在 SAP S/4HANA Cloud 中，通过特殊总账交易集成销售和分销 (SD) 与财务 (FI) 可以简化流程并提高运营效率。
以下是它们在特别总账交易中的集成方式：
- 创建销售订单：通过 SD 组件创建销售订单时，将自动在 Fi 模块中生成相关的总账科目。这代表公司的负债，表示已订购货物或服务。
- 预付款请求：为保证交货，在 FI 模块中创建预付款请求。它自动显示在 SD 模块中，允许会计部门跟踪此类交易。
- 预付款过账：当客户支付预付款时，将记录在 FI 模块中。SD 模块实时更新以反映收到的部分付款，从而减少了负债。
- 履行和开发票：交付货物或服务后，将在 SD 模块中创建发票，该模块将更新过账到 FI 模块，以减少预付款并更新收入科目。
- 清算预付款：最后，从客户处收到剩余付款并清算发票时，FI 模块中的预付款将完全清算。
通过特殊总账交易集成 SD 和 FI，企业能够确保透明度和准确性，减少冗余，并确保在总账中适当跟踪和管理所有交易。这有助于营造一种能够准确反映交易、符合会计标准的环境，并支持管理和法定报告。
处理工厂工程和建筑或资本货物时，通常与客户安排预付款。已在销售订单中创建预付款。在相应的到期日期，您向客户发送预付款请求（销售和分销中的开票凭证）。
销售和分销中的预付款请求在财务会计中自动过账为预付款请求（作为备注项过账）。该项目具有特殊总账 (G/L) 标识 F，可确保过账为统计过账。过账到不同的统驭科目，这允许您将预付款请求与其他应收账款区分开来。
过账预付款的收款时，预付款将分配到预付款请求。作为预付款支付的金额也会分配到销售订单科目。该项目具有特殊总账标识 A。
处理部分或最终发票时，预付款将作为要清算的预付款进行传输。在 FI 中，从特殊统驭科目中扣减预付款，并将其输入到标准统驭科目中。然后，要清算的预付款将显示为客户的未清项目，并减少应收账款总计。
使用开票计划功能执行预付款处理。
您可以将一个或多个预付款协议存储为开票计划中的日期。
您可以输入商定的预付款值，可以是固定金额，也可以是项目值的百分比。
通过日期类别和开票规则执行控制，例如：
- 开票规则 4 - 百分比里程碑开票的预付款。
- 开票规则 5 - 价值相关里程碑开票的预付款。
一旦达到预付款的开票日期（在开票计划中），系统就会创建预付款发票并将其发送给客户。使用开票类型 FAZ 创建预付款。
您可以按如下方式创建此预付款请求：
- 在集中运行中自动通过开票到期清单处理。
- 通过 创建开票凭证 应用程序显式指定订单编号。
创建预付款请求时，会自动确定和显示税收。在"销售和分销"中，根据预付款请求自动创建财务会计中的预付款请求。通过销售订单中的凭证流，可以查看在销售和分销以及财务会计中创建的预付款请求。
结算预付款请求时，特殊总账标识 A 通过过账将财务会计中的收款显示为预付款。您可以从未清请求中选择收款，然后选择创建预付款按钮将其分配到流程。
在应收账款会计的未清项目中，您可以使用特殊总账标识 A 查看预付款。
在销售订单的凭证流中，将预付款请求相应地设置为已清算。
这是范围项目 BKJ（含客户预付款的销售订单处理）的流程图。
以下是流程中使用的主要步骤和应用：
- "创建销售订单"步骤确认客户订购货物的意图并启动流程。
- "更改销售订单"步骤移除预付款的开票冻结。
- "创建预付款请求"步骤借记预付款的客户科目。
- "过账预付款"步骤记录预付款金额的客户付款。
- "创建交货"步骤启动货物的装运。
- "执行拣配"步骤执行从仓库中拣配货物及其装运准备。
- "过账发货"步骤确认货物的装运。
- "更改销售订单"步骤移除最终发票的开票冻结。
- "创建开票凭证"步骤将最终发票发送给客户。