Executar comparação e reconciliação interempresarial

O colega de Anthony, Peter, sabe que, depois de converter a moeda interna em moeda do grupo de empresas, você precisa corresponder as transações interempresariais.

Vamos saber mais sobre isso abaixo.

Assista ao vídeo a seguir para saber o processo global de correspondência e reconciliação de transações interempresariais.

Na ABC Corporation, você está se preparando para combinar e reconciliar transações interempresariais. Você pode utilizar o app Saldos de reconciliação para visualizar os saldos e as diferenças para pares de sociedades parceiras.

Com o app Saldos de reconciliação, você pode exibir os montantes do acumulado anual e do período das suas unidades organizacionais indicadas e respectivas unidades parceiras e as respectivas diferenças de montante em um exercício fiscal/período contábil específico.

No exemplo seguinte Saldos de reconciliação, duas medidas diferentes são usadas para exibir os valores interempresariais em moedas diferentes. Por exemplo:

1. Medida de encerramento TSL:
   • Exibe o desvio verdadeiro (sem impacto na moeda).
   • Com base nos valores da moeda de transação na cotação de fechamento. -5.395 é a variação real/da transação para DE02 e US02.
2. Medida Montante KSL em moeda global:
   • Exibe o desvio total.
   • Com base nos valores da moeda interna na cotação de fechamento. -7.087 é o desvio total para DE02 e US02.

Agora que você visualizou os saldos interempresariais, pode fazer alguma correspondência.

Você pode efetuar uma execução de correspondência manual ou automaticamente por meio de jobs em background.

Você pode executar a correspondência a partir de vários apps:

• Definir métodos de comparação

• Administrar atribuições - Por método de correspondência

• Administrar atribuições - Por caso de reconciliação

• Escalonar jobs de execução de comparação - Por unidade de consolidação.

Você pode usar o app Administrar atribuições - Por caso de reconciliação para visualizar itens correspondentes e atribuir os itens que não têm correspondência:

1. Selecione o caso de reconciliação que você quer utilizar.
2. Insira os valores de filtro para Grupo de exibição, Campo de montante e Moeda,
3. Selecione Ir para exibir todos os itens não atribuídos para sua unidade principal selecionada e todas as suas unidades parceiras.
4. Selecione Correspondência automática para executar a correspondência para itens sem correspondência. Todos os itens são comparados por todas as regras de correspondência sequencialmente.
5. Verifique quaisquer itens correspondentes e os respectivos números de atribuição gerados na tabela Atribuições na parte inferior da tela. A partir daí, você pode continuar com atribuições manuais, ajustes ou aprovação, conforme necessário.

No caso Administrar atribuições por reconciliação, existem duas opções principais para atribuir transações de unidade principal e parceira:

1. Correspondência manual
2. A Correspondência automática é utilizada para atribuir os itens principais e do parceiro automaticamente.

Para qualquer item com correspondência ou sem correspondência, você pode executar as seguintes ações (não relacionadas ao workflow):

• Atribuir: esta é uma correspondência manual caso as regras de correspondência não se apliquem. Se você achar que determinados itens sem correspondência devem ser isentos da validação da regra de correspondência e da correspondência manual, pode selecionar os itens e selecionar Atribuir para efetuar a correspondência dos mesmos manualmente. Em seguida, os itens atribuídos são deslocados para a lista na área inferior da tabela chamada Atribuições.
• Comunicar:
  • Adicionar nota: adicione um comentário público e, opcionalmente, uma data de vencimento. Esta opção resulta no status de comunicação Nota adicionada. Com base na sua data de vencimento definida, quaisquer itens de correspondência em atraso são destacados em vermelho. Estes só são visualizados a partir do log de itens atribuídos.
  • Enviar notificação: envie uma notificação aos destinatários selecionados e, opcionalmente, uma data de vencimento. Como resultado, o status de comunicação é modificado para Notificação enviada e os destinatários recebem a notificação na barra de cabeçalho do launchpad do SAP Fiori.
  • Enviar e-mail: enviar um e-mail a um usuário do SAP S/4HANA.
  • Definido como concluído: quando um determinado comentário ou notificação é resolvido, você pode definir o item a ser efetuado para que a data de vencimento e o alarme de atraso sejam limpos.

