Acquisition de données

• Votre comptabilité locale a lieu dans le même système S/4HANA.
• La consolidation lit les données de manière dynamique de la gestion comptable vers le reporting du groupe.

• Vous générez un fichier plat à partir de votre système comptable et vous chargez le fichier dans le reporting du groupe.
• Vous renseignez une feuille Excel et vous la chargez en tant que fichier plat.

À l'aide de GRDC, vous pouvez charger ou saisir manuellement les données financières, les données non financières et les commentaires des filiales dans le reporting du groupe.

La tâche Valider journal vous permet de valider les données du reporting financier qui se trouvent dans le système SAP S/4HANA pour la gestion comptable dans SAP S/4HANA Finance pour le reporting de groupe.

La validation est un mécanisme de contrôle important qui empêche les données indésirables de devenir disponibles pour le reporting du groupe. Le processus de validation ne validera qu'une seule fois un numéro de pièce FI. Le mécanisme de suivi est basé sur un horodatage.

Vous pouvez valider le journal plusieurs fois dans la période en cours. Les pièces comptabilisées dans le journal universel jusqu'à la validation du journal sont prises en compte pour la consolidation.

Il est recommandé de verrouiller la période comptable avant de valider les données pour la consolidation. Si vous validez des données alors que la période comptable en cours est toujours ouverte, des données supplémentaires peuvent être comptabilisées dans la comptabilité.

Si les données ne sont pas validées à nouveau pendant cette période, elles sont ignorées à des fins de consolidation. Il est possible de valider ces données dans une période ultérieure.

La modalité de reprise des données dans le moniteur de données est exécutée lorsque les données ne sont pas stockées dans le journal, par exemple lorsque les données du reporting financier des sociétés non intégrées doivent être importées.

La tâche Calculer résultat net doit être exécutée après le chargement car le résultat net annuel et les réserves consolidées de l'exercice en cours ne figurent normalement pas dans le fichier de chargement.

L'une des principales fonctionnalités de SAP S/4HANA Finance pour le reporting de groupe Reprise de données est le mappage de données. Vous pouvez automatiser le mappage, transformer vos données et les charger depuis SAP et tout système externe vers ACDOCU.

Le statut de la modalité dans le moniteur de données pour les entités de consolidation pertinentes est automatiquement mis à jour.

L'autre fonctionnalité principale est Formulaires de collecte de données à l'aide desquels vous pouvez saisir des données et des commentaires manuellement dans ACDOCU à l'aide de formulaires prédéfinis, ou en créant les vôtres.