Objective
Na ABC Corporation, uma de suas responsabilidades é adquirir dados. Uma vez que você está usando o SAP S/4HANA Accounting, precisa compreender a integração com relatórios de grupo.
Vamos saber mais sobre isso abaixo.
Saiba como os relatórios de grupo e a contabilidade estão integrados no seguinte vídeo.
À medida que os lançamentos ocorrem no Razão para empresas integradas, eles são capturados na tabela ACDOCA (Documento contábil para dados reais). Antes de os dados serem liberados nos relatórios de grupo, o relatório de balancete do Razão pode ser usado para visualizar os dados relacionados a relatórios de grupo na ACDOCA.
Você também pode visualizar dados de relatórios de grupo no lançamento contábil. Esse recurso está relacionado ao ledger de preparação, que ficou disponível na edição 2022. O benefício é que o sistema de relatórios e a reconciliação podem ocorrer antes da tarefa de liberação de dados (quanto mais cedo forem descobertas discrepâncias, melhor).
Na imagem a seguir, existem quatro etapas no processo de liberação de dados:
Nota
À medida que os lançamentos ocorrem no Razão, os campos de relatórios de grupo são registrados juntamente com o resto dos dados contábeis. Você pode visualizar os campos de relatórios de grupo no app Administrar lançamentos contábeis com estas etapas:
Existem vários campos de relatórios de grupo que são registrados no Razão (tabela ACDOCA):
Nota
Os dados de relatórios de grupo também podem ser exibidos ao acessar as partidas individuais de documentos do Razão.
À medida que os lançamentos ocorrem no Razão, as informações de relatórios de grupo são registradas na tabela ACDOCA. Os dados são liberados posteriormente para os relatórios de grupo. Você precisa aprender a visualizar os dados de relatórios de grupo no Razão.
À medida que os lançamentos ocorrem no Razão, as informações de relatórios de grupo são registradas na tabela ACDOCA. Os dados são liberados posteriormente para os relatórios de grupo. Você precisa aprender a visualizar os dados de relatórios de grupo no Razão.
As principais etapas deste exercício são:
Para testar o processo de liberação, lance um lançamento de ajuste no Razão.
Nota
No grupo Lançamentos contábeis, vá para o bloco Lançar documentos contábeis.
Abra o grupo Lançamentos contábeis.
Abra o bloco Lançar documentos contábeis.
Insira os dados do cabeçalho da seguinte forma:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data do lançamento contábil | 31 de dezembro de 2025 |
| Data de lançamento | 31 de dezembro de 2025 |
| Período | 12 |
| Tipo de lançamento contábil | PR |
| ... | |
| Empresa | 1010 |
| Moeda de transação | EUR |
Nota
Insira os dados fornecidos na tabela Cabeçalho do diário.
Insira os dados da partida individual da seguinte forma:
| Partida individual | CódC. | Conta do Razão | Débito | Crédito | Cen.lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1010 | 10010000 | 550 | 0 | P90## |
| 002 | 1010 | 31000000 | 0 | 550 | P90## |
Insira os dados (exceto para o campo Centro de lucro) como fornecido acima.
Use a elipse (…) para acessar o campo de crédito, se necessário.
Expanda a partida individual 001.
Role para baixo e insira P90## em Centro de lucro.
Expanda a partida individual 002.
Role para baixo e insira P90## em Centro de lucro.
Lance o documento.
Na parte inferior direita, selecione Lançar.
Selecione Exibir.
Na seção Partidas individuais da tela Lançamento contábil, mantenha a guia Visão do ledger selecionada e selecione 0L (Ledger 0L). Verifique os dois itens de lançamento contábil para os seguintes valores de campo de relatórios de grupo na tabela ACDOCA:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Unidade de consolidação | DE## |
| Empresa | 1010 (empresa DE) |
| Plano de itens | Y1 |
| Item de consolidação | 111100 (para o item de lançamento contábil 000001) |
| 311000 (para o item de lançamento contábil 000002) | |
| Categoria de subitem de consolidação | 1 (tipos de transação) |
| Subitem de consolidação | 915 |
Na página Lançamento contábil, abra a guia Partidas individuais.
Manter visão do ledger selecionada.
Se necessário, use o menu suspenso à direita do campo Ledger e selecione 0L (Ledger 0L).
Selecione >(Detalhes) para a primeira partida individual e confirme os valores do campo Relatórios de grupo como descrito na tabela acima.
