Relatórios de dados consolidados

Analisar balanços financeiros com o folheto de revisão

Objective

After completing this lesson, you will be able to descrever o folheto de revisão

Introdução ao folheto de revisão

Síntese

Os folhetos de revisão são relatórios guiados por aplicação que respondem a muitas perguntas de negócios usando layouts preparados para uso imediato. Os layouts preparados podem ser adaptados pelos usuários, conforme necessário.

Use o app Folheto de revisão de demonstrações contábeis de grupo para exibir, analisar e validar dados de relatórios de grupo em vários níveis de detalhe. O app apresenta uma visão agregada de balanços financeiros combinando páginas empresariais predefinidas agrupadas nas áreas principais de:

  • Balanço geral consolidado
  • Demonstração de resultados
  • Demonstração de fluxo de caixa
  • Demonstração das mutações do patrimônio líquido.

Esta coleção de páginas forma um folheto de revisão, que pode ser usado para executar uma revisão financeira abrangente.

Usar o folheto de revisão

Assista ao vídeo seguinte para ver como você pode usar o Folheto de revisão.

Configuração inicial de folheto de revisão

Configuração inicial

Para usar o folheto de revisão, verifique o seguinte:

  • Parâmetros globais: certifique-se de que você selecionou os parâmetros globais adequados no app Parâmetros globais. O folheto de revisão deriva os valores propostos para os filtros globais a partir do que você selecionou nos parâmetros globais.
  • Verificar hierarquias: você pode utilizar hierarquias fornecidas ou personalizadas. Independentemente das hierarquias que você usa, certifique-se de que essas hierarquias estão ativadas antes de as usar.
  • DEFAULT_HIERARCHY: por padrão, a hierarquia de unidade de consolidação DEFAULT_HIERARCHY é usada para o filtro global Hierarquia de unidades de consolidação no folheto de revisão. No entanto, se você não estiver usando o conteúdo padrão fornecido pela SAP, não tem DEFAULT_HIERARCHY no seu sistema. Neste caso, você deve efetuar uma das seguintes ações no app Administrar hierarquias globais:
    1. Crie uma hierarquia chamada DEFAULT_HIERARCHY copiando sua própria hierarquia personalizada para esse nome.
    2. Substitua DEFAULT_HIERARCHY pela sua própria hierarquia personalizada usando um nome diferente.

Use o seguinte link para saber mais sobre o app Folheto de revisão de demonstrações contábeis de grupo: Demonstrações contábeis de grupo - Folheto de revisão

Grupos de páginas empresariais de folheto de revisão

O folheto de revisão é fornecido com cinco grupos de páginas empresariais. Estes grupos de páginas empresariais são organizados pelo tipo de balanço financeiro.

A imagem mostra a síntese da tela Balanços financeiros do grupo.

Cada grupo de páginas empresariais tem uma ou mais páginas com dados agregados e detalhados. O grupo de páginas Balanço geral consolidado é um balanço financeiro que exibe ativos, passivos e patrimônio líquido no fim do período contábil. O grupo de páginas Balanço geral consolidado contém as três páginas detalhadas seguintes onde você pode revisar os dados:

  1. Síntese: uma síntese básica de ativos, passivos e patrimônio líquido.
  2. Imobilizados: uma visão detalhada dos ativos circulantes e imobilizados.
  3. Passivo e patrimônio líquido: uma visão detalhada do patrimônio líquido, bem como das obrigações a curto e a longo prazo.
A imagem mostra a tela Demonstrações contábeis de grupo exibindo os detalhes dos Imobilizados.

As seguintes páginas empresariais usam itens:

  • Balanço geral consolidado
  • Demonstração de resultados (função da despesa)

As seguintes páginas empresariais usam Itens de reporting:

  • Lucros e perdas (natureza da despesa)
  • Demonstração de fluxo de caixa
  • Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Nota

As páginas empresariais que usam itens de relatório necessitam de variantes de regra de relatório.

Conjuntos de linhas e conjuntos de colunas de folheto de revisão

Você pode ajustar as colunas e linhas no relatório para exibir seus dados de várias formas. Você também pode selecionar estruturas de colunas específicas que permitem a você efetuar comparações com seus dados, como Período de encerramento vs. Período anterior.

Na imagem a seguir, você pode usar a lista suspensa ao lado do conjunto Linhas para selecionar as dimensões mais populares.

A imagem mostra uma interface de balanços financeiros do grupo SAP exibindo um balanço consolidado para imobilizados. Um menu suspenso é aberto, permitindo que o usuário selecione entre diferentes linhas e unidades hierárquicas.

Você também pode adicionar qualquer outra dimensão nos relatórios de grupo ao relatório. Por exemplo, você pode clicar com o botão direito do mouse no item e selecionar outras dimensões para incluir na saída.

A imagem exibe uma visão de balanço financeiro na SAP com várias opções para adicionar dimensões e filtros. A tela exibe dados do balanço consolidado, incluindo ativos e passivos.

As estruturas nas colunas podem ser modificadas usando o drop-down ao lado do conjunto Colunas.

A imagem exibe um relatório de balanço financeiro na SAP, exibindo imobilizados para diferentes períodos. Um menu drop-down está aberto, oferecendo várias opções de comparação, como Período de encerramento vs. Período anterior e trimestre de encerramento vs. Trimestre anterior.

