Introduction
Que se passe-t-il donc après l'enregistrement d'une facture client dans la comptabilité clients ? Il devient un poste non soldé dans le compte du client. Idéalement, la comptabilisation des encaissements rapproche automatiquement la facture. Le statut de la facture passe alors de Non soldé à Rapproché.
Cependant, il n'est pas toujours possible de rapprocher automatiquement un poste non soldé lors du traitement des encaissements. Pour cette raison, vous avez la possibilité de traiter ultérieurement un rapprochement.
Rapprochement manuel
Le rapprochement manuel vous permet de vérifier les débits et crédits en cours et de prendre en charge le processus de rapprochement. Elle vous permet d'affecter des paiements, des ajustements ou d'autres transactions à des postes non soldés spécifiques.
En règle générale, vous devez utiliser le rapprochement manuel dans les cas suivants :
- Vous ne pouvez pas utiliser de méthodes de rapprochement automatique.
- Vous avez besoin de plus de contrôle sur le processus de rapprochement.
- L'application Rapprochement d'encaissements vous permet de sélectionner et de rapprocher plusieurs postes non soldés (paiements, acomptes et postes normaux).
- Dans l'écran Postes à rapprocher, vous verrez une liste d'options pour les postes non soldés que vous pouvez rapprocher.
- Le système rapproche les postes non soldés avec un solde nul, modifie leur statut en Rapproché et crée une écriture au journal de rapprochement. Chaque poste rapproché contient ce numéro d'écriture au journal et la date de rapprochement.
Vous trouverez une liste de toutes les fonctionnalités clés de l'application SAP Fiori Rapprochement d'encaissements ici :
Rapprochement d'encaissements | SAP Help Portal
Scénario de gestion
Alex, comptable chez le client S4C000, reçoit l'extrait de compte périodique créé par Carla dans le sujet précédent. Après examen, il demande à Clara de rapprocher les postes suivants de la déclaration :
Après avoir analysé les transactions, Carla indique à Alex qu'elle va rapprocher les postes d'ici la fin de la journée. Cependant, il y a un problème. Le job de rapprochement automatique ne peut pas rapprocher les postes en raison d'informations de référence différentes dans la colonne Numéro de pièce. Carla doit maintenant rapprocher manuellement les postes.
Dans la démonstration suivante, vous verrez :
- Comment rapprocher des postes non soldés.
- Comment vérifier les résultats sur le compte client.
Résumé de Carla :
Pour rapprocher manuellement les postes non soldés, utilisez l'application Rapprochement d'encaissements. Utilisez le bouton Rapprocher pour sélectionner les postes non soldés pertinents, puis sélectionnez Comptabiliser. Lorsque les postes sont correctement rapprochés, le système crée une écriture au journal de rapprochement. Utilisez l'application Gestion de postes client pour vérifier le statut des postes non soldés.