Selecione <(Voltar) na parte superior esquerda.
Selecione >(Detalhes) para a segunda partida individual e confirme os valores do campo Relatórios de grupo como descrito na tabela acima.
Selecione o ícone 
para retornar à página inicial do launchpad do SAP Fiori.
Nota
Uma das principais fontes de dados contábeis é o SAP S/4HANA Finance. Você libera dados contábeis (do SAP General Ledger) para os relatórios de grupo usando o monitor de dados. O processo de liberação de dados controla o fluxo de dados nos relatórios de grupo.
A liberação de dados é um mecanismo de controle importante que impede que dados indesejados fiquem disponíveis para relatórios de grupo.
Pré-requisitos:
O período está aberto.
A sociedade é uma unidade de consolidação.
As contas do Razão são mapeadas para itens.
A tarefa de liberação de dados pode ser executada a partir do Monitor de dados utilizando a função Atualizar. Como resultado, a tela de logs de tarefas é exibida.
Se você usar o botão Iniciar com opção de seleção em vez de Atualizar e, em seguida, selecionar a opção Tela de resultado clássica, o sistema abre a tela de resultado clássica após a execução da tarefa de liberação de dados.
Nota
Na tela Liberação de documentos universais – Resultado, você pode ver o seguinte:
Depois de você ter encerrado o período na contabilidade, a liberação de dados deve ser executada pela última vez (para esse período). Depois de executar a Liberação de diários, você pode bloquear a medida.
Ao transferir dados contábeis, o sistema deriva o período contábil com base na data de lançamento contábil e na definição do período da variante de exercício atribuída (VExF).
Exemplo: você atribui a estrutura do balanço/DRE K4 (Ano civil, 4 períodos extraordinários) a uma unidade de consolidação e efetua um lançamento contábil usando 31 de dezembro como data de lançamento e qualquer um dos quatro períodos extraordinários (13, 14, 15 ou 16) como o período contábil. Nos relatórios de grupo, o sistema libera dados usando o mesmo período extraordinário que na contabilidade.
Quando você usou o Start w. Opção de seleção, você está na tela Liberação de documentos universais - Resultado. A partir daí, você pode acessar a visão Documentos para exibir os dados por Item (resultado do resumo baseado em (item)).
Em seguida, você também pode comutar para a visão Conta do Razão (baseada no resultado do resumo de (número da conta)).
Depois de os dados serem liberados nos relatórios de grupo, a Validação de partida individual é executada. Isso detecta subatribuições incorretas, como uma sociedade parceira em falta para uma conta interempresarial. Os problemas de subatribuição provavelmente precisariam ser corrigidos na contabilidade e, em seguida, a liberação de dados precisaria ser executada novamente.
Se existir uma conta do Razão que não esteja mapeada para um item, o log de validação de dados exibe um erro. Para resolver estes problemas de mapeamento da conta do Razão, conclua as seguintes etapas:
Como resultado, o valor para a conta do Razão não mapeada anteriormente estará nos relatórios de grupo e o log não exibirá erros.
Você pode utilizar o app Escalonar jobs para medidas para escalonar e monitorar jobs para medidas utilizando os modelos fornecidos. Se você tiver atividades manuais que precisa efetuar frequentemente em um momento específico (como a liberação de dados), este app pode reduzir sua carga de trabalho executando automaticamente essas tarefas sem problemas em background.
Para programar a liberação de dados, conclua as seguintes etapas:
Nota
Os preparativos para modificações do grupo de consolidação e os modelos de job de reclassificação agrupam várias tarefas.
Neste vídeo, você verá como programar a tarefa de liberação de dados. A programação da liberação de dados é semelhante à programação de outras tarefas.
Na ABC Corporation, novos lançamentos no Razão precisam ser liberados para os relatórios de grupo. Você precisa aprender como o processo de liberação de dados funciona.
Os novos lançamentos no Razão precisam ser liberados para os relatórios de grupo. Você precisa aprender como o processo de liberação de dados funciona.
Nota
As principais etapas deste exercício são:
No grupo Preparação de dados de consolidação, abra o bloco Monitor de dados.
Vá para o grupo Preparação de dados de consolidação.
Selecione o bloco Monitor de dados.
Clique com o botão direito em Mundo e selecione Abrir período.
Na faixa, clique em Parâmetros globais, remova Mundo e selecione Continuar.
Clique em Parâmetros globais, insira Cons. Grupo Mundo e selecione Continuar.