Propriedades do folheto de revisão

Você pode usar propriedades de dimensão para:

  1. Modifique o modo como os membros são exibidos.
  2. Altere a forma como os membros são classificados.
  3. Modificar nível de expansão de hierarquia e posição de nós.

Você pode acessar a caixa de diálogo Propriedades para … clicando com o botão direito do mouse na dimensão relevante no layout e selecionando Dimensão → Propriedades.

Nota

Existem propriedades semelhantes para dimensões, medidas e estruturas.

Propriedades de dimensão para dimensão Unidade de consolidação

A imagem mostra três fichas de registro nas configurações Características para unidade de consolidação: Exibir, Ordenar e Hierarquias. Cada ficha de registro contém várias opções para configurar a exibição, ordenação e estrutura hierárquica da unidade de consolidação.

Filtros de folheto de revisão

Os filtros globais se aplicam a todas as páginas empresariais no app e provedores de dados subjacentes. Você define os mesmos na barra de filtros. Utilize Adaptar filtros para adicionar aos filtros globais.

Nota

A hierarquia de unidade de consolidação deve ser adicionada aos filtros globais e restringida a uma hierarquia diferente do padrão.
A imagem exibe a tela das demonstrações contábeis de grupo com filtros definidos para Versão, Grupo de consolidação, Período contábil, Exercício fiscal e Hierarquia de unidade de consolidação. Utilizando a opção Adaptar filtros, você pode adicionar mais campos de filtro.

Os filtros de página só se aplicam a uma página empresarial específica e a um provedor de dados subjacente. Algumas variáveis para filtros de página já estão derivadas com base na sua seleção de filtros globais. Você pode exibi-los no painel lateral. Além disso, você pode aplicar filtros de página a dimensões específicas no relatório.

Quando os filtros de página são exibidos, eles mostram os filtros de dimensão padrão. Na visão Todos, você pode Adicionar outras dimensões ao filtro ou clicar em Limpar para remover as dimensões adicionadas anteriormente.

A imagem mostra os filtros de página que são ferramentas que permitem aos usuários refinar e restringir os dados exibidos em uma determinada página ou aplicativo.

Nota

O filtro para a página Balanço consolidado - Síntese é diferente das outras páginas porque o filtro tem uma visão Ativo e visão Passivos e patrimônio líquido.

Você também pode filtrar uma dimensão por meio do menu de contexto. Por exemplo, clique com o botão direito em Filtro→de item→Processar. Em seguida, você pode selecionar um nó de hierarquia e, em seguida, OK.

Layout de folheto de revisão

Você pode acessar a definição do relatório indo para o painel de layout. O painel de layout tem os seguintes componentes:

  • Painel Gerador: aqui você pode ver as informações que selecionou em Objetos disponíveis. Ele é exibido em seu extrato, como uma linha ou uma coluna.
  • Objetos disponíveis: aqui, você seleciona o tipo de medida, estrutura e dimensão que deseja exibir em seu balanço financeiro marcando ou desmarcando o mesmo.

Você pode utilizar a função de arrastar e soltar para modificar as linhas e colunas. Você pode usar a opção ...Mais para controlar:

  • Supressão de zeros: ocultar membros se eles tiverem valores zero.
  • Exibição compacta: agrupar membros da dimensão hierarquicamente.
  • Definir propriedades.
  • Editar filtros.
  • Exibir membros não reservados.
  • Totais de controle.
  • Ordenação de controle.
A imagem mostra uma interface de análise de dados com opções para selecionar objetos, medidas e dimensões disponíveis. A seção do gerador permite configurar linhas e colunas para itens de balanço financeiro e comparações de acumulado anual de encerramento.

Nota

As estruturas são compostas por várias dimensões. Por exemplo, o YTD de encerramento 2025 inclui o modo de período e as dimensões de tempo.

Formatação de folheto de revisão

Você pode usar a opção de formatação para:

  • Definir um modelo
  • Selecionar linhas alternadas e quebrar texto
  • Escalar a posição UnitCurrency
  • Selecionar medidas
  • Modificar o escalamento e a formatação do escalamento
  • Definir o número de casas decimais
  • Alterar a exibição do sinal
  • Configure a formatação condicional.

Formatação

A imagem mostra um painel Definição de estilo com opções para propriedades de tabela e formatação de número, incluindo seleção de medida, escala, formato de escala, casas decimais e exibição de sinal. Também existe uma seção para formatação condicional, que atualmente não tem regras encontradas.

Informações de contexto de folheto de revisão

Você pode utilizar a opção de contexto para exibir valores de filtro globais e ir para hierarquias.

A imagem mostra as Informações de contexto com vários filtros globais relacionados a detalhes contábeis e hierarquias. Ele inclui plano de itens, hierarquia do centro de lucro, hierarquia de segmentos e hierarquia da unidade de consolidação.

Exportações de folheto de revisão

Se você precisar avaliar os resultados do folheto de revisão no Microsoft Excel, pode baixá-lo.

A imagem mostra o processo de exportação de dados financeiros para um arquivo do Microsoft Excel, especificamente uma demonstração de resultados (DRE). O arquivo Excel exportado contém várias métricas financeiras, como receita, margem bruta e lucro líquido do exercício para diferentes períodos.

