マニュアル支払の処理

ジェニファーと会おう。彼女は少し前まで大学で学び、SAP ソフトウェアを使用する Bike Company の債務管理分野に勤務しています。彼女は、この領域のキーユーザになることを希望しています。彼女は、財務プロセスについて十分に理解していますが、これまで SAP と連携したことはありません。

彼女の部門は支払プロセスを担当しています。支払処理の個々のプロセスステップと、支払明細通知書の登録について説明できることが求められます。

Bike Company では、支払プログラムを使用して未処理請求書の支払が行われます。Jennifer は、支払プロセス内でタスクを引き継ぎます。ただし、まず、提案一覧から支払ファイルへの支払プロセスのプロセスフローを理解する必要があります。彼女は、支払明細通知書が登録されるタイミングを把握する必要があります。

Jennifer の日常業務では、非常に多くの支払を行います。そのためには、すべての番号、サプライヤ明細、およびサプライヤ残高を監視する必要があります。このレッスンでは、仕入先残高と仕入先明細を管理する方法、および必要に応じて緊急時にマニュアル支払を行う方法に焦点を当てます。

Jennifer が勘定残高別にサプライヤをチェックする場合、Jennifer はサプライヤ残高照会アプリを使用して、対応するサプライヤ、会社コード、または会計年度 (もしくはそのすべて) の残高を表示することができます。

再生ボタンを選択して、サプライヤ残高照会アプリでサプライヤ勘定残高を表示および比較する方法を学習します。サプライヤ、会社コード、および会計年度別に残高をフィルタリングします。CSV ファイルに値をエクスポートします。

また、Jennifer は、即時支払が必要な支払を処理しており、次の自動支払処理まで待てません。そのためには、マニュアル支払を登録する必要があります。

この情報ビデオでは、再生ボタンを選択して、請求書を消し込むための支払を即時に登録する方法を学習します。ステップバイステップのプロセスとマニュアル支払に必要なパラメータを確認します。

Jennifer は、対応するサプライヤのサプライヤ明細の概要を取得するために、サプライヤ明細管理アプリを使用することができます。

再生ボタンを選択して、Fiori ラウンチパッドでサプライヤの未消込明細および消込済明細を表示および管理する方法を学習します。さまざまな選択オプション、フィルタ、編集機能などを確認します。サプライヤー管理ワークフローを今すぐ強化しましょう。

このアプリを使用して、サプライヤ請求書を内容、価格、および算術に関して登録および照合することができます。請求書を転記すると、請求書データがシステムに保存されます。在庫/購買管理および財務会計の請求書伝票に保存されたデータが更新されます。

以下のセクションでは、新規サプライヤ請求書を登録するための個別パラメータの意味について説明します。

取引: 取引のタイプ (請求書やクレジットメモなど) を示します。

請求書日付: 請求書が登録された日付を指定します。

転記日付: 転記日付ベースの視点で、支払明細が勘定に転記された明細を指定します。

請求元: 請求書が登録されたユーザを示します。

会社コード: 会社コードは、会計管理で使用される組織ユニットです。財務会計の観点から事業組織を構成するために使用されます。

請求書総額: 請求書の合計総額を示します。

参照: サプライヤの伝票番号または別のエントリを含めることができる参照伝票番号を指定します。

借方/貸方フラグ: 借方勘定または貸方勘定に割り当てます。

G/L 勘定: G/L 勘定を請求書に割り当てます。

金額: 正味請求書金額を示します。

税コード: 税率の金額を指定します。

原価センタ: 業務活動の原価を既存の予算に配分するために使用される組織ユニットまたは部門を指定します。

利益センタ: 個別の期間ベースの利益が決定される会社領域を表します。これは、利益指向の方法で会社領域のアクティビティを評価および規制するために使用されます。

税日付: 税の日付を示します。

税額: 税コードに基づいて税額を指定します。

支払条件: 支払条件では、請求書に対してサプライヤに支払う必要がある時期が指定され、早期支払に使用可能な割引が定義されます。

固定支払条件: 対応する期間が経過しているかどうかに関係なく、第 1 または第 2 現金割引条件を利用できることを示します。

支払方法: 支払方法により、支払の実行方法 (銀行振込、小切手、SEPA 口座振替など) が定義されます。

支払参照: 支払の理由を識別します。