Objectives
After completing this lesson, you will be able to:
- Expliquer le regroupement des comptes clients de postes non soldés par date d'échéance à l'aide de l'application Planification des jobs de compte général
- Explication du reclassement des soldes créditeurs clients à l'aide de l'application Planification des jobs de compte général
- Présenter le regroupement des postes non soldés après une modification de compte collectif à l'aide de l'application Planification des jobs de compte général
Regroupement des postes non soldés des comptes clients par date d'échéance
Introduction
Pour fournir aux externes une meilleure vue d'ensemble de la situation des liquidités de la société, les créances doivent être regroupées dans le bilan en fonction de leur durée de vie restante.
Scénario de gestion
La semaine dernière, Carla a appris le reporting lors d'une session de formation. Au cours, une personne du service Comptabilité du groupe a mentionné que la société Bike Company déclarait les créances et les dettes en fonction de leurs durées résiduelles dans le bilan :
Créances :
- Moins d'un an
- Plus d'un an
Dettes :
- Moins d'un an
- 1 à 5 ans
- Plus de cinq ans
Carla sait de son travail quotidien qu'un seul compte collectif peut être affecté à une fiche client. Ce compte collectif de créances est affecté de manière unique au poste de bilan Comptabilité clients – Échéance résiduelle inférieure à 1 an de la structure du bilan/compte de résultat 1010. Cette version est utilisée pour le reporting légal de la société Bike Company.
Carla se souvient que certains clients ont des objectifs de paiement au-delà d'un an. Elle souhaite savoir comment les créances clients seront correctement déclarées en fonction de leur durée résiduelle.
Maintenant c'est au tour de Carla de mettre cela en pratique. Voyons si elle peut regrouper les postes clients non soldés en fonction de leur durée résiduelle. Dans cette vidéo, Carla crée un scénario de test dans le système de test SAP.
Cliquez sur le bouton Lecture pour apprendre à regrouper les créances dans SAP à l'aide de l'application Planification des jobs de compte général. Suivez les instructions étape par étape pour garantir une comptabilisation et un rapprochement précis. Regardez maintenant !
Résumé de Carla :
Utilisez le modèle Regroupement de créances/dettes dans l'application Planification des jobs de compte général pour organiser vos créances (et dettes) par durée résiduelle. Pour utiliser les évaluations précédentes (par exemple, l'évaluation en devise étrangère ou la dotation aux provisions forfaitaire), sélectionnez-les dans la zone Utiliser évaluations du paramétrage du modèle de job.
Regroupement des comptes clients par durée résiduelle
Dans cet exercice, vous allez exécuter et analyser le regroupement des comptes clients par durée résiduelle.
Reclassement des comptes clients avec solde créditeur
Introduction
Pour garantir l'exactitude du bilan, répertoriez les créances et les dettes séparément. Les clients créditeurs à la fin de la période doivent être affichés au passif du bilan.
Scénario de gestion
Après son test réussi, Carla a rencontré son responsable pour discuter de scénarios de reclassement supplémentaires.
Cliquez sur le bouton Lecture pour apprendre à gérer les comptes clients créditeurs et à passer des écritures de correction dans cette vidéo d'information. Comprendre la logique comptable et le processus de détermination des comptes pour une opération fluide.
Il est essentiel de savoir reclasser un client avec un solde créditeur dans le système SAP. Pour démontrer ce processus, nous allons regarder Carla tester ce processus. Au cours du test, Carla déterminera si les clients avec un solde créditeur peuvent être reclassés avec succès.
Cliquez sur le bouton Lecture pour apprendre à reclasser les clients ayant un solde créditeur et à analyser les écritures de correction. Découvrez le processus étape par étape et les paramètres clés impliqués.
Résumé de Carla :
Transférez la dette d'un client au passif du bilan s'il a un solde créditeur dans son compte de créances. Utilisez le modèle de job Regroupement de créances/dettes dans l'application SAP Fiori Planification des jobs de compte général pour organiser et transférer les montants.
Reclassement des comptes clients avec solde créditeur
Dans cet exercice, vous allez analyser l'exécution et les résultats de l'exécution du reclassement d'un client avec un solde créditeur.
Modification de compte collectif
Si le compte collectif dans la fiche du compte client a été modifié au cours d'un exercice comptable, vous pouvez également utiliser le modèle de job Regroupement de créances/dettes pour déclarer toutes les créances au jour de référence du bilan à l'aide du nouveau compte collectif de créances.
Pour ce faire, cochez la case Enreg. modif. comptable dans les Options de paramètre de ce modèle.
Remarque
Tout d'abord, les transferts requis en raison de la modification du compte collectif sont exécutés. Ensuite, les créances sont triées. En fonction des résultats, les ajustements requis sont déterminés et exécutés.
Regroupement de créances en raison d'une modification de compte collectif
Dans cet exercice, vous allez analyser un cycle de reclassement des créances déjà exécuté en relation avec un compte collectif modifié.
Synthèse
- Regroupez les postes non soldés de comptes clients par date d'échéance à l'aide de l'application Planification des jobs de compte général.
- Reclassement des soldes créditeurs clients pour un reporting de bilan précis.
- Regrouper les postes non soldés après des modifications du compte collectif.
- Utilisez des modèles de job pour gérer les créances en fonction des durées résiduelles.