Navegação de relatório de folheto de revisão

A partir do seu folheto de revisão, você pode navegar para outras áreas e apps de relatórios de grupo.

Esta navegação é sensível ao contexto: as configurações de folheto (por exemplo, os filtros globais e os filtros de página) são aplicadas automaticamente no app de relatórios de grupo para o qual você navega.

Você pode ir para o app Administrar hierarquias globais selecionando uma hierarquia a partir das Informações de contexto no painel lateral.

Você também pode transferir o contexto (seleções e filtros) para o app Exibir lançamentos contábeis de grupo com lógica de relatórios. Você efetua isso clicando com o botão direito do mouse em uma célula de dados na tabela e selecionando Navegar para → Exibir lançamentos contábeis de grupo com lógica de reporting.

A imagem exibe um relatório financeiro e o detalhamento dos ganhos na alienação de outros imobilizados exibindo uma visão de lançamentos contábeis de grupo relacionados a este item, incluindo vários montantes de transação em diferentes moedas.

Visões de folheto de revisão

Depois de aplicar filtros e selecionar as linhas, colunas e dimensões que deseja, você pode salvar as páginas como uma visão. Em seguida, as visões salvas podem ser selecionadas para recarregar todas as páginas no folheto de revisão, tal como você as salvou. Dependendo de sua autorização, você pode salvar uma visão como Pública para que outros usuários também possam usá-la.

Para gravar uma visão, selecione a lista drop-down de visões e selecione Gravar como. Quando você salva a visão, também pode selecionar Definir como padrão para que ela seja exibida por padrão sempre que você inserir o app.

Você também pode administrar visões selecionando Administrar na lista de opções de visões. Aqui, você pode visualizar os detalhes de visões, renomeá-las, defini-las como padrão e excluí-las.

A imagem mostra o processo de salvar e gerenciar visões, incluindo opções para definir uma visão como padrão e torná-la pública. A seção Administrar visões exibe uma lista de visões com detalhes sobre configurações de compartilhamento, status padrão e o autor.

Análises empresariais de folheto de revisão

As ações rápidas de insights comerciais financeiros combinam ações de pesquisa e filtragem com prompts de inteligência artificial (IA). Eles automatizam a navegação e fornecem aos usuários explicações sobre os dados. Os insights de negócios respondem a perguntas de negócios predefinidas e oferecem informações detalhadas aos usuários empresariais.

Análises comerciais para folheto de balanço financeiro de grupo usando IA generativa:

  • Analisa e resume dados tabulares em uma página de folheto de revisão
  • Identifica e avalia situações empresariais relevantes
  • Destaca resultados em grandes conjuntos de dados
  • Cria um resumo gerencial de dados financeiros no nível do grupo
  • Inclui comentários e calcula KPIs
  • Permite análises mais fáceis e rápidas e fornece análises dos dados financeiros do grupo para aumentar a eficiência do usuário final.

A figura mostra um exemplo para a análise de dados de demonstração de resultados em um folheto de revisão usando análises empresariais.

Comentário de folheto de revisão

Os comentários em folhetos de revisão permitem que os usuários criem, exibam, renomeiem e procurem comentários para células de dados e páginas. Ele também permite adicionar tags, modificar status e filtrar comentários. Utilizando tags, você pode filtrar seus comentários e modificar o respectivo status.

As diferentes perspectivas dos relatórios multidimensionais em um folheto de revisão permitem que você veja comentários para diferentes agregações e filtros, ou seja, você pode ver comentários de diferentes ângulos.

Comentários analíticos baseados em células:

  • Capacidade de discutir números em determinadas células
  • Categorizar, marcar, filtrar e editar
  • Histórico de comentários e contribuições
  • Status do ciclo produtivo para cada comentário.

Comentários de todas as células carregadas:

  • Mostrar todos os comentários carregados em uma página
  • Renomear "Cabeçalho de comentário de célula"
  • Classificar e filtrar comentários.

Comentários de células selecionadas:

  • Adicionar e visualizar comentários por meio do menu de contexto
  • Clique no comentário para ver o histórico detalhado.
A figura mostra como criar um comentário e quando alguém é notificado no comentário para verificar os dados sobre como responder ao comentário depois de verificar os dados.

Com o recurso @Mention, você pode informar os colegas sobre comentários por e-mail e notificações. Você, como destinatário de uma notificação desse tipo, pode clicar no ícone de notificação e, em seguida, clicar na mensagem. Em seguida, você pode verificar os dados de acordo com o comentário e responder ao comentário.

A figura mostra a funcionalidade de edição de um comentário. Ele contém a criação e modificação do título, a classificação de um comentário, a configuração e modificação do status e a criação de um tag de comentário.

Quando você configura um comentário, pode classificá-lo e também pode definir e modificar o status do comentário, modificar o título e criar uma tag para o comentário.

A figura mostra o conteúdo do app Meus comentários que você pode acessar a partir do botão Navegar para meus comentários.

Utilizando o botão Navegar para meus comentários, você tem uma síntese dos títulos de seus comentários, o status, a classificação e o tag de comentário que você definiu.

