管理供应商的余额确认

在与内部或外部审计员合作的年终结账期间，检查供应商应付账款的正确性。

Jake 收到了来自内部审计部门 Jennifer 的邮件：

杰克对 Jennifer 有一些问题，因为他第一次做这个任务，所以他打电话给她。

Jake： 你好，Jennifer！感谢您提供帮助我。我想问你几个问题。

珍妮弗：不用担心！有什么可以帮忙的吗？

Jake：余额确认和余额请求之间有什么区别？

珍妮弗：通过余额确认，我们告知供应商我们欠他们的金额并要求回复。通过余额请求，我们要求供应商告诉我们拖欠的金额。

Jake：我们今年为什么会改变这个程序？

Jennifer：我们改变了现状，因为供应商对余额请求的响应不足。希望今年该比例将再次提高。

Jake：很高兴能知道。

Jennifer：哦！此外，余额通知是另一个选项，供应商只有在与余额不同意时才回复。

Jake：谢谢你告诉我！

珍妮弗：不用担心 ―― 我们都新过 一 次。顺便说一句，能否检查我们当前的回复地址是否正确？去年我们搬到了公司校园，所以我们应该仔细检查一下我们的细节。

"当然了,我知道了 。 " 我这边的一切看起来都不错. 那么，我们如何为另一个回复地址创建新的业务伙伴？

珍妮弗：好问题。使用业务伙伴类别组织或组创建新的业务伙伴。

Jake：谢谢你，Jennifer。在 SAP 系统中计划余额确认时，我会通知您。

珍妮弗：完美。如果您还有其他问题，请随时联系！

发送信函的方法有三种：

• 余额确认：要求确认特定金额和回复，而不考虑金额是否相符。
• 余额通知：告知供应商要确认的金额。请记住，仅当他们不同意余额时才会回复。
• 余额请求：请向供应商询问我们帐户中的金额。

为了对账我们的帐户，我们会联系供应商以修复任何错误。

在 SAP S/4HANA 公共云中，回复地址必须是组织或组类别的业务伙伴。要创建信函，请使用计划应付账款作业 Fiori 应用中的供应商余额确认作业模板。

在 SAP S/4HANA 中，使用创建余额确认 - 针对供应商应用时在定制中设置回复地址。

本课中是否有一些术语需要更多信息？请参阅下面提到的术语的术语表：

余额确认：即使金额正确，您也可以让供应商了解需要确认的金额并要求回复。

余额通知：您可以让供应商了解您需要确认的金额，但仅当他们与余额不同时才需要回复。

余额请求：您要求供应商根据其记录告知您科目上的金额。

回复：在此处指定供应商余额确认作业模板中的回复地址。必须使用业务伙伴类别 组织 或 组 创建业务伙伴主记录。