Détails des données de base et des structures
Préparation des données pour la consolidation
Consolidation et élimination des données
Vérification du report de solde et du reporting

Description des catégories d'imputation et des sous-comptes

Objective

After completing this lesson, you will be able to expliquer l'idée des types de sous-comptes et des sous-postes

Catégories d'imputation et sous-comptes

Catégories d'imputation - Points clés

  • Les catégories d'imputation classifient les sous-imputations requises pour les comptes afin d'exécuter des modalités de consolidation.

  • Pour chaque compte, le type de découpage/sous-total détermine les sous-imputations qui doivent être enregistrées dans la table ACDOCU. Si nécessaire, ils seront dérivés en supposant que le type de découpage le permet.

  • Zones/imputations supplémentaires de catégorie d'imputation prises en charge :

    • Entité partenaire

    • Type de sous-compte

    • Sous-poste

    • Devise de transaction

    • Unité de quantité.

  • Types de catégories d'imputation pris en charge :

    • 0 – Aucun découpage

    • 1 – Découpage facultatif : valeur initialisée autorisée

    • 2 – Découpage obligatoire : si vide, la valeur par défaut est utilisée.

    • 3 – Découpage obligatoire : entrée forcée, valeur par défaut autorisée

    • 4 – Répartition obligatoire : l'entrée est forcée, la valeur par défaut n'est pas autorisée.

Cette figure explique le concept de catégorie d'imputation, y compris les contrôles exécutés lorsque les données sont comptabilisées dans la table ACDOCU.

Sous-compte et type de sous-compte

Sous-compte et type de sous-compte – Points clés

  • Des sous-comptes sont nécessaires pour la sous-imputation des comptes.

  • Les types de sous-comptes vous permettent de classifier ces sous-comptes.

  • Un type de sous-compte ainsi que des sous-comptes sont affectés aux comptes pertinents via des catégories d'imputation.

Le système standard SAP contient deux types de sous-comptes prédéfinis et leurs sous-comptes :

  1. Types d'opérations
  2. Domaines fonctionnels.

1 – Codes mouvement

  • S'appliquent uniquement aux postes de bilan.

  • Classifiez la transaction commerciale en solde initial, entités entrantes, variation nette, etc. et affichez les comptes dans leur développement.

  • Sont utiles pour les analyses des flux de trésorerie.

Cette capture d'écran fournit une synthèse des types d'opérations disponibles et affiche également les zones d'attribut d'un type d'opération.

2 – Domaines fonctionnels

  • Elles sont pertinentes pour l'exécution d'une analyse descendante jusqu'au domaine fonctionnel pour les postes de compte de résultat uniquement.

  • Les charges et les produits sont regroupés en fonction des Business Functions en fonction des besoins du compte de résultat analytique des ventes.

    Par exemple : production, marketing, ventes, administration, recherche et développement.

  • Les domaines fonctionnels sont utilisés pour générer des états sur les données de résultat comprimées.

Cette capture d'écran présente une synthèse des domaines fonctionnels disponibles et affiche les zones d'attribut d'un domaine fonctionnel.

Synthèse

  • Les catégories d'imputation déterminent les sous-imputations requises pour les comptes dans la consolidation.
  • Cinq types de découpage déterminent si les imputations supplémentaires sont facultatives, obligatoires ou forcées.
  • Les sous-postes de code mouvement classifient les mouvements de bilan (ouverture, variation, clôture).
  • Les sous-postes du domaine fonctionnel permettent le reporting du compte de résultat analytique des ventes pour les postes de compte de résultat.
Learning

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