Usar o folheto de revisão

Cenário empresarial

Na ABC Corporation, seus usuários na empresa estão interessados no folheto de revisão porque você pode usar um app para acessar muitos relatórios diferentes. Eles também estão interessados em como usar e modificar as visões predefinidas.

Quais habilidades você desenvolverá neste exercício prático?

  • Execute os relatórios Balanço geral consolidado.
  • Execute os relatórios de Lucros e perdas.
  • Execute o relatório Demonstração de fluxo de caixa utilizando regras de relatório.
  • Grave suas configurações com uma variante de relatório.

Tarefa 1: Executar os relatórios de balanço geral consolidado

ExerciseStart Exercise

Tarefa 2: Executar os relatórios de lucros e perdas

ExerciseStart Exercise

Tarefa 3: Executar os relatórios de demonstração de fluxo de caixa

ExerciseStart Exercise

Tarefa 4: Grave suas configurações com uma variante de relatório.

ExerciseStart Exercise

Usar o folheto de revisão

Cenário empresarial

Seus usuários na empresa estão interessados no folheto de revisão porque você pode usar um bloco para acessar muitos relatórios diferentes. Eles também estão interessados em como usar e modificar as visões predefinidas.

Neste exercício, você ampliará suas habilidades de folheto de revisão executando as seguintes tarefas:

  • Execute os relatórios Balanço geral consolidado.
  • Execute os relatórios de Lucros e perdas.
  • Execute o relatório Demonstração de fluxo de caixa utilizando regras de relatório.
  • Grave suas configurações com uma variante de relatório.

Nota

Neste exercício, quando você vir ##, substitua os caracteres pelo seu número de grupo.

Tarefa 1: Utilizar a página Balanço

Etapas

  1. Abra o bloco Folheto de revisão de demonstrações contábeis de grupo.

    1. Vá para o grupo Análise para relatórios de grupo.

    2. Selecione o bloco Folheto de revisão de demonstrações contábeis de grupo.

  2. Adicione o campo Hierarquia de unidade de consolidação ao filtro global.

    1. Na página Balanços financeiros de grupo, selecione Adaptar filtros.

    2. No diálogo Adaptar filtros, selecione Hierarquia de unidade de consolidação.

    3. Selecione OK.

  3. Selecione CS17/ALL_CU_HIERARCHY - Todas as unidades de consolidação para o campo Hierarquia de unidade de consolidação na seção de filtro global.

    1. Abra as Entradas possíveis da lista de opções Hierarquia de unidade de consolidação no filtro global.

    2. No campo Exibir, selecione ID e Descrição a partir do menu drop-down.

    3. Na caixa de diálogo Hierarquia de unidade de consolidação, selecione a hierarquia fornecida no exercício.

    4. Selecione OK.

  4. Salve o filtro global como uma visão com as seguintes configurações:

    CampoValor
    VisãoU##
    Definir como padrão
    Público
    Aplicar automaticamente
    Execute o folheto de revisão.

    1. Na seção de filtro global, clique em (Selecionar visão) à direita de Padrão.

    2. No diálogo Minhas visões, selecione Gravar como.

    3. Na caixa de diálogo Salvar visão, insira os dados fornecidos na tabela.

    4. Selecione Gravar.

    5. Selecione Ir.

  5. Abra a página Balanço geral consolidado – Síntese.

    1. Selecione ao lado do grupo de páginas Balanço geral consolidado.

    2. Selecione a página Síntese.

  6. Com a ajuda dos Filtros de página, defina as seleções de filtro da guia Ativos da seguinte forma:

    CampoValor
    Ativos 
      
    Variáveis 
    Centro de lucro para eliminação 
    Segmento para eliminação 
    Unidade de consolidação (nó) 
    Unidade de consolidação para eliminação (nó) 
    Segmento 
    Centro de lucro 
    Hierarquia de itensBS_PL (BS e PL) (use a ajuda de pesquisa)
    Item de consolidação (nó)Y1/BS_PL/TA0000 (Imobilizados) (use a ajuda de pesquisa)

    1. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela.

      Nota

      Se o botão Filtros de página estiver acinzentado, selecione F5 em seu teclado para atualizar o navegador e esvaziar o cache.

    2. Na seção Filtros de página à direita, verifique se a guia Ativos está selecionada.

    3. Insira as seleções fornecidas na tabela acima utilizando a ajuda de pesquisa.

    Nota

    Em Configurações para exibição, selecione ID e descrição a partir do menu drop-down.

  7. Com a ajuda dos Filtros de página, defina as seleções de filtro da guia Passivos e patrimônio líquido da seguinte forma:

    CampoValor
    Ativos 
      
    Variáveis 
    Segmento 
    Unidade de consolidação (nó) 
    Centro de lucro 
    Segmento para eliminação 
    Unidade de consolidação para eliminação (nó) 
    Centro de lucro para eliminação 
    Item de consolidação (nó)Y1/BS/TLE000 (Obrigações e patrimônio líquido) (use a ajuda de pesquisa)
    Hierarquia de itensBS_PL (BS e PL) (use a ajuda de pesquisa)
      
    Por fim, feche a seção Filtros de página.

    1. Com o ícone (Filtros de página) selecionado, certifique-se de que a guia Passivos e patrimônio líquido esteja selecionada na seção Filtros de página à direita de sua tela.