Quando existem discrepâncias, você pode usar os recursos de comunicação integrados para mensagens e notificações. Para um item correspondente com qualquer status de processamento, exceto Novo, você pode sempre adicionar uma mensagem de comunicação.

Agora que você executou a correspondência, é uma boa hora executar o app Síntese de status de reconciliação.

Na imagem de síntese Status de reconciliação, o status de correspondência é baseado na correspondência de documento de item de linha para linha. Existem quatro status de correspondência possíveis:

• Inicial: nenhuma execução de correspondência foi efetuada.
• Não atribuído: nem todos os documentos foram atribuídos.
• Todos atribuídos: todos os documentos foram atribuídos, mas nem todos foram correspondidos.
• Todos correspondentes: foi efetuada a correspondência de todos os documentos.

Na imagem de síntese Status de reconciliação, a coluna Saldos de reconciliação pode ter qualquer uma das três cores seguintes:

• Verde indica que a unidade parceira tem montantes agregados idênticos como a unidade principal.
• Amarelo indica que as unidades parceiras têm montantes agregados diferentes da unidade principal que são iguais ou inferiores à tolerância.
• Vermelho indica que as unidades parceiras têm montantes agregados diferentes da unidade principal que são superiores à tolerância.

Com o app Administrar o encerramento de reconciliação, você pode definir o status de encerramento de reconciliação, visualizar diferenças de reconciliação por código do motivo, acionar um workflow de aprovação e gerar declarações de reconciliação.

Na imagem a seguir, estes são os pontos-chave:

1. Como o desvio para EUA e CA está acima do limite, ele aparece em vermelho.
2. O Status de eliminação é Inicial porque a eliminação ainda não foi executada.
3. O Status do workflow é Aprovado e o Status de reconciliação é Encerrado.
4. Nos detalhes, você pode encontrar os montantes principais e do parceiro, adicionar comentários e baixar o documento como um arquivo PDF.

Ao encerrar a reconciliação, quaisquer desvios fora da tolerância geram um workflow de aprovação para usuários que estão na equipe de reconciliação. Na caixa de entrada resultante, os dados da sociedade parceira são exibidos. Em seguida, o usuário pode aprovar ou rejeitar a solicitação de aprovação. Eles também podem baixar um PDF com o resumo.

Status de workflow: este status é relevante para os casos de reconciliação que necessitam de um workflow de aprovação para encerrar a reconciliação. Os status de workflow possíveis são Em espera, Pronto, Em processamento, Erro e Concluído. O status de encerramento de reconciliação só pode ser definido como Encerrado quando o workflow estiver concluído, ou seja, quando a solicitação de encerramento de reconciliação for aprovada.

Status de eliminação: este é o status de execução da medida do monitor de consolidação de eliminação do balanço interempresarial. Só é relevante para o caso de reconciliação relacionado com a consolidação e que está atribuído com o método de eliminação SC001 na etapa de configuração Definir métodos de eliminação. São possíveis os seguintes status:

• Inicial: a medida de eliminação ainda não foi executada.

• Em processamento: a medida de eliminação é iniciada e em execução.

• Concluído: a medida de eliminação foi concluída com êxito.

• Falhado: a medida de eliminação encontrou um erro, por exemplo, devido a um erro do sistema ou configuração incorreta. Os detalhes do erro podem ser visualizados no app Logs de tarefas.

• Obsoleto: a medida de eliminação foi executada uma vez e concluída com êxito, mas depois disso, uma nova execução de correspondência foi acionada e trouxe novos dados contábeis, o que torna o status Concluído anterior obsoleto. Por isso, a medida de eliminação precisa ser executada novamente.