Processus de relance
Parfois, les clients ne paient pas leurs factures à temps. C'est pourquoi les cycles de relance sont utilisés pour envoyer des rappels de paiement des dettes impayées.
Dans le cycle de relance, les données de base du partenaire et les données altérables sont utilisées pour contrôler le cycle de relance. C'est pourquoi nous commençons par une synthèse des zones essentielles dans la fiche partenaire et l'écriture au journal. Examinons deux zones clés pour la relance :
- Procédure de relance
- Blocage de relance
Procédure de relance
Une procédure de relance indique comment les partenaires sont relancés. Ajoutez une procédure à chaque compte partenaire au niveau de la société. Sinon, le cycle de relance risque de ne pas s'exécuter !
Il s'agit, par exemple, des éléments suivants :
- Niveaux de relance : 1–9
- Intervalles de relance : intervalle en jours pendant lequel les comptes affectés doivent être relancés.
- Délais de grâce : jours supplémentaires pour prolonger le délai de paiement pour la relance.
- Montants minimum : montant minimum à relancer.
- Frais et intérêts : frais et intérêts de relance supplémentaires.
Blocage de relance
Un blocage de relance vous permet d'empêcher la relance d'un poste non soldé ou du partenaire. Les blocages de relance peuvent être gérés dans la fiche client et au niveau du poste individuel.
Pour appliquer des blocages de relance au niveau du poste individuel :
- 1. Utilisez l'application Gestion de postes client.
- 2. Affichez les postes non soldés du client en sélectionnant son ou ses numéros de compte.
- 3. Sélectionnez les postes non soldés à relancer.
- 4. Cliquez sur le bouton Bloquer pour relance.
- 5. Saisissez un motif de blocage de relance approprié (ou supprimez le blocage de relance) et sauvegardez les modifications.
Scénario de gestion
Le prochain cycle de relance est planifié pour la semaine prochaine. Le collègue de Carla, Kin, lui demande de vérifier si ses clients ont affecté une procédure de relance dans la fiche partenaire.
Dans cette vidéo, Carla apprend à :
- Vérifiez les zones clés pour la relance.
- Affectez une procédure de relance.
Résumé de Carla :
Pour affecter une procédure de relance à un compte client dans le système SAP, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Accédez à l'application Affichage de la liste des clients pour vérifier si la zone Procédure de relance est vide.
- Si c'est le cas, affectez une procédure de relance à la fiche client.
- La procédure de relance pilote le processus de relance pour un partenaire.
- Vérifiez les zones pertinentes pour vous assurer que la procédure de relance s'exécute comme prévu dans la fiche.
Remarque
Sans procédure de relance, aucune relance n'est créée.