    2. Insira as seleções fornecidas na tabela acima utilizando a ajuda de pesquisa.

      Nota

      Em Configurações para exibição, selecione ID e descrição a partir do menu drop-down.

    3. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela para fechar a seção Filtros de página.

  8. No Conjunto de linhas e Conjunto de colunas da página Balanço geral consolidado – Visão geral, selecione o seguinte:

    CampoValor
    Conjunto de linhas da página Balanço geral consolidado – SínteseItem
    Conjunto de colunas da página Balanço geral consolidado – SíntesePeríodo de encerramento vs. período anterior

    1. Na página Balanço geral consolidado – Síntese, à direita de Atualização automática, selecione o ícone (Selecionar linhas) ao lado de Linhas (que é o Conjunto de linhas).

    2. Se necessário, selecione as informações fornecidas na tabela.

    3. À direita de Atualização automática, selecione o ícone (Selecionar colunas) ao lado de Colunas (que é o Conjunto de colunas).

    4. Selecione as informações fornecidas na tabela.

      Resultado

      A figura mostra a página Balanço geral consolidado – Síntese que contém ativos e passivos e patrimônio líquido.
      O valor para Ativos é igual ao valor para Passivos e patrimônio líquido.

  9. Mude para a página Balanço geral consolidado - Ativos.

    1. Selecione ao lado do grupo de páginas Balanço geral consolidado.

    2. Selecione a página Ativos.

  10. Com a ajuda dos Filtros de página, defina as seleções de filtro da página Ativos da seguinte forma:

    CampoValor
    Página de ativos 
      
    Variáveis 
    Unidade de consolidação para eliminação (nó) 
    Segmento 
    Centro de lucro 
    Unidade de consolidação (nó) 
    Centro de lucro para eliminação 
    Segmento para eliminação 
    Item de consolidação (nó)Y1/BS/TA0000 (Imobilizados) (use a ajuda de pesquisa)
    Hierarquia de itensBalanço (balanço)
      
    Dimensões 
    Unidade de consolidação 
    Centro de lucro 
    Segmento 
    Item de consolidação 

    1. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela.

    2. Na seção Filtros de página, insira as seleções fornecidas na tabela acima usando a ajuda de pesquisa. Para o campo Exibir, selecione ID e Descrição.

    3. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela para fechar a seção Filtros de página.

  11. No Conjunto de linhas e Conjunto de colunas da página Balanço geral consolidado – Ativos, selecione o seguinte:

    CampoValor
    Conjunto de linhas da página Balanço geral consolidado – AtivosItem
    Conjunto de colunas da página Balanço geral consolidado - AtivosPeríodo de encerramento vs. período anterior

    1. Na página Balanço geral consolidado – Ativos, à direita de Atualização automática, clique no ícone (Selecionar linhas) ao lado de Linhas.

    2. Se necessário, selecione as informações fornecidas na tabela.

    3. À direita de Atualização automática, selecione o ícone (Selecionar colunas) ao lado de Colunas.

    4. Selecione as informações fornecidas na tabela.

      Resultado

      A figura mostra a página Balanço geral consolidado – Ativos com os valores do período 12 em 2025.
      Os valores do imobilizado são exibidos nas linhas com a hierarquia do item.

  12. Mude para a página Balanço geral consolidado - Obrigação e patrimônio líquido.

    1. Selecione ao lado do grupo de páginas Balanço geral consolidado.

    2. Selecione a página Obrigação e patrimônio líquido.

  13. Com a ajuda dos Filtros de página, defina as seleções de filtro da página Passivo e patrimônio líquido da seguinte forma:

    CampoValor
    Página Passivo e patrimônio líquido 
      
    Variáveis 
    Centro de lucro 
    Unidade de consolidação para eliminação (nó) 
    Segmento para eliminação 
    Unidade de consolidação (nó) 
    Segmento 
    Centro de lucro para eliminação 
    Item de consolidação (nó)Y1/BS/TLE000 (obrigações e patrimônio líquido)
    Hierarquia de itensBalanço (balanço)
      
    Dimensões 
    Unidade de consolidação 
    Centro de lucro 
    Segmento 
    Item de consolidação 

    1. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela.

    2. Na seção Filtros de página, insira as seleções fornecidas na tabela acima usando a ajuda de pesquisa. Para o campo Exibir, selecione ID e Descrição.

    3. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela para fechar a seção Filtros de página.

  14. No Conjunto de linhas e Conjunto de colunas da página Balanço geral consolidado – Liquidez e patrimônio líquido, selecione o seguinte:

    CampoValor
    Conjunto de linhas da página Balanço geral consolidado - Liquidez e patrimônio líquidoItem
    Conjunto de colunas da página Balanço geral consolidado - Liquidez e patrimônio líquidoPeríodo de encerramento vs. período anterior

    1. Na página Balanço geral consolidado – Liquidez e patrimônio líquido, à direita de Atualização automática, selecione o ícone (Selecionar linhas) ao lado de Linhas.

    2. Se necessário, selecione as informações fornecidas na tabela.

    3. À direita de Atualização automática, selecione o ícone (Selecionar colunas) ao lado de Colunas.

