자동 지급 처리

자전거 회사의 대부분의 송장은 S/4HANA의 자동 지급 기능을 사용하여 지급됩니다. 따라서 Jennifer는 관련 지급 분개를 전기하고 지급 파일을 생성하기 전에 사용자가 수정할 수 있는 제안에서 시작하여 자동 지급을 처리하는 방법을 이해할 수 있습니다. 마지막으로, 공급업체의 지급을 송장과 연결하고 공급업체가 미결 항목에 미치는 영향을 분석하기 위해 시스템을 탐색할 수 있어야 합니다.

다음 섹션에서는 자동 지급 프로그램에 사용되는 개별 매개변수의 의미에 대해 설명합니다.

실행일: 지급 프로그램이 실행되는 시기를 지정합니다.

ID: 시스템에서 항상 고유하게 식별할 수 있는 지급 프로그램을 식별합니다.

전기일: 전기일 기준 관점에서 지급 항목이 계정에 전기된 항목을 지정합니다.

전표 입력 종료일: 지급 제안에 포함되는 전표의 최종 일자를 지정합니다. 여기서의 일자는 전기일이 아니라 전표 분개일을 나타냅니다.

고객 항목 만기일: 지급 실행에 포함될 수 있도록 미결 고객 항목의 만기일을 나타냅니다.

환율 유형: 지급액을 외화에서 현지 통화로 환산합니다.

추가 로그: 백그라운드에서 실행되는 작업에 대해 추가 로그를 생성할지 여부를 지정합니다.

회사 코드: 지급 프로그램에 포함될 회사 코드를 지정합니다.

다음 지급일: 다음 지급 실행의 전기일을 지정합니다.

지급 방법: 지급 프로그램에 포함될 지급 방법(예: SEPA 은행 이체 또는 수표)을 지정합니다.

공급업체: 공급업체를 고유하게 식별하는 영숫자 키를 지정합니다.

고객: 고객을 고유하게 식별하는 영숫자 키를 지정합니다.

임의 선택: 추가 선택 조건의 필드 값을 지정합니다.

동영상의 재생 버튼을 선택하여 SAP S/4HANA에서 매개변수를 설정하여 신규 지급 실행을 생성하는 방법을 알아봅니다.

이제 SAP Automatic Payment Run 매개변수의 이론적 부분을 다루었으므로 실제 어플리케이션을 사용하면 이론이 명확해집니다. 따라서 이해도를 높이고 보다 상세하고 실무적인 관점을 제공하기 위해 이제 스크린 캐스트 비디오로 전환할 것입니다. 이 동영상은 프로세스를 실시간으로 안내하여 시스템 내에서 취해야 할 액션을 정확하게 보여줍니다. 자동 지급 실행 매개변수를 확인하면 학습한 이론적 지식을 적용할 수 있는 능력이 향상됩니다. 이제 SAP Automatic Payment Run 매개변수의 어플리케이션 부분을 살펴보겠습니다.

동영상의 재생 버튼을 선택하여 지급 제안 일정을 계획하는 방법과 SAP S/4HANA Cloud, 퍼블릭 에디션의 지급 제안 수정 앱을 사용하여 지급 제안을 처리하는 방법을 알아보십시오.

SAP Automatic Payment Run 제안에 대한 이론적 설명을 통해 통찰력 있고 조명적인 예외를 처리하셨기를 바랍니다. 그러나 이론이 기초를 형성하고 그 진정한 본질은 실천에 집착할 때 생명에 온다는 것을 이해한다. 이를 염두에 두고 이제 스크린 캐스트 비디오로 전환하여, 발생할 수 있는 예외 처리와 함께 이 프로세스의 실제 작업을 시연할 것입니다. 이를 통해 실무, 세부적 관점을 갖게 되어 이론을 넘어 현실 세계에 대한 인식을 얻을 수 있게 된다. SAP 환경 내에서 예외를 처리하는 SAP 자동 지급 실행 제안을 효율적으로 처리하는 것이 중요하므로 다음 섹션에 주의하십시오. 실제 부분으로 넘어가겠습니다!

SAP Automatic Payment Run, 로그 및 지급 파일과 관련된 이론과 개념은 처음에는 복잡하고 추상적으로 보일 수 있습니다. 이 동영상에서는 프로세스의 가장 중요한 요소에 대해 설명합니다. 자세히 살펴보겠습니다.

