Carla affecte la nouvelle procédure de relance aux partenaires qui doivent faire l'objet d'une relance tous les 7 jours.
Ensuite, Carla crée un cycle de relance avec en procédant comme suit :
- Définir paramètres de relance
- Commencez par définir les paramètres de relance.
- Planifier un cycle de relance
- Le programme de relance identifie les comptes/postes à relancer, détermine le niveau de relance et rassemble d'autres détails nécessaires.
- Sélection de compte
- Pour être inclus, les comptes doivent répondre aux critères suivants :
- Une procédure de relance est gérée dans la fiche.
- La date du dernier cycle de relance se situe suffisamment dans le passé pour respecter les intervalles de relance indiqués dans la procédure de relance affectée.
- Le partenaire n'est pas bloqué pour la relance.
- Contrôles des postes non soldés
- Pour les comptes identifiés, le cycle de relance contrôle les postes non soldés jusqu'à la date indiquée dans la zone de paramètre Pièces comptabilisées jusqu'au. Le système vérifie si chaque poste non soldé :
- n'est pas bloqué pour la relance.
- Est en retard en fonction de la date de relance, des conditions de paiement et des jours de tolérance définis dans la procédure de relance.
- Si le poste réussit ces contrôles, le système calcule les jours de retard, détermine le niveau de relance et vérifie si une relance est requise.
- Génération de propositions de relance
- Toutes les données de relance sont répliquées dans la proposition de relance.
- Traiter proposition de relance
- Vous pouvez traiter, supprimer et recréer la proposition de relance aussi souvent que nécessaire.
- Création de relances
- Le programme de relance génère les relances et met à jour les données de relance dans les fiches partenaire et les postes individuels relancés.