    4. Selecione as informações fornecidas na tabela.

      Resultado

      Esta figura mostra a página Balanço geral consolidado – Liquidez e patrimônio líquido com os valores do período 12 em 2025.

  15. Modifique as características do item para exibir todos os nove níveis da hierarquia.

    1. Clique com o botão direito em Item de consolidação.

    2. Selecione Propriedades→da dimensão.

    3. No diálogo Características para item de consolidação, selecione a guia Hierarquias.

    4. Na lista de opções Nós a serem exibidos, selecione Da raiz ao nível 9.

    5. Selecione OK.

    Resultado

    A hierarquia de itens agora é expandida para o nível 9 nas linhas.

  16. Adicione Unidade de consolidação nas linhas à esquerda do Item.

    1. Clique com o botão direito em Item de consolidação.

    2. Selecione Dimensão → + Adicionar dimensão.

    3. Selecione Unidade de consolidação.

    4. Clique com o botão direito em Unidade de consolidação.

    5. Selecione Dimensão → Mover → Esquerda.

    Resultado

    A figura mostra a página Balanço geral consolidado - Liquidez e patrimônio líquido com Unidade de consolidação nas linhas e com a hierarquia Item expandida. A figura mostra os valores do período 12 em 2025.

Tarefa 2: Usar a página Lucros e perdas

Etapas

  1. Mude para a página Lucros e perdas (natureza da despesa) – Síntese.

    1. Clique em ao lado do grupo de páginas Lucros e perdas (natureza da despesa).

    2. Selecione a página Síntese.

      Resultado

      Os valores de Lucros e perdas por item são exibidos.

  2. OPCIONAL

    Selecione o ícone Análises comerciais para ser informado sobre os seguintes resultados de KPI em 012.2025:

    • EBIT - Lucros antes de juros e impostos
    • Resultado operacional/perda.

    1. Selecione o ícone (Análises empresariais) à direita de sua tela.

    2. Expanda > Recomendado na seção Insights de negócios.

    3. Clique no botão EBIT.

      Resultado

      A figura mostra os resultados do cálculo de IA do EBIT.

    4. Na seção Análises empresariais à direita, selecione <(seta de navegação para a esquerda).

    5. Clique no botão Resultado/perda operacional.

      Resultado

      A figura mostra os resultados do cálculo de IA do resultado/perda operacional.

    6. Na seção Análises empresariais à direita, selecione <(seta de navegação para a esquerda).

    7. Selecione o ícone (Análises empresariais) à direita de sua tela para fechar a seção Análises empresariais.

      FIM OPCIONAL

  3. Mude para a página Lucros e perdas (natureza da despesa) – Demonstração de resultados por unidade do relatório.

    1. Clique em ao lado do grupo de páginas Lucros e perdas (natureza da despesa).

    2. Selecione a página DRE por unidade do relatório.

  4. Com a ajuda dos Filtros de página, defina as seleções de filtro da página Demonstração de resultados por unidade de relatório da seguinte forma:

    CampoValor
    Filtros de página 
      
    Variáveis 
    Centro de lucro para eliminação 
    Segmento para eliminação 
    Segmento 
    Centro de lucro 
    Unidade de consolidação (nó) 
    Unidade de consolidação para eliminação (nó) 
    Hierarquia de itensPL (Demonstração de resultados)
    Item de consolidação (nó)Y1/PL/TOI000 (Resultado/perda operacional) (Expanda os nós RENDIMENTO LÍQUIDO/PERDA→Lucro (perda) de Operações contínuas→Lucro (perda) antes do imposto e selecione Resultado/perda operacional).
    Versão do orçamentoU## Real EUR MG
    Versão de moeda constanteU## Real EUR MG
    Dimensões 
    Unidade de consolidação para eliminação 
    Unidade de consolidação 
    Centro de lucro 
    Segmento 
    Segmento para eliminação 
    Centro de lucro para eliminação 
    Item de consolidação 

    1. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela.

    2. Na seção Filtros de página, insira as seleções fornecidas na tabela acima usando a ajuda de pesquisa. Para o campo Exibir, selecione ID e Descrição.

      Resultado

      A página Demonstração de resultados por unidade de relatório exibe os valores de Resultado/perda operacional.

  5. No layout, mude as colunas para o seguinte:

    • Ano corrente 2025
    • Ano anterior 2024
    • Ano corrente 2025 Δ PY 2024.

    1. Selecione o ícone (Layout) à direita de sua tela.

    2. No lado direito (Gerador) da caixa de diálogo Layout, na parte inferior da seção Colunas, passe o mouse sobre Estrutura.

    3. Selecione … (Mais)→Filtro→Editar....

    4. Na caixa de diálogo Estrutura, selecione Limpar seleção.

    5. Selecione as três estruturas fornecidas no exercício.

    6. Selecione OK.

    7. Selecione o ícone (Layout) à direita da tela para fechar a seção Layout.

      Resultado

      Você deve ter valores para 2025, mas não para 2024. Agora você sabe como modificar colunas em um relatório.