이제 스크린 캐스트 비디오로 전환하여 이러한 프로세스 단계를 실용적인 단계별 가이드로 세분화하고 있습니다. 자동 지급 실행 수행, 로그 검토 및 해석, 지급 파일 관리 방법을 직접 확인할 수 있습니다. 라이브 SAP 환경에서 이러한 액션을 수행함으로써 자료를 더 깊이 이해하고 더 쉽게 기억할 수 있습니다.

동영상의 재생 버튼을 선택하여 지급 실행 일정을 계획하고, 자동 지급 로그 조회 앱을 사용하여 자동 지급 로그를 열고, 지급 매체 관리 앱을 사용하여 지급 매체를 다운로드하고, SAP S/4HANA의 공급업체 개별 항목 관리 앱에서 지급 실행 후 반제된 공급업체 항목을 분석하는 방법을 알아봅니다.

자동 지급 관리 앱에서는 지급 제안 일정을 계획하거나 지급 일정을 바로 계획하고 제안 또는 지급 상태의 개요를 확인할 수 있습니다. 기한 초과 송장을 식별하고 필요한 모든 지급 정보가 완전한지 확인합니다.

동영상의 재생 버튼을 선택하여 자동 지급 관리 앱의 다양한 기능을 알아보십시오.

지급 보류 관리 앱을 사용하여 공급업체의 지급을 보류 또는 보류 해제하거나, 공급업체의 항목/송장을 보류하거나 보류 해제할 수도 있습니다.

동영상의 재생 버튼을 선택하여 지급 보류 관리 앱을 사용하여 송장 또는 공급업체 계정의 지급 보류를 설정하고 제거하는 방법을 알아보십시오. 다양한 검색 및 정렬 기능, 필터 옵션, 엑스포트 기능을 탐색합니다.

• 지급 로그: 지급 실행을 확인하려면 서식을 인쇄하기 전에 지급 로그를 읽고 지급 리스트를 확인합니다. 이러한 로그는 자동 지급 로그 조회 앱에서 찾을 수 있습니다. 지급 실행의 모든 단계를 여기서 분석할 수 있으며, 오류 메시지가 발생하면 정확한 문제를 처리할 수 있습니다.
• 지급 매체: 지급 매체 관리 앱을 사용하면 데이터 매체를 통해 전자 지급 거래에 필요한 데이터를 은행으로 전송할 수 있습니다. 지급 매체는 지급 실행이 완료될 때마다 생성됩니다. 설정이 다르면 서로 다른 지급 매체가 생성됩니다. 이러한 설정을 단위라고 합니다. 세밀도를 정의함으로써 지급 매체 서식은 지급 매체의 정의를 지정하고 지급 매체가 지급 그룹에서 별도로 출력되는 방식을 결정합니다. 지급 그룹은 일반적으로 하나의 지급 파일에 해당합니다. 예를 들어, 회사 코드 와 주거래 은행 을 세밀도 레벨로 선택하면 회사 코드와 주거래 은행의 조합별로 지급 그룹이 생성됩니다.
• 지급 전표: 각 국가의 지급 방법 설정에 따라 지급 전표에 사용되는 전표 유형이 정의됩니다. 회사 코드 간 지급의 경우 반제 전기에 다른 전표 유형을 사용해야 하며 내부 번호 지정을 사용하여 두 전표 유형을 모두 정의해야 합니다. 지급 실행 전표의 전표 헤더 텍스트에는 해당 실행의 실행일과 ID 번호(예: YYYYXXXX-MMMM)가 포함되어 있습니다. 기준일까지의 일수를 전기일에 더하여 반제 전표의 금액이 계산됩니다. 값을 입력하지 않으면 전기일이 기준일로 사용됩니다. 기준일까지의 일수는 지급 방법, 은행 계좌, 통화 및 계좌 한도에 따라 달라집니다. 지급 전표는 분개 관리(입력 뷰) 앱에서 찾을 수 있습니다.
• 지급 통지: 최종 수령인에게 배부될 수익은 지급 프로그램에서 해당 은행 이체를 생성하는 총 전기 형태로 생성됩니다. 이 전송에서 어떤 비즈니스 파트너가 어떤 미결 항목에 대해 지급했는지 최종 수령인에 대해 명확하지 않습니다. 최종 수령인이 전송된 지급액을 구성하는 지급 항목을 확인할 수 있도록 데이터 매체 생성 중에 지급 통지 노트를 생성할 수 있습니다. 데이터 매체를 생성하는 동안 최종 수신자에게 전기된 총계가 포함되는 수익을 설명할 수 있습니다. 지급 통지는 지급 통지 관리 앱에서 찾을 수 있습니다.

  지급 통지의 추가 정보는 다음 섹션에서 찾을 수 있습니다.

