エンドツーエンドのデータチェックソリューション
残高チェックは、データ準備フェーズと連結フェーズの両方で必要なステップです。
各連結単位または連結グループに割り当てられているルールグループにバンドルされた残高チェックルールに従って、個別財務データ、修正後財務データ、および連結財務データの整合性をチェックする必要があります。
通常、子会社のグループは、連結前または連結中に財務データを検証する必要がありますが、このタスクを実行するグループの経理担当者は、いくつかの特定の問題に日常的に直面しています。
このような問題を回避するために、グループレポート向け SAP S/4HANA で提供されるチェックソリューションでは以下が提供されます。
- 複雑なプログラミング言語を使用しなくても、ユーザがチェックルールを簡単に登録できる直感的なユーザインタフェース。
- 高速で実行でき、スケジュール可能なチェックタスクにより、結果が即時に提供されます。
- ドリルスルーレポートを自由に定義して、検証が失敗した理由を調査することができます。
- 結果の即時通信と、チェック結果の参照および説明のためのコメント入力。
上の図に示した 3 つのアプリを使用して、グループレポートの残高チェックを設定および実行することができます。
データチェックのステージ
グループレポートプロセスのさまざまなステージで残高チェックを実行することができます。
残高チェックの横で、下記の明細チェックも実行する必要があります。
明細チェック - 要点
ACDOCA から ACDOCU へのデータリリース、グループ仕訳のデータアップロードおよび転記後、データモニタで明細チェック処理を実行して、以下のようなエラーが存在するかどうかをチェックすることができます。
- 標準チェック: 分類カテゴリに対してチェックされます。例: 連結勘定科目の追加割当が不足しているか、不適切であるか。
- カスタムチェック: 例: 会社間転記に取引パートナはありますか?
残高チェック - キーポイント
以下のような、いくつかの既製のデータチェックルールがあります。
- ルール SB00002 (資産 = 負債および資本) では、資産 = 負債 + 自己資本であるかどうかがチェックされます。
- ルール SC00002 (当期利益 BS = 当期利益 P&L) では、当期純利益が今年度剰余金であるかどうかがチェックされます。
データチェックルールは独自に登録することもできます。
データ検証ルールは、インポートおよびエクスポートすることができます。
コメントは、検証に合格するために必須にすることができます。
個別財務データ: データチェックでは、国内通貨額および転記レベル 00、01、および 0C がチェックされます。
修正後データ: データチェックにより、グループ通貨および転記レベル 00、01、0C、および 10 がチェックされます。
連結データ: データチェックでは、グループ通貨およびすべての転記レベルがチェックされます。
追加の連結処理を続行するには、このチェック処理をエラーなしで実行する必要があります。
後続処理をブロックするには、このチェック処理をエラーなしで実行する必要があります。