로 통합함으로써 스마트 의사결정으로의 전환도 촉진됩니다. SAP Fiori 입금 파일 관리 앱에서 다양한 파일 유형을 쉽게 업로드하고 관리하는 방법은 이 비디오를 참조하십시오.

은행 계정 명세서 파일을 SAP S/4HANA Cloud 시스템에 효율적으로 임포트하는 방법을 알아봅니다. 단계별 지침에 따라 재무 데이터 조정을 위한 명세서 파일을 업로드, 처리 및 확인합니다. 자세히 알아보려면 재생 버튼을 선택하십시오.