지급 통지서에는 관련 미결 항목을 할당하고 반제하는 데 필요한 입금 세부사항이 포함되어 있습니다. 지급 통지 헤더에는 지급액, 지급일, 지급에 대한 기타 정보가 포함됩니다. 지급 통지 항목에는 지급 항목, 금액, 사유 코드에 대한 정보가 포함됩니다. 또한 식별에 사용되는 정보(예: 문서 번호, 참조 번호, 청구 문서 번호, 고객 참조 번호 등)도 포함됩니다. SAP 시스템에서는 여러 가지 방법으로 지급 통지 노트를 생성할 수 있습니다.

• '지급 통지 관리' 앱을 사용하여 수기 통지 노트를 직접 입력할 수 있습니다.
• 은행 계정 명세서, 수표 예금 리스트 또는 Lockbox 데이터를 처리할 때 시스템에서 세부 정보가 포함된 지급 통지 노트를 자동으로 생성하도록 할 수 있습니다. 차이가 있어 미결 항목을 즉시 반제할 수 없는 경우 이 작업이 필요할 수 있습니다.
• 입금의 미결 항목을 수동으로 처리할 때 통지의 노트를 생성하여 항목의 현재 처리 상태를 기록할 수 있습니다.
• EDI를 사용하여 지급 통지 노트를 시스템으로 임포트할 수 있습니다.

지급 통지는 지급 반제 중에 미결 항목을 자동으로 검색하고 할당하는 데 사용됩니다. 선택 기준을 입력한 후 미결 항목을 처리하는 대신 지급 통지 번호만 지정하면 됩니다. 시스템에서 지급 통지를 사용하여 필요한 차이 전기와 계정에 대한 지급을 포함하여 반제 항목을 제안합니다.

동영상의 재생 버튼을 선택하여 지급 계획을 한 곳에서 관리하고 지급 계획 관리 앱을 사용하여 정기 지급 실행을 자동화하는 방법을 알아보십시오. 다양한 필터 옵션을 사용하여 지급 계획을 쉽게 생성, 활성화 및 엑스포트합니다.

이 앱을 사용하면 송장이 없는 경우 공급업체에 직접 지급할 수 있으며 미결 공급업체 항목을 지급할 수 있습니다. 미결 공급업체 항목을 지급할 때 공급업체 개별 항목 관리 앱을 사용하여 지급할 미결 항목을 선택하고 지급할 금액을 지정한 다음 지급을 생성하여 지급 실행을 시작합니다. 지급 실행이 성공적으로 완료되면 미결 항목이 반제됩니다.

송장 없이 공급업체에 직접 지급하는 경우 공급업체 세부사항, 은행 계좌 정보, 지급 대상 금액을 지정한 다음 지급을 생성합니다. 지급이 선금 요청으로 전기됩니다. 그런 다음 이 전표를 사용하여 지급 실행을 시작합니다.

다음 섹션에서는 단일 지급에 대한 개별 매개변수의 의미에 대해 설명합니다.

회사 코드: 지급 프로그램이 실행되는 시기를 지정합니다.

공급업체: 공급업체를 고유하게 식별하는 영숫자 키를 지정합니다.

증빙일: 전표가 생성된 일자입니다.

전기일: 전표가 입력된 일자입니다.

파트너 은행: 원하는 공급업체 수취인의 선택을 식별합니다.

은행 계좌: 지급에 사용될 은행 계좌입니다.

세금 코드: 세율을 나타냅니다.

세액: 지급할 세금 코드를 사용하여 결정됩니다.

주거래 은행: 회사 코드에서 계좌를 개설하는 은행을 지정합니다.

계정 ID: 주거래 은행의 은행 계좌를 식별합니다.

지불 방법: 지불 방법을 지정합니다.

은행 보조 계정: 지급을 전기할 G/L 계정을 지정합니다.

금액: 지불된 전체 금액.

기준일: 은행이 지급 오더를 수행하는 일자를 정의합니다.

코스트 센터: 원가가 개별적으로 기록되는 정의된 비용 발생 위치를 나타냅니다.

손익 센터: 내부 관리를 위해 회사를 세분화합니다.

지급 사유: 지급 사유를 지정하며 다양한 분석을 위한 분석 필드로 사용할 수 있습니다.

동영상의 재생 버튼을 선택하여 송장 없이 공급업체에 대한 지급을 수행하는 방법을 알아보십시오. 단계별 지침에 따라 단일 지급을 생성하고, 매개변수를 지정하고, 자동 지급을 관리합니다.