定义催款流程和定义级别

通过复制催款流程自动填充某些字段。Carla 必须确保根据我们的要求正确填写这些字段。她与她的同事 Stefanos 讨论招聘方案。Carla 记下设置，并在稍后在催款流程 1003 中输入这些设置。

Stefanos 解释催款运行中包含科目的时间。

科目选择是催款运行中的第一个步骤。程序使用参数中输入的标准检查所有科目。在催款运行中，被考虑的科目必须满足以下标准：

• 催款流程将被输入到主数据中。
• 科目的上次催款运行日期早于催款流程中的催款间隔日期。如果科目满足这些标准，则系统在催款运行中包含这些科目。否则，系统将忽略这些科目。

应为每个催款流程确定催款间隔，即进行催款的频率。这是从催款运行完成到可再次对科目进行催款前的最少天数。输入可以再次对分配的科目进行催款的催款间隔（天）。

催款程序在 催款数据 标签上的公司代码数据中将上次催款运行的日期保存在客户的业务伙伴主记录中。

对于每个催款运行，系统会检查创建催款通知应用中的运行日期是否至少在上次催款运行日期之后的此天数。如果未达到所需的催款间隔，则即使科目包含逾期项目或催款级别已更改，也不会对科目进行催款。

可以在主记录和行项目中删除上次催款运行。

运行日期不必是系统执行程序的日期。

根据欠款天数为每个要催款的项目分配一个催款级别。每个催款流程都包含多达 9 个催款级别。催款通知的措辞通常受催款级别的影响。催款级别越高，则催款文本的消息就越严格。

对于与发票相关的贷项凭证，系统使用发票的催款级别。催款级别只能从一个催款级别提升到另一个催款级别。因此，您不能跳过任何催款级别。

输入与该催款流程相关的最高催款级别。

接下来，我们来看一下欠款天数。

对于要催款的未清项目，必须具有净付款的到期日期。发票通过付款条件接收净到期日。净付款的到期日是必须支付项目的截止日期。在将未清项目分配到催款级别之前，不会对其进行催款。

与净付款到期日期相关的欠款天数决定了项目的催款级别。

请观看视频以了解有关欠款天数和行项目宽限期的详细信息。

假设我们有四个催款级别，未授予宽限天数，催款级别 1 的欠款天数为 7 天。

所有欠款日期的项目都打印在催款信上（催款级别 0）。欠款七天的项目将收到催款级别 1。

在另外七天的欠款后达到催款级别 2，因此我们存储欠款天数总计 14。在另外七天后达到催款级别 3，因此我们在催款级别 3 下定义 21。在另外七天后达到催款级别 4，因此我们在催款级别 4 下定义 28。

例如，假设我们授予行项目两个宽限期。

催款级别为 0 的催款信函中包括 3 天欠款的所有项目，欠款天数为 7 天的项目将收到催款级别 1。

您还可以在欠款天数中输入负值：在这种情况下，项目可以在到期日之前收到此催款级别。

催款流程中的宽限天数必须小于为第一个催款级别定义的欠款天数，以便在催款期间考虑项目。如果要针对负欠款天数触发催款级别，这一点尤为重要。然后，宽限天数也必须是负数。

让我们来看一个来自 Carla 所用系统的示例

具体来说，您可以查看每个项目：

• 项目 1 逾期，已达到催款级别 1 的欠款天数。
• 项目 2 已逾期，但位于宽限期内；因此不会对该项目进行催款。
• 项目 3 收到催款级别 0，项目在宽限天数和第一个催款级别的欠款天数之间拖欠。
• 项目 4 逾期，已达到催款级别 1 的欠款天数。

计算欠款天数时不考虑宽限天数。

Stefanos 向 Carla 解释说："仅当至少一个项目达到账户允许的最少欠款天数时，才能对账户进行催款。"

在该图中，科目催款的条件如下：

• 项目 1 逾期，必须催款，但还未达到最少欠款天数。
• 项目 2 逾期，但仍有宽限期。
• 项目 3 逾期，必须催款，但还未达到最少欠款天数。
• 项目 4 逾期，已达到最少欠款天数（科目）。

这意味着对未清项 1、3 和 4 进行催款。项目 2 未催款，因为它仍在行项目宽限期内。

请观看视频，了解有关账户最少欠款天数的详细信息。

定义每个催款级别的欠款天数后，我们会澄清催款通知上的利息打印。

首先，我们以屏幕截图为例，显示维护催款流程：催款级别。

您可以指定必须为每个催款级别计算利息。催款利息不作为借方过账，只打印在催款信上。

选中打印所有项目标识后，可确定除催款项目外的所有其他未清项目也会在催款通知中打印。这将为客户/供应商提供整个科目余额的概览。

如果要为公司代码中的每个催款级别创建单独的催款通知，则 打印所有项目 标识无效。

如果是，则尚未到期的未清项目无法正确分配到催款通知。

您可以在实施活动应用中定义催款（按级别），路径为：SAP 业务配置 → 应付账款和应收账款管理 → 未清项目管理 → 催款 → 定义您的催款程序 → 管理公司代码的催款控制。

与标准催款不同，所有催款级别的所有项目都使用一个催款通知进行催款，并且最高出现的催款级别确定催款文本，当按催款级别进行催款时，每个催款级别都会生成单独的催款通知，每种情况下都会产生不同的随附文本。然后，客户可以通过一个催款运行接收多个催款通知。

确定催款数据后，系统将检查催款流程是否必要。通常，如果自上一次催款运行以来催款数据未改变，则不必发送催款通知。只有科目满足以下条件之一时，系统才会催款：

• 自从上一次催款运行后催款数据已经改变。
  • 至少有一个项目达到另一催款级别。
  • 催款通知中包含新项目，
  • 科目的催款级别已更改。
• 选中催款级别的始终有催款通知标识。

对于上一催款级别和付款催询单（只包含一个催款级别的催款流程），这个选项通常被选中。

要在催款通知中输入逾期项目付款的付款截止日期，可在此处输入天数。然后，将这些天数添加到催款运行的发布日期，系统即可创建可在催款通知中打印的付款截止日期。

如果在客户/供应商主记录中输入了法定催款流程，则通常仅在发生更多账户转移时才会发送更多催款通知。如果尽管没有发生更多账户转移，您还是希望发送催款通知，请选择此标识。

即使催款数据已改变，系统也不会以法定催款流程向客户发送任何催款通知。对之前的催款通知不作任何回应的客户，给他们发催款信毫无意义。如果系统根据某个标准对科目进行催款，则会在特殊表单上打印内部注解，并将其发送到法律部门。要防止忽略在法定催款流程开始之前过账的任何未清项目，必须选择 总是在法定催款流程中催款 标识。