문서의 구조 이해 및 리포트 전기에 대한 레코드의 가장 관련성이 높은 제어 요소 확인

질(Jill)은 각 재무 문서에 풍부한 정보가 포함되어 있다는 사실을 알게 됨에 따라, 자신의 구조를 이해하고 핵심 요소에 대해 간략하게 설명하고자 합니다. 그녀는 특히 후속 회계 리포팅이 Global Inc.의 표준을 충족하는지 확인하기 위해 정확하게 입력해야 하는 가장 중요한 요소를 결정해야 합니다.

SAP에서 전기된 FI 전표의 구조를 살펴보겠습니다.

이제 전표 헤더의 몇 가지 중요한 필드와 전기된 FI 전표의 개별 항목을 자세히 살펴보겠습니다.

이제 몇 가지 중요한 필드를 자세히 살펴보겠습니다.

문서 헤더에는 전체 문서에 유효한 다음과 같은 데이터가 포함됩니다.

• 회사 코드(회사)
• 분개일 및 전기일
• 분개 유형(관련된 비즈니스 트랜잭션 유형)

분개일: 원본 전표의 발행일입니다.

전기일: 일반적으로 전표를 재무회계에 입력할 때의 일자입니다. 전기일은 전기가 수행되는 전기 기간에 대한 책임이 있습니다.

전기 기간: 전기 기간은 전기일에서 파생됩니다. 전기 기간은 리포팅에서 전기된 데이터를 올바르게 표시하는 것과 관련이 있습니다(보고 기간).

분개 유형: 비즈니스 트랜잭션을 분류합니다. 특정 문서만 표시하려는 경우 유용한 필터 옵션입니다. 추가 예: KR(공급업체 송장), ZP(지급 전기), AA(자산 전기)

회사 코드: 회사 코드는 외부 회계의 중앙 조직 단위입니다. 회사 코드는 외부 보고를 위해 개별 재무제표(대차대조표 및 손익 계정)를 생성하는 재무회계 법인입니다.

분개 생성자: 이 엔트리는 분개를 실제로 전기한 사람을 표시합니다.

FI 전표는 차변과 대변을 반제해야 하므로 두 개 이상의 개별 항목으로 구성됩니다. 개별 품목에서는 다음과 같은 각 개별 품목에 대한 특정 정보가 제공됩니다.

• 전기가 수행된 계정
• 차변 또는 대변
• 금액(Amount)

G/L 계정: 사용된 회사 코드에 지정된 운영 계정과목표의 일부여야 합니다.

차변 및 대변: 차변 및 대변 은 금액이 업데이트되는 계정의 측면을 결정합니다. 전기된 전표 안에서 차변과 대변이 반제되어야 합니다.

Jill의 동료 Tom은 두 가지 예를 통해 시스템에 전기된 잘못된 엔트리로 생성될 수 있는 문제를 설명합니다.

재무회계에서 정기적으로(예: 매월) 여러 리포트를 생성해야 합니다. 평가 중에 입력된 전표를 개별 리포팅 기간에 정확하게 지정할 수 있으려면 특정 필드에 이 정보가 정확히 포함되어야 합니다. 재무회계 전표의 경우 전기일입니다. 이 필드의 엔트리는 전표 값이 포함되는 보고 기간을 결정합니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

문서에 올바르게 입력된 데이터는 의미 있는 리포팅 및 비즈니스 프로세스를 위한 선행조건입니다.

일반적으로 SAP 시스템에서는 현재 전기에 필요한 전기 기간만 개시 및 전기 가능합니다. 일반적으로 현재 월이며 필요한 경우 이전 및/또는 다음 월입니다.

각 재무회계 전표는 분개 유형을 통해 특정 유형의 비즈니스 트랜잭션에 지정됩니다. 분개 유형은 FI 전표 입력 시 시스템에서 자동으로 제안되거나 사용자가 직접 입력하거나 변경합니다.

분개 유형은 특정 거래를 식별하기 위한 특성으로 리포팅에서 자주 사용됩니다. 전기된 전표에서 부적합한 분개 유형을 선택했기 때문에 평가 시 전표가 누락되거나 리포트에 잘못 표시될 수 있습니다.

총계정원장에서는 분개 유형이 전기에 사용됩니다. 하지만 고객, 공급업체 또는 자산 회계에서 발생하는 전기에는 분개 유형도 필요합니다.

또한 분개 유형이 검색 기준으로 사용되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 지정된 고객 대변 메모에 대한 개요를 보려면 분개 유형이 고객 대변 메모인 전표를 검색합니다.

즉, 고객 대변 메모가 DG(고객 대변 메모) 대신 DR(고객 송장) 분개 유형으로 잘못 전기되면 이 전표가 평가에 누락되거나 다른 리포팅이 올바르지 않게 됩니다.

따라서 시스템에서 정확한 분개 유형을 가능한 한 자동으로 제안하고 사용자가 정확히 언제 변경해야 하는지 알아야 합니다.