自動支払の処理

Bike Company の請求書の大部分は、S/4HANA の自動支払機能を使用して支払われます。したがって、Jennifer は、関連する支払仕訳を転記して支払ファイルを生成する前に、ユーザが修正できる提案から開始して、自動支払を処理する方法を理解することが資本になります。最後に、システムをブラウズして、サプライヤの支払を請求書に関連付けて、未消込明細への影響を分析することができます。

以下のセクションでは、自動支払プログラムの個別パラメータの意味について説明します。

実行日付: 支払プログラムが実行される日付を指定します。

ID: システムで常に一意に識別可能な支払プログラムを識別します。

転記日付: 転記日付ベースの視点で、支払明細が勘定に転記された明細を指定します。

伝票最終入力日付: 伝票が支払提案に含まれる最終日付を指定します。ここでの日付は、転記日付ではなく、伝票入力日付を参照します。

得意先明細期日: 支払処理に含めるために、未消込得意先明細の支払期日となる必要がある日付。

換算レートタイプ: 支払金額を外貨から国内通貨に換算します。

追加ログ: バックグラウンドで実行中のジョブに対して追加ログを登録するかどうかを指定します。

会社コード: 支払プログラムに含める会社コードを指定します。

次回支払日: 次の支払処理の転記日付を指定します。

支払方法: 支払プログラムに含める支払方法 (SEPA 銀行振込や小切手など) を指定します。

サプライヤ: サプライヤを一意に識別する英数字キーを指定します。

得意先: 得意先を一意に識別する英数字キーを指定します。

自由選択: 追加選択条件の項目の値を指定します。

ビデオの再生ボタンを選択して、SAP S/4HANA でパラメータを設定して新規支払処理を登録する方法を学習します。

SAP 自動支払処理のパラメータの理論的な部分について説明したので、実用的な適用によって理論が明確になると考えています。そこで、理解を深め、より詳細で実践的な視点を得るために、スクリーンキャストビデオに移りましょう。このビデオでは、プロセスをリアルタイムで紹介し、システム内で実行するアクションを正確に示します。自動支払処理パラメータの動作を確認することで、学習した理論的知識を適用できるようになります。それでは、SAP 自動支払処理パラメータのアプリケーション部分について詳しく見ていきましょう。

ビデオの再生ボタンを選択して、SAP S/4HANA Cloud, public edition で支払提案をスケジュールする方法、および支払提案変更アプリを使用して支払提案を処理する方法を学習します。

SAP 自動支払処理提案に関する理論的な説明と、例外処理に関する洞察に富み、分かりやすい内容になっていることを願っています。しかし、理論が基礎を形成し、その真の本質を実践すると生きていくことを理解している。これを念頭に置いて、スクリーンキャストビデオに移ります。ここでは、発生する可能性がある例外の処理とともに、このプロセスの実際の動作について説明します。これにより、実践的で詳細な視点が得られ、理論を超える現実世界の認識を得ることができます。SAP 環境内で SAP 自動支払処理提案を例外処理とともに効率的に処理できることが重要であるため、このセクションには細心の注意を払ってください。実践部分に進みましょう！

SAP 自動支払処理、そのログ、および支払ファイルに関する理論とコンセプトは、最初は複雑で抽象的であるように見えます。このビデオでは、プロセスの最も重要な要素について説明します。では、詳しく見ていきましょう。

スクリーンキャストビデオに移行します。ここでは、これらのプロセスステップを実用的なステップバイステップガイドに分割します。自動支払処理の実行方法、ログのレビューと解釈方法、および支払ファイルの管理方法を直接確認することができます。ライブ SAP 環境で実行されるこれらのアクションを確認することで、より深く理解し、資料をより簡単に記憶できるようになります。

ビデオの再生ボタンを選択して、支払処理のスケジュール方法を学習し、自動支払ログ照会アプリを使用して自動支払ログを開き、支払媒体管理アプリを使用して支払媒体をダウンロードし、SAP S/4HANA のサプライヤ明細管理アプリで支払処理後に消込済サプライヤ明細を分析します。

自動支払管理アプリを使用すると、支払提案をスケジュールしたり、支払を直接スケジュールしたり、提案または支払ステータスの概要を取得したりすることができます。これにより、期日超過請求書が識別され、必要なすべての支払情報が完全かどうかがチェックされます。

ビデオの再生ボタンを選択して、自動支払管理アプリのさまざまな機能を学習します。

支払保留管理アプリを使用して、サプライヤの支払を保留またはブロック解除するか、サプライヤの明細/請求書を保留または保留解除することもできます。

ビデオの再生ボタンを選択して、支払保留管理アプリを使用して請求書またはサプライヤ勘定の支払保留を設定および削除する方法を学習します。さまざまな検索およびソート機能、フィルタオプション、およびエクスポート機能について説明します。

