Creación de fórmulas de SAP IBP

Creación de fórmulas de SAP IBP

Objective

After completing this lesson, you will be able to comprender el concepto de fórmulas de SAP IBP.

Fórmulas de SAP IBP

Las fórmulas de SAP IBP (antes denominadas miembros locales) son como un ratio que no se leen desde el back end. Estos ratios se pueden crear en el front end de SAP IBP, add-in de Microsoft Excel, y se pueden calcular con una fórmula de Microsoft Excel.

Crear fórmulas de SAP IBP es fácil, pero vale la pena hacer un balance de lo que planea lograr y ser consciente de sus limitaciones.

Los valores de ratio basados en fórmulas de SAP IBP no se leen del back end y no existen en la configuración. No se pueden extraer los valores de estos ratios, por ejemplo, mediante Cloud Integration Data Services. Además, no puede utilizarlos en la aplicación Análisis avanzado.

Un usuario experto puede crear fórmulas de SAP IBP en las vistas de planificación de SAP IBP y añadirlas a modelos. Dado que no se necesita ninguna configuración, no existe ninguna dependencia de los transportes, períodos de suspensión, etc. Es una buena opción para una implementación de SAP Integrated Business Planning más grande, donde el número de ratios se agolpa a lo largo del ciclo de implementación. A ese punto, algunas de las aplicaciones para la fórmula de SAP IBP podrían ser procesos "nicho", en los que los planificadores deben tener en cuenta determinadas entradas o condiciones. Las fórmulas de SAP IBP, en ese caso, pueden admitir algunos cálculos personalizados para ayudar con el análisis de datos.

Ciertos requisitos como trabajar con filas y columnas específicas en las vistas de planificación de Microsoft Excel de SAP IBP se pueden lograr fácilmente mediante fórmulas de SAP IBP y no con configuración.

Las fórmulas de SAP IBP son flexibles y se pueden adjuntar a columnas, al eje de fila o a ambos. Las fórmulas también se pueden adjuntar a los miembros, combinaciones de miembros y dimensiones según sea necesario. Puede decidir la prioridad si hay varios elementos adjuntos a la fórmula de SAP IBP.

Pestaña Fórmulas de SAP IBP

Nota

Se puede acceder a la función de fórmulas de SAP IBP con el add-in de Microsoft Excel de SAP IBP, versión 2411 o superior.

La pestaña Fórmulas de SAP IBP se encuentra en los diálogos Crear vista de planificación y Editar vista de planificación del add-in de SAP IBP para Microsoft Excel.

La pestaña Fórmulas de SAP IBP contiene capacidades avanzadas para crear, activar, editar y borrar fórmulas.

Solo se puede acceder a la pestaña Fórmulas de SAP IBP si tiene asignados los derechos de administrador de plantillas o el tipo de permiso Tipo de operación de fórmulas.

Tenga en cuenta que también puede añadir fórmulas de SAP IBP en la vista de planificación del add-in de SAP IBP para Microsoft Excel. Al activar el reconocimiento de fórmulas, todas las fórmulas de Microsoft Office Excel de la tabla de planificación se convierten automáticamente en miembros locales. A continuación, puede ver y modificar los miembros locales en la pestaña de fórmula del diálogo Editar vista de planificación. El nombre técnico de los miembros locales empieza por "LocalMember001" y luego aumenta en 1 ("LocalMember002"), etc.

El reconocimiento de fórmulas de SAP IBP es una opción que se encuentra en la pestaña Fórmulas del diálogo Crear vista de planificación o Editar vista de planificación. En la sección Opciones, marque la casilla de selección Activar reconocimiento de fórmulas.

Si las vistas de planificación de SAP IBP que tienen fórmulas de SAP IBP se modifican, asegúrese de ajustar las fórmulas de SAP IBP según sea necesario y establezca el estado en Activo. La validación de fórmulas de SAP IBP solo tiene lugar si el estado de la fórmula se fija en activo.

Algunas de las funciones disponibles para utilizar en la definición de fórmulas de SAP IBP en el add-in de SAP IBP de Microsoft Excel son IBPMEMBER, IBPDIMENSIONMEMBERS, IBPHEADER e IBPPOSITION.

Crear fórmulas de SAP IBP

Ejemplo empresarial

Su jefe le ha pedido que cree el cálculo para actualizar la vista de planificación cuando la previsión de ventas se está actualizando de forma interactiva. El objetivo es visualizar un delta entre la Cantidad de previsión de ventas y la Cantidad de demanda de consenso y calcular el valor delta en porcentaje.

ExerciseStart Exercise

Nota

Cuando los valores de datos del ejercicio incluyan ##, sustituya ## por el número de grupo que se le había proporcionado.

