介绍合并任务

完整的合并流程通常从准备步骤开始，例如：

• 设置全局参数
• 检查组织单位和 FS 项目的主数据
• 指定有效汇率。
• 在一年的第一个期间执行余额结转。

下一步是收集合并单元报告的数据，并使用数据监控器中提供的功能标准化数据。

当数据准备好进行合并时，将在合并监控器中执行所有类型的合并任务，例如单位间抵销和投资合并。

在整个流程中，将执行数据验证和不同的分析报表。

使用数据监控器运行活动，以收集和准备合并单元报告的财务数据。这些活动称为任务。

数据监控器的任务已预定义并可供使用。系统管理任务的状态，从而确保逻辑顺序和数据一致。

将资产负债表财务报表项目的余额作为期初余额从上一会计年度提取到当前会计年度。

将报告的财务数据从统一日记账复制到合并日记账。

将存储在通用日记账以外的其他位置的报告财务数据上载到集团日记账。API 代表高级编程接口。GRDC 代表 SAP S/4 HANA Finance 代表集团报表数据收集。

根据提供的和自定义创建的验证规则检查合并表 ACDOCU 中的数据。例如，检查统一日记账中是否存在财务报表项目的子分配缺失或错误形式的错误。

报告的财务数据通常通过两个财务报表（资产负债表、损益表）中的初始和相应不平衡进行收集。

运行该任务，系统会过账年度净收入，以确保两个报表（资产负债表和损益表）再次结平。LC 代表本币。

根据分配给合并单位的验证方法，验证以本币计的报告财务数据。

示例：在损益 (P&L) 表中计算的净收入必须等于资产负债表权益中的净收入。

根据分配给合并单位的验证方法，验证以集团货币计的已调整财务数据。GC 代表集团货币。

创建手动过账以根据组需求调整合并单元的报告数据。PL 代表过账级别。

将财务报表的货币从本币 (LC) 换算为集团货币 (GC)，以便本地公司的财务报表可以包含在集团合并中。

根据提供的和自定义创建的验证规则，在过账会计日记账之后和将数据发布到集团报表之前检查会计数据。

运行任务后，如果未显示错误，则可以冻结该任务，并且先前任务也会冻结。这使您可以跟踪进度并监控合并流程中任务的状态。

公司间抵销销售（单方抵销）

如果合并单位之间发生货物或服务交易，则抵销合并组中单位之间的销售。预先提供的重新分类方法已分配到此任务，用于执行单方抵销（抵销由销售合作伙伴触发）。

公司间抵销库存利润

当货物在集团内销售，并且仍在库存中时，必须抵销利润。通过公司间抵销库存利润 任务，您可以自动化库存中的内部利润抵销。

公司间抵销其他收入/费用（双边抵销）

抵销损益 (P&L) 表中的其他收入和费用。已向此任务分配预提供的重分类方法，用于执行双边抵销，其中报告的单位间费用和收入触发抵销。

股息抵销

抵销分配被投资方单位和接收合并单位（包括少数股东权益）的公司间股息。

公司间抵销资产负债表

此任务执行同一组中合并单位之间内部交易的资产负债表抵销。

手动抵销（过账级别 20）

此任务允许您手动执行合并单元对的双边抵销。

准备合并组更改

当合并组获取或剥离合并单位时，调整报告、标准化和抵销的数据。执行后，财务报表仅包含合并单位属于合并组期间产生的数据。

输入集团股份（过账级别 30）

使用此任务输入集团股份。

计算集团份额百分比 (PL 30)

使用此任务根据直接所有权百分比计算被投资方的集团股份。

投资/权益抵销

任务 2100 运行基于产品的投资合并，作为公共云上 中集团报表的标准 COI 解决方案。此任务登记与采购方法和/或权益法相关的条目。输入含任务 2140 的集团份额，并通过任务 2141 计算集团份额。

手动抵销 (PL30)

使用此任务手动过账过账级别 30 和所选凭证类型的组相关抵销。在一个合并版本中，客户可以将合并监控器用于基于规则或基于活动的投资合并。

合并数据验证

按照相关验证规则中的指定，对以集团货币和数量类型数据计的合并组合并数据执行最终验证检查。

总计资产剥离

当被投资方完全离开合并组时运行此任务。冲销之前在投资合并中为剥离的被投资方过账的所有数据。