公司间抵销 - 要点
公司间抵销会移除合并单元之间的任何交易，以便仅保留与第三方的交易。
公司间抵销不需要特定的公司间科目，因为使用的内部条件部分基于合作伙伴合并单元维度。
由于公司间数据由两个实体报告，因此使用双边抵销方法触发抵销。
仅当源数据已换算为集团货币时，才能进行抵销。
合并监控器 - 公司间抵销任务
合并监控器中运行多种类型的公司间抵销：
- 任务 2011 - 公司间收入和成本
- 任务 2021 - 公司间其他收入/费用
- 任务 2031 - 子公司的股息
- 任务 2041 - 公司间应付账款和应收账款 - 基于规则
- 任务 2042 - 公司间应付账款和应收账款 - ICMR 已集成
- 任务 2015 - 库存中的公司间利润。
基于规则与基于 ICMR 的公司间抵销
任务 2041- IC 抵销资产负债表 (RB)
基于重分类规则
仅总计差异。
任务 2042 – IC 抵销资产负债表 (ICMR)
与 ICMR 集成
差异可以细分为交易、换算等。
在上图中：
过账级别 00，包含原始传入数据
过账级别 20 包含抵销。
将原因代码 Z98 分配到交易差异。
TA10 应收账款为 23,625.00。
US10 应付账款为 -30,712.50，总差异为 -7,087.50。
交易差异为：-5,395.00
子项目 915 - 变动：-1495
子项目 900 - 期初余额：-3900
换算差异为：-1,692.50。