  6. Mude para a página Lucros e perdas (natureza da despesa) - Margens de lucro - Visão em cascata.

    1. Clique em ao lado do grupo de páginas Lucros e perdas (natureza da despesa).

    2. Selecione a página Margens de lucro – visão em cascata.

  7. Defina as seleções de filtro do gráfico da página Margens de lucro - visão em cascata da seguinte forma:

    CampoValor
    Filtros de página 
      
    Variáveis 
    Centro de lucro 
    Segmento 
    Segmento para eliminação 
    Unidade de consolidação (nó) 
    Unidade de consolidação para eliminação (nó) 
    Centro de lucro para eliminação 
    Hierarquia de itensPL (Demonstração de resultados)
    Item de consolidação (nó)Y1/PL/TOI000 (Resultado/perda operacional) (Expanda os nós RENDIMENTO LÍQUIDO/PERDA→Lucro (perda) de Operações contínuas→Lucro (perda) antes do imposto e selecione Resultado/perda operacional).
    Versão de moeda constanteU## Real EUR MG
    Versão do orçamentoU## Real EUR MG
      
    Dimensões 
    Unidade de consolidação 
    Centro de lucro 
    Segmento 
    Item de consolidação 

    1. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela.

    2. Na seção Filtros de página, insira as seleções fornecidas na tabela acima usando a ajuda de pesquisa.

      Nota

      Na ajuda de pesquisa, para o campo Exibir, selecione ID e Descrição a partir do menu drop-down.

    3. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela para fechar a seção Filtros de página.

    Resultado

    A imagem exibe uma análise do balanço financeiro na SAP, com foco nas margens de lucro em um formato de visão em cascata. Ele inclui várias métricas financeiras, como receita, alterações no estoque, margem bruta e depreciação.

Tarefa 3: Executar o relatório de fluxo de caixa

Etapas

  1. Mude para a página Demonstração de fluxo de caixa - Síntese.

    1. Clique em ao lado do grupo de páginas Demonstração de fluxo de caixa.

    2. Selecione a página Síntese.

  2. Certifique-se de que as seguintes seleções de filtro da página Demonstração de fluxo de caixa - Síntese estão definidas:

    CampoValor
    Filtros de página 
      
    Variáveis 
    Unidade de consolidação para eliminação (nó) 
    Segmento para eliminação 
    Unidade de consolidação (nó) 
    Segmento 
    Centro de lucro 
    Centro de lucro para eliminação 
    Item de reporting (nó) 
    Hierarquia de itens de reportingX2 - Demonstração do fluxo de caixa
    Variante de regra de reportingY10
      
    Dimensões 
    Centro de lucro 
    Segmento 
    Unidade de consolidação 
    Item de reporting 

    1. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela.

    2. Na seção Filtros de página, insira as seleções fornecidas na tabela acima usando a ajuda de pesquisa.

      Nota

      Na ajuda de pesquisa, para o campo Exibir, selecione ID e Descrição a partir do menu drop-down.

    3. Selecione o ícone (Filtros de página) à direita da tela para fechar a seção Filtros de página.

  3. No conjunto de linhas da página Demonstração de fluxo de caixa - Síntese, selecione o seguinte:

    CampoValor
    Conjunto de linhas da página Demonstração de fluxo de caixa – SínteseUnidade de consolidação
    Conjunto de colunas da página Demonstração de fluxo de caixa - SínteseAno de encerramento vs. ano anterior

    1. Na página Demonstração de fluxo de caixa – Síntese, à direita de Atualização automática, clique no ícone (Selecionar linhas) ao lado de Linhas.

    2. Selecione as informações fornecidas na tabela.

    3. À direita de Atualização automática, selecione o ícone (Selecionar colunas) ao lado de Colunas.

    4. Selecione as informações fornecidas na tabela.

      Resultado

      A figura mostra a página Demonstração de fluxo de caixa – Síntese com a dimensão Unidade de consolidação nas linhas.
      O item de relatório é substituído pela unidade de consolidação nas linhas.

  4. Mude o conjunto de linhas da página Demonstração de fluxo de caixa – Síntese para o seguinte:

    CampoValor
    Conjunto de linhas da página Demonstração de fluxo de caixa – SínteseCentro de lucro

    1. Na página Demonstração de fluxo de caixa – Síntese, à direita de Atualização automática, clique no ícone (Selecionar linhas) ao lado de Linhas.

    2. Selecione as informações fornecidas na tabela.

    Resultado

    A figura mostra a página Demonstração de fluxo de caixa – Síntese com a dimensão Centro de lucro nas linhas.
    A unidade de consolidação é substituída pelo centro de lucro nas linhas.

  5. Mude o Conjunto de colunas da página Demonstração de fluxo de caixa - Síntese para o seguinte:

    CampoValor
    Conjunto de colunas da página Demonstração de fluxo de caixa - SínteseAno corrente do período de encerramento vs. Ano anterior mesmo período

    1. Na página Demonstração de fluxo de caixa – Síntese, à direita de Atualização automática, clique no ícone (Selecionar colunas) ao lado de Colunas.

