SAP S/4HANA Cash Management のビジネス上の利点の説明

SAP S/4HANA は、財務業務を最適化し、流動性管理を強化するために設計された運転資本ソリューションの包括的なスイートを提供します。

SAP S/4HANA 財務/資金管理ソリューションを導入する主な利点は、運転資本ソリューションをシームレスに組み込み、債権、債務、在庫管理などのさまざまな財務領域にわたる最適化を促進する、統合システムアーキテクチャです。この Learning Journey で説明されている財務/資金管理および資金管理のコア機能に加えて、S/4HANA では債権および債務を管理するための拡張ソリューションも提供されます。

これらのソリューションは財務/資金管理モジュールと完全に統合されているため、キャッシュフローの可視性が大幅に向上し、より確かな情報に基づく財務上の意思決定が可能になります。

• 資金の可視性を一元化：SAP Cash Management, cloud edition を導入して、すべての銀行口座およびエンティティにわたるグローバルな資金管理ポジションと流動性予測をリアルタイムで可視化できます。
• 現金処理の自動化：このソリューションは、銀行報告書処理、資金管理ポジショニング、銀行振込管理などの日常的な資金管理タスクを自動化するために導入できます。
• 予測の強化：AI を活用したキャッシュフロー予測機能を活用して、短期および中期の流動性予測の精度を向上させることができます。
• 銀行関係管理：SAP Cash Management, cloud edition には、銀行口座管理、手数料監視、銀行通信プロセスを一元化および合理化するためのツールが用意されています。
• キャッシュフロー分析：このソリューションでは、過去のキャッシュフローと予測キャッシュフローを分析するための高度な分析とレポートが提供され、より的確な意思決定がサポートされます。
• 法令遵守：このソリューションは、監査証跡や職務分掌などの機能によって、企業が資金管理コンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。
• 資金プーリング：自動現物および額面資金プーリング機能を実装して、口座およびエンティティ全体の流動性を最適化することができます。
• 財務/資金管理統合：SAP Cash Management, cloud edition を財務/資金管理業務と統合して、資金、流動性、リスク管理の統合プラットフォームを提供できます。

特定のデプロイメントシナリオは、組織の資金管理成熟度、ビジネスニーズ、および戦略的目標によって異なります。多くの企業がソリューションを段階的に導入し、コアとなる資金の可視化を皮切りに、より高度な機能へと段階的に拡大

主な利点の 1 つは、時間と場所を問わずリアルタイムのデータインサイトにアクセスできることです。この機能により、組織は以下のことが可能になります。

• グローバルな銀行残高と流動性予測をリアルタイムで表示します。
• 組織のキャッシュフローの可視性の向上
• 最新の財務情報に基づいて意思決定を行う

SAP Cash Management, cloud edition は、すべての関連財務データをセントラルプラットフォームに一元化することで、唯一の正確な情報源を提供します。この一元化:

• 複数の異種ソースからのデータの統合
• 財務情報の包括的なビューを提供することで、意思決定を強化
• 財務レポートのエラーおよび不整合の削減

このソリューションでは、拡張された資金予測機能が提供されるため、以下のことが可能になります。

• AI ベースの流動性計画ツールを使用して、将来のキャッシュフローをより正確に予測
• 実績、予測、および計画キャッシュフローの取得とレビューの自動化
• 履歴/予測キャッシュフローの比較および分析の実行

SAP Cash Management, cloud edition では、以下によって流動性管理を改善することができます。

• 統合された銀行接続による現在の資金管理ポジションの生成
• 実績キャッシュフローの分析と中期的な流動性トレンドの予測
• 銀行振込、投資、借入の効率的な管理

このソリューションでは、以下によって銀行口座管理が合理化されます。

• ワークフロー主導型プロセスによる銀行口座の管理
• 銀行パートナーとの情報交換を安全かつ効率的に行う
• より効果的な現金および支払処理の実行

SAP Cash Management, cloud edition は、以下の実現を支援します。

• 流動性リスクをリアルタイムで特定して評価する
• 規制要件と業界標準の遵守を維持する
• 詳細で監査可能なキャッシュフローレコードにより、監査プロセスを円滑化

