概述外币评估

在供应商科目上以外币进行交易时，将使用过账日期的汇率将其转换为公司代码货币。

由于此汇率在期末可能有所不同，因此必须根据特定的业务和法律标准重新评估未清项目。

Jake 将在后续期末关账中支持应付账款中的外币评估。

为了准备这项新任务，他首先熟悉基本术语：

• 评估方法
• 评估范围
• 过账逻辑

选择播放按钮，了解如何在 SAP 中执行外币评估。了解评估方法、评估范围以及评估过账的生成。立即观看！

要执行外币评估，必须在 SAP 系统中配置评估方法。这将确定

• 评估程序
• 汇率类型
• 凭证类型

将方法分配到评估范围。计划评估作业时，分配评估范围和关键日期。

外币评估运行在关键日期生成评估过账、货币评估的评估费用/收入和调整科目的抵销分录。 过账无法直接转到应付账款统驭科目，因此会转到调整科目。评估范围还控制分类账确定。

过账在第二天冲销，但可以在作业参数中更改。

Jake 的经理 Sandra 要求他使用测试环境测试外币评估。他仔细检查资产负债表，访问总账科目，并访问 10,000 美元的发票。

选择播放按钮，了解如何使用 Fiori 应用计划总账作业在 SAP 中执行外币评估。本视频将逐步介绍如何访问评估模板、计划作业以及检查结果。

某些国家/地区不允许您在下一年度冲销年终外币评估过账。为避免这种情况，请将年终评估增量逻辑用于评估运行。此选项是 SAP S/HANA Cloud 中针对特定国家/地区的标准交付。

Jake 在为公司代码 1010 测试外币评估期间意外选择了增量逻辑年终评估。系统发出以下错误消息：范围 IF 不允许年末/年中评估。

将来，Jake 可能需要将增量逻辑用于其他公司代码。让我们带他了解过账方法。

在此信息性视频中，选择播放按钮以了解有关年终评估增量逻辑的详细信息。

以下是用于评估差异的年末评估增量逻辑的功能：

• 如果 FI 评估范围使用此逻辑，则仅过账一个 FI 凭证而不进行任何冲销过账。
• 如果汇率保持不变，则不会存在任何其他评估过账。
• 如果汇率发生变化，将再次评估未清项目，仅考虑与先前评估的差异。

在会计年度结束时，针对公司代码测试增量过账逻辑。Jake 监督运行此测试。

选择播放按钮，了解如何在 SAP 中使用增量逻辑执行年终评估。按照分步说明选择评估范围、检查结果并分析过账日志。

因此，要使用"年末评估"作为增量逻辑，请导航至"未清项目：明细分类账"部分并选择相关字段。不要忘记检查新差异列中的评估差异，以及过账金额列中的待过账金额。

最后，请记住此过账日志将仅显示一个财务过账，因为此凭证不存在冲销过账。

请注意，对于年中评估增量逻辑，将在下一过账期间生成评估过账和相应的冲销过账。

本课中是否有一些术语需要更多信息？请参阅下面提到的术语的术语表：

评估方法：评估方法用于重估以外币表示的供应商未清项目。例如，它定义是使用最低价值原则还是始终评估进行评估。在 SAP 系统的配置中将评估方法分配到评估范围。

评估范围：评估范围在财务会计中用于关账操作。您可以使用它们来描述不同的评估方法/会计准则。

财务报表调整科目：评估过账不在应付账款的对账科目中进行。它们过账到与已评估应付账款统驭科目相同的财务报表项目中的单独总账调整科目。