No SAP S/4HANA Cloud, a integração de vendas e distribuição (SD) e finanças (FI) por meio de transações do Razão Especial pode simplificar os processos e aumentar a eficiência operacional.
Veja como elas se integram em operações do Razão especial:
- Criação da ordem do cliente: quando uma ordem do cliente é criada por meio do componente SD, uma conta do Razão associada é gerada automaticamente no módulo Fi. Isso representa uma responsabilidade para a empresa, o que significa que foram pedidas mercadorias ou serviços.
- Solicitação de adiantamento: para garantir o fornecimento, uma solicitação de adiantamento é criada no módulo FI. Ele aparece automaticamente no módulo SD, permitindo que o departamento de contabilidade rastreie essas transações.
- Lançamento de adiantamento: quando o adiantamento é feito pelo cliente, ele é registrado no módulo FI. O módulo SD é atualizado em tempo real para refletir o pagamento parcial recebido, reduzindo a responsabilidade.
- Cumprimento e faturamento: uma vez que as mercadorias ou serviços são entregues, uma fatura é criada no módulo SD, que lança uma atualização no módulo FI para reduzir o adiantamento e atualizar a conta de receita.
- Compensação de adiantamento: por fim, quando o pagamento restante é recebido do cliente e a fatura é compensada, o adiantamento no módulo FI é totalmente compensado.
Ao integrar SD e FI por meio de operações do Razão Especial, as empresas podem garantir transparência e precisão, reduzir a redundância e garantir que todas as transações sejam rastreadas e gerenciadas adequadamente no Razão. Isso promove um ambiente em que as transações são refletidas com precisão, estão em conformidade com as normas contábeis e suportam relatórios gerenciais e estatutários.
Normalmente, você estipula adiantamentos com o cliente ao lidar com engenharia de centro e construção ou bens de investimento. Os adiantamentos já foram criados na ordem do cliente. Na data de vencimento correspondente, você envia uma solicitação de adiantamento (documento de faturamento em Vendas e distribuição) ao cliente.
A solicitação de adiantamento em Vendas e distribuição é lançada automaticamente na Contabilidade financeira como uma solicitação de adiantamento (lançada como partida-memo). O item tem um código F do Razão Especial, que garante que o lançamento seja estatístico. O lançamento é efetuado em uma conta de reconciliação diferente, o que permite a você diferenciar solicitações de adiantamento de outras contas a receber.
Ao lançar uma entrada de pagamento para um adiantamento, o adiantamento é atribuído à solicitação de adiantamento. O montante pago como adiantamento também é atribuído à conta do pedido de venda. O item tem o código do Razão Especial A.
Ao processar faturas parciais ou finais, os adiantamentos efetuados são transferidos como adiantamentos a serem compensados. Em FI, os adiantamentos são deduzidos da conta de reconciliação especial e inseridos na conta de reconciliação padrão. Os adiantamentos para compensação aparecem então como partidas em aberto para o cliente e reduzem o total de contas a receber.
O processamento de adiantamentos é executado com a função do programa de faturamento.
Você pode armazenar um ou mais acordos de adiantamento como uma data em um programa de faturamento.
Você pode inserir o valor do adiantamento acordado como um montante fixo ou como uma porcentagem do valor do item.
O controle é efetuado por meio de categorias de data e regras de faturamento, por exemplo:
- Regra de faturamento 4 - Adiantamento para faturamento parcial percentual.
- Regra de faturamento 5 - Adiantamento para faturamento parcial relacionado ao valor.
Assim que a data de faturamento (no programa de faturamento) para o adiantamento for atingida, o sistema cria uma fatura de adiantamento e a envia ao cliente. Você utiliza o tipo de documento de faturamento FAZ para criar o adiantamento.
Você pode criar esta solicitação de adiantamento da seguinte forma:
- Automaticamente, por meio do processamento da lista de documentos de faturamento em uma execução coletiva.
- Explicitamente, indicando o número da ordem por meio da aplicação Criar documento de faturamento.
O imposto é determinado e exibido automaticamente quando a solicitação de adiantamento é criada. A solicitação de adiantamento na Contabilidade financeira é criada automaticamente a partir da solicitação de adiantamento em Vendas e distribuição. Você pode visualizar as solicitações de adiantamento criadas em Vendas e distribuição e na Contabilidade financeira por meio do fluxo de documentos na ordem do cliente.
Quando uma solicitação de adiantamento é liquidada, o código do Razão Especial A exibe a entrada de pagamento na contabilidade financeira como um adiantamento por lançamento. Você pode selecionar uma entrada de pagamento a partir das solicitações em aberto e selecionar o botão Criar adiantamentos para atribuí-lo a um processo.
Nas partidas em aberto da contabilidade de clientes, você pode visualizar os adiantamentos utilizando o código A do Razão Especial.
A solicitação de adiantamento é definida como Compensada no fluxo de documentos da ordem do cliente.
Este é o diagrama do processo para o item de escopo BKJ, Processamento da ordem do cliente com adiantamento do cliente.
Estas são as etapas principais e os apps usados no processo:
- A etapa Criar ordem do cliente confirma a intenção do cliente de encomendar mercadorias e inicia o processo.
- A etapa Modificar ordem do cliente remove o bloqueio do documento de faturamento para o adiantamento.
- A etapa Criar solicitação de adiantamento debita a conta do cliente para o adiantamento.
- A etapa Lançar um adiantamento registra o pagamento do cliente do montante do adiantamento.
- A etapa Criar remessa inicia a expedição das mercadorias.
- A etapa Executar picking executa o picking das mercadorias do depósito e sua preparação para o transporte.
- A etapa Registrar saída de mercadorias confirma a expedição das mercadorias.
- A etapa Modificar ordem do cliente remove o bloqueio do documento de faturamento para a fatura final.
- A etapa Criar documento de faturamento envia a fatura final ao cliente.