このソリューションでは、以下が提供されます。

• 債務、債権、総勘定元帳などの他の財務プロセスとのシームレスな統合
• 拡大するビジネスニーズに対応する拡張性
• 任意の Web ブラウザからのアクセスを可能にするクラウドデプロイメント

これらのメリットを活用することで、組織は資金管理プロセスを大幅に改善し、財務上の意思決定の改善、リスクの軽減、財務健全性全体の改善を実現することができます。

SAP Cash Management, cloud edition の One Exposure テーブルは、SAP S/4HANA における非常に強力なツールであり、主要な差別化要因です。HANA データベースのパワーを活用して、キャッシュフローデータへの高速アクセスを実現します。これは、現金に関連するすべての取引およびデータのセントラルリポジトリとして機能します。この包括的なテーブルでは、以下のようなさまざまなソースアプリケーションの情報が統合されます。

• 財務会計
• 債務管理
• 債権管理
• 財務/リスク管理
• 在庫/購買管理
• 販売管理

SAP Cash Management, cloud edition では、現金関連データを一元化することで、組織の資金管理ポジションと流動性のリアルタイムかつ包括的なビューが提供されます。この統合により、より効果的な現金処理と、情報に基づいた財務上の意思決定が可能になります。

1. 包括的なデータ統合：複数の財務および業務ソースからのデータを統合します。
2. リアルタイムの可視性：資金管理ポジションと流動性に関する最新のインサイトを提供します。
3. 意思決定の強化：より多くの情報に基づく財務戦略と資金管理を促進します。
4. 業務の合理化：現金関連の情報を一元化し、複数のデータソースの必要性を軽減

このプラットフォームは、現金関連データの統一されたビューと、その高度な分析機能を提供し、財務業務と意思決定プロセスを最適化しようとしている組織にとって価値のあるツールとして位置付けています。

SAP Multi-Bank Connectivity は、企業と複数の銀行の間の財務業務を合理化する革新的なクラウドベースのソリューションです。SAP Multi-Bank Connectivity の主な側面は以下のとおりです。

SAP Multi-Bank Connectivity は、企業の ERP システムと銀行間の安全なデジタルチャネルを提供し、以下を提供します。

• 組み込み EBICS および SWIFT 接続
• 支払処理とステータス更新の自動化
• キャッシュポジションをリアルタイムで可視化

SAP Multi-Bank Connectivity は、ERP システムと銀行の間に複数銀行のデジタルチャネルを作成し、複数の独自の接続が不要になります。

このソリューションでは、ERP システムで直接、支払ステータス更新および資金管理ポジション調整を自動化することで、財務/資金管理業務を改善します。

SAP Multi-Bank Connectivity は、支払実行、照合、受注から入金までのプロセスにおけるエラーが発生しやすいマニュアルステップを自動化します。

安全な接続

• 支払承認プロセスとの直接統合が可能
• ファイルおよびミドルウェアベースの統合の削除
• 財務メッセージに暗号化とデジタル署名を追加します。

• SAP-SWIFT パートナシップによる SWIFT 統合の組込
• EBICS を活用して多数の銀行とつながる
• 金融機関へのホストツーホスト接続を容易にします。

• SWIFT gpi 認定 (グローバル支払イノベーション)
• SAP S/4HANA 内の現金および財務/資金管理向け組み込み SWIFT 統合

SAP Multi-Bank Connectivity は、Web ブラウザを介してアクセス可能なクラウドベースの SaaS (Software as a Service) ソリューションとしてデプロイされます。SAP は、システムの円滑な導入と継続的な運用を実現するために、包括的な導入サービス、コンサルティング、およびサポートを提供しています。

SAP Multi-Bank Connectivity を活用することで、財務業務を大幅に改善し、複雑さを軽減し、銀行関係の管理を強化することができます。