• 支払ログ: 支払処理をチェックするには、支払ログを読み込み、書式を印刷する前に支払一覧をチェックします。これらのログは、自動支払ログ照会アプリで確認できます。支払処理のすべてのステップをここで分析することができます。エラーメッセージが発生した場合は、正確な問題に対処することができます。
• 支払媒体: 支払媒体管理アプリでは、データ媒体を介してを使用して、電子支払処理に必要なデータを銀行に転送することができます。支払媒体は、支払処理が成功するたびに登録されます。設定が異なると、異なる支払媒体が生成されます。これらの設定は、グラニュラリティと呼ばれます。粒度を定義することで、支払媒体書式によって支払媒体の定義が指定され、支払グループで支払媒体が個別に出力される方法が決定されます。通常、1 つの支払グループは 1 つの支払ファイルに対応します。たとえば、詳細レベルとして会社コードと取引銀行が選択されている場合、会社コードと取引銀行の組合せごとに支払グループが登録されます。
• 支払伝票: 各国の支払方法設定により、支払伝票に使用される伝票タイプが定義されます。会社コード間支払では、消込転記に別の伝票タイプを使用し、内部番号割当を使用して両方の伝票タイプを定義する必要があります。支払処理からの伝票には、伝票ヘッダテキストに実行の日付および ID 番号 (YYYYXXXX-MMMM など) が含まれます。起算日までの日数を転記日付に加算することで、消込伝票の値が計算されます。入力が行われない場合は、転記日付が起算日として使用されます。起算日までの日数は、支払方法、銀行口座、通貨、および口座限度によって異なります。支払伝票は、仕訳管理 (入力ビュー) アプリで確認できます。
• 支払明細通知書: 最終受取人に配分される収益は、合計転記の形式で登録されます。合計転記から、支払プログラムによって対応する銀行振込が生成されます。この振替から、最終受取人に対して、どのビジネスパートナがどの未消込明細を支払ったかが明確ではありません。最終受取人が振替済支払金額を構成する支払済明細を確認できるようにするには、データ媒体の登録時に支払明細通知書を登録します。データ媒体の登録時に、最終受取人に転記された合計を構成する収益を説明することができます。支払明細通知書は、支払明細通知書管理アプリで確認できます。

  支払明細通知書の追加情報は、次のセクションにあります。

支払明細通知書には、関連する未消込明細の割当および消込に必要な入金詳細が含まれています。支払明細通知書ヘッダには、支払金額、支払日、および支払に関するその他の情報が含まれます。支払明細通知書明細には、支払済明細、金額、および理由コードに関する情報が含まれます。また、伝票番号、参照番号、請求伝票番号、得意先参照番号など、識別に使用される情報も含まれています。支払明細通知書は、SAP システムで複数の方法で登録することができます。

• 支払明細通知書管理アプリを使用して、手書きの通知書をマニュアルで入力することができます。
• 銀行報告書、小切手受領処理一覧、またはロックボックスデータを処理する際に、詳細情報を含む支払明細通知書を自動的に登録することができます。これは、差異が原因でプログラムによって未消込明細を即時に消し込むことができない場合に必要になることがあります。
• 入金の未消込明細をマニュアルで処理する場合、通知書を登録して、明細の現在の処理ステータスを記録することができます。
• 支払明細通知書は、EDI を使用してシステムにインポートすることができます。

支払明細通知書は、未消込明細を自動的に検索して割り当てるために、支払消込時に使用されます。選択基準を入力して未消込明細を処理する代わりに、支払明細通知書番号を指定するだけで済みます。支払明細通知書を使用して、消込対象の明細 (必要な差額転記および支払額を含む) が提案されます。

ビデオの再生ボタンを選択して、支払計画管理アプリを使用して支払計画を 1 つの場所で管理し、定期支払処理を自動化する方法を学習します。さまざまなフィルタオプションを使用して、支払計画を簡単に登録、有効化、およびエクスポートします。

このアプリでは、請求書がない場合にサプライヤへの直接支払を行い、未消込サプライヤ明細を支払うことができます。未消込サプライヤ明細の支払時に、サプライヤ明細管理アプリを使用して支払う未消込明細を選択し、支払金額を指定してから、支払を登録して支払処理を開始します。支払処理が正常に完了すると、未消込明細が消し込まれます。

請求書なしでサプライヤへの直接支払を行う場合、サプライヤ詳細、銀行詳細、および支払金額を指定してから、支払を登録します。支払が前受/前払金請求として転記されます。この伝票は、支払処理を開始するために使用されます。

以下のセクションでは、個別支払の個別パラメータの意味について説明します。

会社コード: 支払プログラムが実行されるタイミングを指定します。

サプライヤ: サプライヤを一意に識別する英数字キーを指定します。

伝票日付: 伝票が登録された日付、または登録された日付。

転記日付: 伝票が入力される日付、または入力された日付。

パートナ銀行: 目的のサプライヤ受取人の選択を識別します。

銀行口座: 支払に使用される銀行口座。

税コード: 税率を識別します。

税額: 支払対象の税コードを使用して決定されます。

取引銀行: 会社コードで口座を更新する銀行を指定します。

口座 ID: 取引銀行の銀行口座を識別します。

支払方法: 支払方法を指定します。

銀行仮勘定コード: 支払転記が送信される G/L 勘定を指定します。

金額: 支払われる全額です。

起算日: 銀行が支払依頼を実行する日付を定義します。

原価センタ: 原価が個別に記録される、原価発生の定義済場所を表します。

利益センタ: 内部統制のために会社を細分化します。

支払理由: 支払の理由を指定します。これは、さまざまな分析の分析項目として使用することができます。

ビデオの再生ボタンを選択して、請求書なしでサプライヤへの支払を行う方法を学習します。ステップバイステップの指示に従って、単一支払の登録、パラメータの指定、および自動支払の管理を行います。