Pasos

  1. Con la plantilla ChartVBA_Embedded, cree una nueva vista de planificación que contenga los ratios Demanda de consenso y Cantidad de previsión de ventas para los próximos 12 meses para sus productos para la subfamilia de productos Series2.

    1. Si tiene el favorito del ejercicio anterior abierto, ciérrelo y, en la sección Vista de planificación de la cinta SAP IBP, seleccione Nueva vista→A partir de modelo. A continuación, en la lista desplegable, seleccione la plantilla ChartVBA_Embedded.

    2. Seleccione Períodos de tiempode mes empezando por el período actual hasta 12 meses en el futuro, por ejemplo, del 24 de octubre al 25 de septiembre.

    3. Seleccione Atributos y seleccione Subfamilia de productos.

    4. Seleccione Ratios y seleccione los siguientes ratios:

      • Demanda de consenso.

      • Cantidadde previsión de ventas

      • Seleccione una moneda como EUR.
      • Seleccione una Unidad de medida como EA.

    5. Seleccione el Menú de filtro y elija el filtro creado anteriormente Productos de mi grupo ##. Ahora haga clic en Añadir atributo y, a continuación, seleccione Subfamilia de producto, seleccione el valor Serie 2 y haga clic en OK.

    6. Seleccione OK para ver el informe.

    7. Oculte el gráfico seleccionando el botón Ocultar en la celda A3.

  2. Cree una fórmula de SAP IBP para calcular la diferencia entre la demanda de consenso y la cantidad de previsión de ventas y visualizarla en el add-in de SAP IBP para Excel.

    1. En la sección Vista de planificación de la cinta SAP IBP, seleccione Editar vista→Editar vista de planificación.

    2. Seleccione la ficha Fórmulas y, a continuación, haga clic en el botón Crear fórmula. Aparece una pantalla emergente Crear fórmula.

    3. Introduzca el Nombre como Diferencia y la Cabecera como Diferencia en cantidad en las columnas correspondientes.

    4. Especifique la fórmula necesaria para calcular la diferencia entre los ratios Demanda de consenso y Cantidad de previsión de ventas en la columna Fórmula de la sección Cálculo. La fórmula exacta que se debe introducir se menciona en la puntuación:

      "=IBPMEMBER([KEY_FIGURES].[].[CONSENSUSDEMAND])-IBPMEMBER([KEY_FIGURES].[].[SALESFORECASTQTY])"

    5. Seleccione los detalles de posición para especificar dónde deben aparecer los valores calculados en el add-in de SAP IBP para Excel. En la sección Posición, seleccione la opción "Miembro" en la columna Adjunto a y seleccione la opción "Después" en la columna Insertar.

    6. En la columna junto a Miembro, haga clic en tres puntos para abrir la pantalla de selección.

    7. En Dimensión, seleccione la opción "Ratios" de la lista desplegable, seleccione "Cantidad de previsión de ventas" en la sección de ratios y seleccione OK para que exista la pantalla de selección.

    8. Asegúrese de que la fórmula recién creada se fije en el estado activo seleccionando el botón Activo en la esquina superior izquierda de la pantalla.

    9. Seleccione OK para cerrar la pantalla Crear fórmula.

    10. Seleccione OK para volver a la vista de planificación.

  3. Visualice el valor delta en porcentaje utilizando la opción Reconocimiento de fórmulas de SAP IBP en el add-in de SAP IBP para Excel.

    1. En la sección Vista de planificación de la cinta SAP IBP, seleccione Editar vista→Editar vista de planificación.

    2. Seleccione la ficha Fórmulas. Marque la casilla de selección "Activar reconocimiento de fórmulas" en la sección de opciones.

    3. Seleccione OK para volver a la vista de planificación.

    4. Justo debajo de la última fila de su vista de planificación, después del ratio Diferencia en cantidad, introduzca la descripción % de diferencia y pulse Intro.

    5. En la primera columna de datos, introduzca la siguiente fórmula haciendo referencia a las celdas de los ratios: "Diferencia en cantidad/cantidad de previsión de ventas * 100"

      Utilice el valor de los ratios para la fórmula de las filas.

    6. Seleccione Intro y espere a que la fórmula se replique en todas las columnas de la fila actual.

    7. En la sección Vista de planificación de la cinta SAP IBP, seleccione Editar vista→Editar vista de planificación.

    8. Seleccione la pestaña Fórmulas y observe que se está generando un nuevo miembro local "LocalMember001".

    9. Haga clic en el icono del lápiz del miembro local para ver la fórmula que se ha generado y las opciones, como los detalles de la posición. Seleccione OK para salir de la pantalla de edición de miembros locales.

    10. Seleccione OK para volver a la vista de planificación.

    11. Para guardar la vista de planificación como Favorito, seleccione Favoritos y Añadir.

    12. Introduzca un nombre relevante para su Favorito y seleccione Añadir.

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