Bankverbindung für Geschäftspartner pflegen

Es ist an der Zeit, dass Jennifer sich die im Lieferantenstammsatz verfügbaren Einstellungen genauer ansieht.

Beachten Sie, dass die in einem Lieferantendatensatz verfügbaren Felder durch die Konfiguration des Systems bestimmt werden. Das bedeutet, dass z.B. abhängig von der Gruppierung, die zum Anlegen des Lieferanten verwendet wird, eine Zone in einigen Fällen obligatorisch, in anderen Fällen optional oder sogar ausgeblendet sein kann.

In den allgemeinen Daten des Geschäftspartners finden Sie die Einstellungen, die zu diesem Partner gehören und für alle Buchungskreise Ihrer Gruppe gemeinsam genutzt werden und verfügbar sind. Zum Beispiel die Telefonnummer des Lieferanten. Das bedeutet, dass eine Aktualisierung dieser Nummer sofort allen Unternehmen zur Verfügung steht, die diesen Lieferanten verwenden.

Unter Allgemeine Daten finden Sie unter anderem folgende Einstellungen:

• Adresse: Die Vollständigkeit kann eine Anforderung zur Durchführung bestimmter Zahlungsprozesse sein, z.B. Scheckzahlungen.
• Sprache: Legt die Korrespondenzsprache mit dem Partner fest.
• Bankkonten: Erforderlich bei Überweisungszahlungen.

Jennifer prüft nun eine Zusammenfassung der Lieferantendaten, die auf der Ebene der allgemeinen Daten gepflegt wurden:

Jennifer kann sich nun die Bankeinstellung auf der Ebene der allgemeinen Daten des Geschäftspartners genauer ansehen.

Die Lieferantenbankkonten gehören zu den Einstellungen Allgemeine Daten des Lieferanten und werden daher von allen Unternehmen, die den Lieferanten verwenden, gemeinsam genutzt. Da es sich hierbei um sehr sensible Informationen handelt, sind möglicherweise bestimmte Berechtigungen erforderlich, um sie zu verwalten: Nur berechtigte Benutzer können die Bankdetails der Lieferanten bearbeiten.

In diesem Fall kann eine neue Bank erforderlich sein, die durch den Bankschlüssel identifiziert wird und noch nicht in der Bankenliste von SAP angelegt wurde. Um den Prozess zu vereinfachen, fordert das System den Benutzer auf, die fehlende Bankverbindung zu vervollständigen, und legt dynamisch eine neue Bank an. Die Bankenliste wird dann automatisch aktualisiert, ohne dass eine bestimmte Transaktion ausgeführt werden muss.

Um das Anlegen von Banken im Geschäftspartnerdatensatz zu erleichtern, ist es möglich, die Bank aus der International Bank Account Number (IBAN) abzuleiten. Umgekehrt ist es möglich, einen IBAN-Vorschlag zu erzeugen, wenn alle Bankverbindungen im System vervollständigt sind.

Dem Lieferanten können mehrere Banken zugeordnet sein. Abhängig vom Customizing des Zahlungsprogramms entscheidet SAP S/4HANA dann, welche Bank verwendet werden soll, um mit einer automatischen Zahlung fortzufahren.

• Verbesserte Datengenauigkeit und -konsistenz: Durch die Pflege von Bankschlüsseln als Teil des Lieferantenstammsatzes können Unternehmen genaue und aktuelle Bankinformationen für jeden Lieferanten speichern und pflegen. Auf diese Weise können Sie Inkonsistenzen und Ungenauigkeiten in Finanzdaten reduzieren und so die Gesamtdatenqualität im System verbessern.
• Zentrale Datenverwaltung: Das Anlegen von Bankschlüsseln im Lieferantenstammsatz ermöglicht die zentrale Verwaltung von Bankinformationen von Lieferanten. Dies erleichtert es Beschaffungs-, Finanz- und anderen relevanten Teams, bei Bedarf auf Bankdaten von Lieferanten zuzugreifen und diese zu aktualisieren, was die Wahrscheinlichkeit von Datenabweichungen in allen Systemen verringert.
• Kürzere Durchlaufzeiten für Zahlungen: Da Bankinformationen im Lieferantenstammsatz verfügbar sind, können die Durchlaufzeiten für die Zahlungsabwicklung verkürzt werden. Dies hilft bei pünktlichen Zahlungen an Lieferanten und bei der Aufrechterhaltung gesunder Arbeitskapitalzyklen für das Unternehmen.

Erfahren Sie nun mit Jennifer, wie Sie die Registerkarte für den Zahlungsvorgang in den Lieferantenstammdaten einrichten: