Conversão de moedas

Para converter valores da moeda interna para a moeda do grupo de consolidação, os relatórios de grupo usam taxas de câmbio das mesmas tabelas de moedas de transação que a contabilidade usa. Por exemplo, a categoria de taxa de câmbio M é usada na contabilidade enquanto que nos relatórios de grupo, a média e a CLO são normalmente usadas.

No grupo SAP Fiori Preparação de período, você pode:

1. Atualizar/exibir taxas de câmbio.
2. Importar taxas de câmbio.

App Taxas de câmbio: com este app, você atualiza taxas de câmbio na tabela de taxas de câmbio para combinações de categoria de taxa de câmbio, moeda de origem e de destino e data.

As seguintes categorias de taxa de câmbio predefinidas são fornecidas com relatórios de grupo:

• AVG: taxa de câmbio média mensal para consolidação
• AVG1: taxa média mensal para consolidação do orçamento
• AVG2: taxa média para simulação de consolidação
• CLO: cotação de fechamento mensal para consolidação
• CLO1: cotação de fechamento mensal para consolidação do orçamento
• CLO2: taxa de fechamento para simulação de consolidação

Você executa a conversão de moeda a partir do monitor de dados. A moeda é convertida com base no método de moeda atribuído a cada unidade de consolidação.

Você pode exibir os valores e as taxas utilizados para os cálculos no log:

1. O tipo de conversão determina se o cálculo periódico ou do acumulado anual é utilizado.
2. Taxa de câmbio: a taxa de câmbio AVG é usada para movimentos e a taxa de câmbio CLO é usada para o saldo inicial.
3. Taxa de câmbio de referência: a taxa de câmbio de referência é usada para calcular diferenças de conversão de moeda.

Você executa a conversão de moeda para converter a moeda dos balanços financeiros da moeda interna (MI) para a moeda do grupo de consolidação (MGC), de modo que os balanços financeiros de empresas locais possam ser incluídos nos resultados do grupo.

No sistema de relatórios, você pode visualizar facilmente os dados antes e depois da conversão de moeda, exibindo os valores da moeda interna e da moeda do grupo de consolidação. Além disso, é útil adicionar o subitem ao relatório para exibir o ajuste de conversão de moeda no subitem 980.

É importante exibir subitens em relatórios relacionados à moeda, porque a conversão varia para saldo inicial vs. modificações, etc.

Quando você converte itens da demonstração de resultados, como receita, a taxa de câmbio média é usada para determinar o valor da moeda do grupo de consolidação. Em seguida, o ajuste de conversão de moeda é lançado em um item e subitem separados.

Vejamos um exemplo prático de conversão de moeda de receita.

Na imagem a seguir:

1. O montante da Receita MI é -725.000 para o movimento do período (subitem 915)
2. A taxa de câmbio média é 0,80
3. A taxa de câmbio de referência é .86
4. A diferença de conversão é -43.500 (-623.500 + 580.000)
5. O montante da moeda do grupo de consolidação é -580.000 = -725.000 x .80

No sistema de relatórios, o ajuste de conversão de moeda de -43.500 está incluído em -21.958 (lançamento no item 314800 - reserva CTA, B).

Na ABC Corporation, você quer utilizar valores de moeda do grupo de consolidação existentes sem reconversão. Você pode atribuir um método de conversão à unidade de consolidação que está configurada para não converter novamente valores de moeda do grupo de consolidação existentes. No exemplo seguinte, a unidade de consolidação US## está configurada para não converter novamente valores de moeda do grupo de consolidação existentes.

Na imagem a seguir:

1. O Tipo de conversão é 6: nenhuma nova conversão de valores de moeda do grupo de consolidação existentes.
2. A Diferença de conversão é zero.
3. A taxa de câmbio de referência é 1.
4. O tipo de câmbio de referência é *: valor de referência = valor de grupo.

Na imagem anterior, o valor da moeda do grupo de saldos iniciais de 1,248.000 EUR foi importado de um arquivo. Como você pode ver no log, o valor de EUR 1,248.000 não é modificado.

Em alguns cenários empresariais, pode ser necessário registrar valores em várias moedas do grupo de consolidação. Todas as moedas do grupo de consolidação podem ser convertidas em paralelo.

Na imagem anterior, os valores da moeda do grupo para a subsidiária canadense são exibidos em EUR e em USD. Para isso, a versão é adicionada às colunas. A versão U## está utilizando a moeda do grupo EUR enquanto a versão V## está utilizando a moeda do grupo USD.