En SAP S/4HANA Cloud, la integración de Comercial (SD) y Finanzas (FI) mediante operaciones en cuenta de mayor especiales puede optimizar los procesos y mejorar la eficiencia operativa.
A continuación se muestra cómo se integran en las operaciones en cuenta de mayor especiales:
- Creación de pedido de cliente: cuando se crea un pedido de cliente a través del componente SD, se genera automáticamente una cuenta de mayor asociada en el módulo Fi. Esto representa una responsabilidad para la empresa, lo que significa que se han pedido mercancías o servicios.
- Solicitud de anticipo: Para garantizar la entrega, se crea una solicitud de anticipo en el módulo FI. Aparece automáticamente en el módulo SD, lo que permite al departamento de contabilidad realizar un seguimiento de dichas transacciones.
- Contabilización de anticipo: cuando el cliente realiza el anticipo, se registra en el módulo FI. El módulo SD se actualiza en tiempo real para reflejar el pago parcial recibido, lo que reduce el pasivo.
- Cumplimiento y facturación: Una vez entregados los bienes o servicios, se crea una factura en el módulo SD, que contabiliza una actualización en el módulo FI para reducir el anticipo y actualizar la cuenta de ingresos.
- Compensación de anticipo: finalmente, cuando se recibe el pago restante del cliente y se compensa la factura, el anticipo en el módulo FI se compensa completamente.
Al integrar SD y FI mediante operaciones en cuenta de mayor especiales, las empresas pueden garantizar la transparencia y la precisión, reducir la redundancia y garantizar que todas las transacciones se supervisan y gestionan adecuadamente en el libro mayor. Esto fomenta un entorno en el que las transacciones se reflejan con precisión, cumplen con los estándares de contabilidad y dan soporte a los informes legales y de gestión.
Por lo general, los anticipos se organizan con el cliente cuando se trata de ingeniería de planta y construcción o bienes de equipo. Los anticipos ya se han creado en el pedido de cliente. En la fecha de vencimiento correspondiente, envía una solicitud de anticipo (documento de facturación en Comercial) al cliente.
La solicitud de anticipo en Comercial se contabiliza automáticamente en Gestión financiera como una solicitud de anticipo (contabilizada como un apunte estadístico). La posición tiene un indicador de cuenta de mayor especial F, que garantiza que la contabilización sea estadística. La contabilización se realiza en una cuenta asociada diferente, lo que le permite diferenciar las solicitudes de anticipo de otros créditos.
Al contabilizar un pago recibido para un anticipo, el anticipo se asigna a la solicitud de anticipo. El importe pagado como anticipo también se asigna a la cuenta de pedido de cliente. La posición tiene el indicador de cuenta de mayor especial A.
Al procesar facturas parciales o finales, los anticipos realizados se transfieren como anticipos a compensar. Dentro de FI, los anticipos se deducen de la cuenta asociada especial y se introducen en la cuenta asociada estándar. Los anticipos para compensación aparecen como partidas abiertas para el cliente y reducen el total de créditos.
El procesamiento de anticipos se lleva a cabo con la función de plan de facturación.
Puede almacenar uno o más acuerdos de anticipo como fecha en un plan de facturación.
Puede introducir el valor del anticipo acordado como un importe fijo o como un porcentaje del valor de la posición.
El control se lleva a cabo mediante categorías de fecha y reglas de facturación, por ejemplo:
- Regla de facturación 4 - Anticipo para facturación parcial porcentual.
- Regla de facturación 5 - Anticipo para facturación por hitos relacionada con el valor.
En cuanto se alcanza la fecha de facturación (en el plan de facturación) para el anticipo, el sistema crea una factura de anticipo y la envía al cliente. Utilice la clase de factura FAZ para crear el anticipo.
Puede crear esta solicitud de anticipo de la siguiente manera:
- Automáticamente mediante el procesamiento del pool de facturación en una ejecución colectiva.
- De forma explícita, especificando el número de orden mediante la aplicación Crear documento de facturación.
El impuesto se determina y visualiza automáticamente cuando se crea la solicitud de anticipo. La solicitud de anticipo en Gestión financiera se crea automáticamente a partir de la solicitud de anticipo en Comercial. Puede visualizar las solicitudes de anticipo creadas en Comercial y Gestión financiera mediante el flujo de documentos en el pedido de cliente.
Cuando se liquida una solicitud de anticipo, el indicador de cuenta de mayor especial A muestra el pago recibido en Gestión financiera como anticipo por contabilización. Puede seleccionar un pago recibido de las solicitudes abiertas y seleccionar el botón Crear anticipos para asignarlo a un proceso.
En las partidas abiertas de la contabilidad de deudores, puede visualizar los anticipos utilizando el indicador A de cuenta de mayor especial.
La solicitud de anticipo se fija de forma correspondiente en Compensado en el flujo de documentos del pedido de cliente.
Este es el diagrama del proceso para el elemento de alcance BKJ, Procesamiento de pedidos de cliente con anticipo de cliente.
Los siguientes son los pasos principales y las aplicaciones utilizadas en el proceso:
- El paso Crear pedido de cliente confirma la intención del cliente de solicitar mercancías e inicia el proceso.
- El paso Modificar pedido de cliente elimina el bloqueo de facturación para el anticipo.
- El paso Crear solicitud de anticipo carga la cuenta de deudor para el anticipo.
- El paso Contabilizar un anticipo registra el pago de deudor del importe del anticipo.
- El paso Crear entrega inicia el envío de las mercancías.
- La etapa Ejecutar picking ejecuta el picking de las mercancías del almacén y su preparación para el envío.
- La etapa Contabilizar salida de mercancías confirma el envío de las mercancías.
- El paso Modificar pedido de cliente elimina el bloqueo de facturación para la factura final.
- El paso Crear documento de facturación envía la factura final al cliente.