Treasury and Risk Management – Übersicht
SAP S/4HANA Cloud für Treasury and Risk Management ist eine ausgefeilte Finanzlösung, die organisatorische Treasury-Vorgänge und das Risikomanagement revolutioniert. Dieses hochmoderne System bietet Echtzeitanalysen und -berichte, die sofortige Einblicke in Positionen, Risiken und Bewertungen bieten.
Funktionsumfang
Intelligente Handelsfunktionen
Die Lösung umfasst intelligente Handelsfunktionen mit automatisierten Prozessen und nahtloser Integration in Handelsportale. Darüber hinaus verfügt es über eine Marktdatenintegration, die den Zugriff auf genaue und zeitnahe Informationen sicherstellt.
Umfassende Geschäftsverwaltung
SAP S/4HANA Cloud unterstützt ein durchgängiges Lebenszyklusmanagement für eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter:
- Wertpapiere
- Deviseninstrumente
- Zinsgeschäfte
- Geldhandelsprodukte
- Vollstreckungsmanagement-Tools
Erweiterte Buchhaltung und Compliance
Das System umfasst Hedge-Accounting-Funktionen, die sowohl den International Financial Reporting Standards (IFRS) als auch den Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) entsprechen. Es bietet außerdem robuste Governance-, Risiko- und Compliance-Funktionen, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Integriertes Finanzrisikomanagement
Der ganzheitliche Ansatz der Lösung für das Management finanzieller Risiken kombiniert mehrere kritische Komponenten:
- Financial Transaction Manager
- Hedge-Accounting
- Exposure Management
- Hedge-Management-Cockpit
Diese Elemente arbeiten synchron, um Daten aus verschiedenen Quellen zu konsolidieren, einschließlich ERP-Systemen, manuellen Eingaben, Planungs- und Prognosedaten und anderen SAP-Expositionsquellen.
Vorteile
Durch die Implementierung von SAP S/4HANA Cloud für Treasury and Risk Management können Organisationen Folgendes tun:
- Intelligente Handelsfunktionen für optimierte Transaktionen nutzen
- Konsolidierte Exposure-Positionen für eine bessere Risikoüberwachung pflegen
- Nutzung aktueller Marktdaten für fundierte Entscheidungen
- Effektive Devisen-Cashflow-Hedge-Strategien implementieren
Dieser umfassende Ansatz ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung, ein verbessertes Risikomanagement und optimierte Treasury-Vorgänge. Letztendlich bietet sie Unternehmen einen erheblichen Vorteil bei der Bewältigung komplexer Finanzlandschaften und bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele.
SAP S/4HANA Cloud für Treasury and Risk Management bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Optimierung von Treasury-Vorgängen und zur Verbesserung des Risikomanagements:
- Echtzeitanalysen und -berichte mit umfassenden Übersichten und detaillierten Drilldowns
- Aktuelle Sichten auf Bestände, Risiken und Bewertungen
- Intelligente Handelsfunktionen mit integrierter Automatisierung und Integration in Handelsportale
- Marktdatenintegration für präzise und zeitnahe Informationen
- Durchgängiges Lebenszyklusmanagement für Geschäftsabschlüsse für verschiedene Finanzgeschäfte
- Unterstützung einer Vielzahl von voreingestellten Finanzprodukten
- Hedge-Accounting-Funktionen für Devisenrisiken, konform mit IFRS- und GAAP-Anforderungen
Das System verwaltet den gesamten Lebenszyklus von Finanzgeschäften, einschließlich:
- Stammdatenverwaltung
- Initiierung der Geschäftsanforderung
- Geschäftsabwicklung und -erfassung
- Handelskorrespondenzverwaltung
- Bewertung und Buchhaltung
- Handelsabrechnung und Zahlung
- Reporting und Analyse
Diese Schritte gelten für verschiedene Finanzinstrumente wie Geldhandelsgeschäfte, Derivate, Devisengeschäfte, Schuldtitel, Wertpapiere und Commodity-Geschäfte.
SAP S/4HANA Treasury Management unterstützt eine erhebliche Anzahl von Finanzgeschäften über verschiedene Typen hinweg:
- Wertpapiere: einschließlich festverzinslicher Anleihen, variabel verzinslicher Anleihen, Zerobonds, Aktien und mehr
- Deviseninstrumente: Abdeckung von Devisenkassa-, Devisentermingeschäften, Swaps und verschiedenen Optionsarten
- Zinsgeschäfte: einschließlich Caps, Floors, Swaps und Optionen
- Geldhandel: Unterstützung von Festgeldern, Schuldscheinen mit variabler Verzinsung und Commercial Paper
- Vollstreckungsmanagement: Deckung emittierter Anleihen, Darlehen und Fazilitäten
- Handelsfinanzierung: Einschließlich Bankbürgschaften und Akkreditive
SAP S/4HANA Treasury and Risk Management bietet Unternehmen, die ihre Finanzprozesse optimieren und Risiken mindern möchten, erhebliche geschäftliche Vorteile. Die größten Vorteile der Verwendung von Treasury and Risk Management in SAP S/4HANA sind:
- Umfassende End-to-End-Lösung: SAP S/4HANA Treasury Risk Management bietet ein eigenständiges, voll funktionsfähiges Treasury-and-Risk-Management-System, das Datensynergien in allen Backend-Vorgängen nutzt. Sie bietet eine integrierte Lösung für die Verwaltung von Barmitteln, Liquidität, finanziellen Risiken und Finanzinstrumenten in einem zentralen System.
- Erweiterte Funktionen und Effizienz: Verwendet fortschrittliche Technologien, Big Data und Tools für vorausschauende Analysen, um hocheffiziente und automatisierte durchgängige Prozesse sicherzustellen. Unterstützt komplexe Anforderungen und verbessert die Risikominderung und Betrugserkennung.
- Verbessertes Risikomanagement: Stellt Werkzeuge für die Verwaltung von Zinsrisiken, Marktrisiken, Kreditrisiken und Devisen-Exposures bereit. Unterstützt Sicherungs- und Risikominderungsstrategien, einschließlich Derivate und Hedge-Accounting. Bietet Funktionen für Kreditrisikoanalyse und Limitmanagement
- Bessere Entscheidungsfindung: Bietet mehr Transparenz, Wissen und Echtzeiteinblicke, um die Überwachung von KPIs zu unterstützen. Ermöglicht datengestützte Investitionsentscheidungen durch Portfolioanalyse- und Reporting-Funktionen. Unterstützt die Szenarioplanung und -prognose für ein proaktives Finanzmanagement.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Stellt die Einhaltung gesetzlicher Richtlinien wie Basel III und IFRS 7 sicher. Bietet Reporting- und Analysefunktionen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Anforderungen an das Risiko-Reporting zu unterstützen.
- Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit: Nutzt In-Memory-Computing für die Datenverarbeitung und -analyse in Echtzeit. Unterstützt neue Technologien wie KI, maschinelles Lernen und vorausschauende Analysen für zukünftige Innovationen im Treasury-Management.
Durch die Implementierung von SAP S/4HANA Cloud für Treasury and Risk Management können Unternehmen ihre Treasury-Abläufe optimieren, fundiertere Finanzentscheidungen treffen, finanzielle Risiken effektiv steuern und die Gesamtleistung und Compliance verbessern.