    2. Selecione as informações fornecidas na tabela.

      Resultado

      A figura mostra a página Demonstração de fluxo de caixa – Síntese com o ano corrente do período de encerramento vs. Mesmo período PY em colunas.
      As colunas incluem agora o seguinte:
      • Período de encerramento 012.2025
      • Período PY 012.2024 (você não terá dados)
      • CP 012.2025 Δ CPPY 012.2024
      • %CP 012.2025 Δ CPPY 012.2024

  6. Salve o filtro global como uma visão com as seguintes configurações:

    CampoValor
    VisãoRevBook##
    Definir como padrão
    Público
    Aplicar automaticamente

    1. Na seção de filtro global, selecione (Selecionar visão) à direita de U##.

    2. No diálogo Minhas visões, selecione Gravar como.

    3. Na caixa de diálogo Salvar visão, insira os dados fornecidos na tabela.

    4. Selecione Gravar.

    5. Selecione Ir.

Tarefa 4: Usar o recurso Comentário na página Demonstração de fluxo de caixa – Síntese

Etapas

  1. Em relação ao resultado negativo para o centro de lucro PC 4 - Corrida em dezembro de 2025, insira o seguinte comentário de célula para PC4/montante em moeda do grupo: por que temos um resultado financeiro tão negativo?

    1. Clique com o botão direito do mouse na célula de dados para PC4/Montante em moeda do grupo de empresas.

    2. Selecione Comentário → + Criar comentário.

    3. Na seção Comentários à direita, insira o comentário fornecido no exercício.

    4. Selecione Adicionar na seção Comentários.

      Resultado

      O usuário que criou o comentário é adicionado ao comentário. O comentário está em paralelo também gravado como título do comentário.

  2. Modifique o título do comentário para o seguinte: Análise de resultados financeiros. Classifique o comentário como Crítico e crie o tag ToCheck para este comentário.

    1. Na seção Comentários à direita, ao lado de Por que temos um resultado financeiro tão negativo? selecione (Opções adicionais) → Editar.

    2. Na caixa de diálogo Editar, insira o título fornecido no exercício.

      Resultado

      Na caixa de diálogo Editar, você verá que o Status inicial do comentário é Aberto.

    3. Abra o drop-down Classificação no diálogo Editar e selecione Crítico.

    4. No campo Tags do tipo de diálogo EditarToCheck.

    5. Selecione Gravar.

  3. Para pedir a um colega - neste cenário, você também é o colega - para efetuar outras análises, amplie o comentário selecionando o ícone @(Menção) após o comentário. Após @, insira a primeira letra do seu usuário de sistema de treinamento. Um pop-up será exibido. Selecione seu próprio usuário.

    Por fim, adicione o seguinte comentário depois de seu usuário na caixa de diálogo Editar comentário: Revise os dados assim que possível.

    1. À direita do comentário, selecione (Mais) → Editar.

    2. Posicione o cursor na primeira linha em branco após o comentário.

    3. Selecione @(Menção) .

    4. Insira a primeira letra do seu usuário do sistema de treinamento.

      Resultado

      É exibida uma lista de usuários do sistema de treinamento.

    5. Selecione seu usuário do sistema de treinamento.

    6. À direita do nome de usuário do treinamento, insira o comentário fornecido no exercício.

    7. Selecione Gravar.

  4. Verifique se você recebeu uma notificação com um texto semelhante: … mencionou você em um comentário no app Balanço financeiro do grupo. Não clique no hyperlink de notificação.

    Nota

    Um colega real teria clicado no hyperlink de notificação para ir para o comentário dedicado.

    1. Na parte superior direita da tela, abra o ícone (1 notificações).

      Resultado

      Você deve obter um resultado semelhante:

    2. Não clique no hyperlink de notificação.

  5. Responda ao comentário com a seguinte resposta: Após analisar os dados, descobrimos que os dados nesse centro de lucro estão OK e atualizamos o status para resolvido.

    1. Insira a resposta fornecida no exercício selecionando o botão Responder na seção Comentários.

    2. Selecione Adicionar.

    3. Direito a Por que temos um resultado financeiro tão negativo? Na seção Comentários, selecione (Opções adicionais) → Editar.

    4. Na caixa de diálogo Editar, abra o menu suspenso Status e selecione Resolvido.

    5. Selecione Gravar.

      Resultado

      A figura exibe a configuração de comentários de célula na seção Comentários do Folheto de revisão.
      O ícone (Resolvido) mostra que o status foi resolvido.

  6. Navegue para o bloco Meus comentários e verifique seus comentários. Por fim, retorne à página da Web Demonstrações contábeis do grupo.

    1. Na seção Comentários, à direita do campo Procurar e do ícone Configuração, selecione (Opções adicionais) → Navegar para Meus comentários.

      Resultado

      A figura mostra o bloco Meus comentários. Ele contém o comentário e o comentário da revisão.

    2. Selecione <(Voltar).

      Resultado

      Agora você deve estar na página da Web Demonstrações contábeis de grupo e ver seu Folheto de revisão.

  7. Salve novamente o filtro global como uma visão com as seguintes configurações:

    CampoValor
    VisãoRevBook##
    Definir como padrão
    Público
    Aplicar automaticamente

    Por fim, retorne à página inicial do launchpad do SAP Fiori.

    1. Na seção de filtro global, selecione (Selecionar visão) à direita de RevBook##.

    2. Na caixa de diálogo Minhas visões, clique em Salvar.

    3. Selecione Ir.

    4. Selecione o ícone para retornar à página inicial do launchpad do SAP Fiori.

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