Execute a tarefa Liberar diário para DE## utilizando a tarefa Iniciar com. Possibilidade de atualização da seleção.
Clique com o botão direito do mouse no ícone "x" na célula na interseção de DE## e Rel Uni.J.
Selecione Iniciar com seleção.
Libere os dados com as seguintes configurações:
| Campo | Seleção |
|---|---|
| Período atual - delta | selecionar |
| Tela de resultado clássica | selecionar |
| Execução de teste | desmarcar |
Na página Liberação de documentos universais para consolidação, insira as informações fornecidas na tabela.
Selecione Executar.
Na caixa de diálogo Liberação de documentos universais para consolidação, clique em Continuar.
Visualize o documento para a partida individual U##. Alterne para a visão Clientes. Retorne ao Monitor de dados. Por fim, retorne à página inicial do launchpad do SAP Fiori.
Selecione a linha com a versão U##.
Selecione Documentos.
Selecione Comutar visão na parte inferior direita da tela.
Selecione Continuar.
Selecione <(Voltar) até entrar no Monitor de dados.
Selecione o ícone 
para retornar à página inicial do launchpad do SAP Fiori.
Quando uma tarefa Validação de partida individual é executada no monitor de dados, todas as regras de validação dos dois tipos de regra de validação seguintes são sempre executadas:
Assim, todas as tarefas de validação de partida individual verificam as mesmas regras de validação.
As regras de validação personalizadas são atualizadas com o app Administrar regras de substituição/validações - Lançamentos contábeis de grupo.
A figura seguinte fornece uma síntese de validações de partidas individuais durante o processo de preparação de consolidação.
Para a validação de partida individual dos dados contábeis e os lançamentos manuais de acordo com a figura acima, nenhuma tarefa deve ser definida, atribuída e executada no monitor de dados, uma vez que a validação é efetuada automaticamente em background quando os dados são disponibilizados.
Para a Validação de partida individual dos Dados para liberação, Dados liberados e corrigidos e Dados Dados para encerramento escalonado de acordo com a figura acima, diferentes tarefas de Validação de partida individual devem ser criadas e executadas a partir do monitor de dados.
Especialmente para os dados Liberados e corrigidos, é estritamente recomendado executar uma tarefa de validação de partida individual subsequente para verificar a consistência dos dados, uma vez que esses registros de dados não são verificados durante a entrada nesses níveis de classificação contábil.
Para detectar mapeamentos em falta entre contas do Razão e itens, atribua a tarefa de conteúdo S015 - Valor do item do documento na conta Vá para o monitor de dados e execute esta tarefa Validação de partida individualantes da tarefa de liberação de dados no monitor de dados. Em seguida, você pode corrigir os mapeamentos em falta entre contas do Razão e itens e, por fim, executar a tarefa de liberação de dados.
Por exemplo, você tem a seguinte entrada em ACDOCA:
A tarefa Validação de partida individual pode ser executada no monitor de dados ou usando o app Escalonar jobs para medidas.
Nota
Na ABC Corporation, você liberou dados da contabilidade para os relatórios de grupo. Agora, você deseja executar a tarefa integrada de validação de item de linha.
As principais etapas deste exercício são:
Nota
No grupo Preparação de dados de consolidação, abra o bloco Monitor de dados.
Vá para o grupo Preparação de dados de consolidação.
Selecione o bloco Monitor de dados.
Execute a validação de partida individual para DE## e visualize o log para a versão U##. Por fim, retorne à página inicial do launchpad do SAP Fiori.
Clique com o botão direito do mouse na interseção de DE## e LIV GR
Selecione Atualizar.
A tarefa de validação integrada é executada e a tela Validação de linha - Log de tarefas é aberta.
Consulte o seguinte exemplo para o grupo 90:
Nota
Nota
Nota
Selecione o ícone 
para retornar à página inicial do launchpad do SAP Fiori.
Utilize o bloco Exibir lançamentos contábeis de grupo para exibir o documento de liberação para a versão U##.
Vá para o grupo Preparação de dados de consolidação.
Abra o bloco Exibir lançamentos contábeis de grupo.
No campo Versão, insira U## e selecione Ir.
Nos detalhes da primeira partida individual, confirme que o nível de classificação contábil é Atualização em tempo real. Por fim, retorne à página inicial do launchpad do SAP Fiori.
À direita da primeira linha do Número do documento, selecione >(Detalhes).
Selecione o ícone para retornar à página inicial do launchpad do SAP Fiori.