Gestion de la correspondance pour les clients

Bonjour ! Je suis Carla.

Le mois dernier, j'ai obtenu un emploi chez Bike Company et je travaille maintenant en tant que comptable dans la gestion des créances. J'utilise les logiciels SAP au quotidien.

Jusqu'à présent, je passe la plupart de mon temps à facturer et à traiter les paiements. Cependant, j'ai beaucoup d'autres responsabilités dans mon rôle, notamment :

• Gestion des extraits de compte périodiques

• Exécution du rapprochement des comptes clients

• Gestion des cycles de relance

J'ai besoin de connaissances fondamentales sur la manière d'exécuter ces tâches. Je voudrais d'abord en savoir plus sur la gestion des extraits de compte périodiques.

Qu'est-ce qu'un extrait de compte ? Qu'incluent-ils et comment sont-ils générés ?

Extraits qui fournissent aux clients une synthèse complète de leurs transactions et de leurs postes non soldés.

Un extrait de compte client comprend généralement :

• Détails du client

• Données de facture

• Données de paiement

• Données de rapprochement

• Solde final

Vous pouvez générer des extraits ad hoc ou périodiquement à une heure définie.

Dans le cadre de son nouveau rôle, Carla gérera un compte client important pour la société Bike Company. Elle doit fournir un extrait de compte mensuel à ce client pour garantir un enregistrement précis des transactions du client dans la gestion des créances.

Carla doit apprendre à effectuer les opérations suivantes :

• Configurez un job pour créer un extrait de compte mensuel pour ce client.

• Identifiez les paramètres critiques du job périodique.

• Exécutez le job.

• Parcourez l'historique de la correspondance.

Visionnez la vidéo pour savoir comment créer des extraits de compte périodiques à l'aide de l'application Planification de jobs pour clients.

Pour créer des extraits de compte périodiques, sélectionnez le modèle de job Correspondance : extrait de compte dans l'application Planification de jobs pour clients. Définissez un modèle de périodicité et utilisez les paramètres avancés pour modifier le contenu des extraits de compte.

Ces paramètres peuvent être les suivants :

1. indiquée à l'aide d'une variante préconfigurée, ou

2. Défini manuellement dans le modèle de job.

Sélectionnez la plage de comptabilisation fixe ou relative que l'extrait doit couvrir. Utilisez Afficher l'historique de correspondance pour accéder aux extraits précédents.

Vous trouverez une liste des paramètres avancés pour la plage de comptabilisation relative ici :

Correspondance : extrait de compte | SAP Help Portal