Compréhension du traitement des commandes clients et de la facturation dans Professional Services

Compréhension des étapes de processus et des documents de facturation pour la facturation de projet

Objective

After completing this lesson, you will be able to comprendre les étapes de processus de facturation de projet.

Étapes clés du processus

Découvrez comment rationaliser le processus de facturation de projet pour une facturation précise. Découvrez comment l'automatisation garantit une facturation cohérente et en temps opportun, donnant ainsi confiance aux entreprises dans leurs finances.

Les principales étapes de processus prises en charge par la facturation de projet sont les suivantes :

  • Gestion de la facturation de projet
  • Suivi des éléments de facturation
  • Préparer la facturation
  • Vérifier les demandes de facturation de projet
  • Automatiser le processus de facturation, en planifiant le job de préparation de facturation de projet
  • Soumettre des demandes de documents de facturation
  • Planifier la création de documents de facturation provisoires (facultatif)

Remarque

Le processus de facturation et les documents de facturation décrits dans ce sujet nécessitent la création précédente d'un projet client. Il est nécessaire de définir correctement les postes de facture et les dates de facturation lors de la phase Préparation du contrat du projet et de l'affectation des lots de travaux du projet aux postes de facture. Seuls le travail et les frais planifiés dans le projet déclarés comme facturables seront traités par les documents de facturation. Lors de la phase d'exécution du projet et selon le type de contrat, les coûts facturables réels doivent être comptabilisés dans le projet comme condition préalable à la facturation. Ces postes individuels au réel renseigneront l'échéancier de factures qui fournit les documents de demande de facturation de projet pour la facturation temps/frais.

Documents de facturation

Les documents clés utilisés lors du processus de facturation de projet sont les suivants :

  • Demande de facturation de projet : une demande de facturation de projet est un document généré lorsque vous commencez à préparer la facturation d'un ou de plusieurs éléments de facturation. Il s'agit d'un document intermédiaire sur la base duquel les demandes de document de facturation sont générées. La demande de facturation de projet capture les montants suivants :
    • À facturer au client.
    • Rectifié.
    • Différé jusqu'au prochain cycle de facturation.
  • Demande de document de facturation : document qui contient les données détaillées sélectionnées dans la demande de facturation de projet qui seront facturées au client dans le cycle de facturation en cours. Les demandes de document de facturation sont incluses dans l'échéancier de factures avec d'autres documents facturables.
  • Document de facturation provisoire : un document de facturation provisoire est un document intermédiaire facultatif entre le document de référence facturé (demande de document de facturation) et le document de facturation final (document de facturation). Il est créé uniquement à des fins de négociation et est structurellement identique à un document de facturation standard.
  • Document de facturation : il s'agit de la facture finale soumise au client après préparation et négociation. La soumission du document de facturation est reflétée dans la comptabilité fournisseurs par le client.

Rôle utilisateur

Projets spécialistes de la facturation est le rôle utilisateur qui vous permet de gérer la facturation de projet et de planifier la nouvelle détermination du prix des enregistrements de facturation pour les projets. SAP_BR_PROJ_BILLG_SPCLST est le rôle utilisateur modèle, qui correspond au spécialiste de la facturation basé sur le catalogue fonctionnel Facturation de projets dans les systèmes de projets (SAP_PS_BC_PROJ_BLNG_PC) pour la nouvelle solution de facturation pour les projets clients. Le catalogue fonctionnel Gestion de projets Facturation de projets (SAP_PSP_BC_PRJ_BILLING_PC) est obsolète et permet d'accéder aux applications Validation de propositions de facturation, Validation de demandes de facturation et Modification de demande de facturation.

Étapes de processus

Étape de processusDescriptionResponsableApplication SAP Fiori
Gérer la facturation de projetConfigurer le projet pour la facturation lors de la phase de préparation du contratChef de projetPlanification de projets clients
Suivre les éléments de facturationMettre à jour les éléments de facturation et les lots de travaux lors de l'exécution du projet et suivre la collecte des données requises pour la facturation.Chef de projetPlanification de projets clients
Préparer la facturationCréez les documents de demande de facturation de projet en préparation de la facturation.Spécialiste de la facturationGestion de la facturation de projet
Vérifier les demandes de facturation de projetSuivre et mettre à jour les demandes de facturation de projetSpécialiste de la facturationGestion de la facturation de projet
Effectuer une nouvelle détermination du prix pour les projetsRecalculer les montants de facturation à chaque mise à jour des tarifs de facturation ou pour corriger les problèmes lors du processus de facturation.Spécialiste de la facturationPlanification de la nouvelle détermination du prix pour les projets
Création de demandes de documents de facturationCréer des documents de facturationGestionnaire du traitement des factures
  • Gestion des documents de facturation
  • Planification de la préparation de la facturation de projet
Créer et ajuster des documents de facturation provisoiresSi nécessaire, créez des documents de facturation provisoires pour soumission au client et à l'approbation du client avant d'envoyer la facture finale réelle.Gestionnaire du traitement des facturesGestion des documents de facturation provisoires

Examen des applications de facturation

Application Gestion de la facturation de projet

L'application Gestion de la facturation de projet permet au spécialiste de la facturation de suivre les éléments de facturation, de préparer les demandes de facturation de projet pour celles qui sont échues et de générer les demandes de document de facturation correspondantes.

L'application Gestion de la facturation de projet, comme décrit dans le texte suivant.

Fonctionnalités clés

Un spécialiste de la facturation peut utiliser cette application pour effectuer les tâches suivantes :

  • Suivre et préparer la facturation des éléments de facturation des types de contrats : Prix fixe, Temps et frais, Service périodique, Basé sur la consommation.
  • Pour les éléments de facturation Temps et frais et Basé sur la consommation, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Différer des postes sur la prochaine facture.
    • Différer les postes dont la date de service est postérieure à une date donnée jusqu'à la prochaine facture.
    • Ignorer le montant total ou partiel à facturer pour un ou plusieurs postes.
    • Traiter les postes précédemment ignorés.
    • Inclure les postes qui ont été différés ou ignorés précédemment, avant d'envoyer la demande de facturation de projet dans le cycle de facturation en cours.
  • Préparer la facturation de plusieurs éléments de facturation, tous appartenant au même projet client, dans une demande de facturation de projet.
  • Créer une demande de document de facturation pour un élément de facturation lors de l'envoi de la demande de facturation de projet préparée.

    Remarque

    Si la demande de document de facturation est créée directement après l'envoi de la demande de facturation de projet, vous pouvez afficher un aperçu de la facture et consulter l'impression réelle qui sera envoyée au client.
  • Créer une demande de document de facturation pour un élément de facturation avec un montant de prépaiement échu.
  • Ajouter, modifier et supprimer des postes supplémentaires dans la demande de facturation de projet pour les éléments de facturation inclus dans cette demande de facturation de projet.
  • Incorporer automatiquement les montants de prépaiement reçus lors de la préparation de la facture dans un cycle de facturation.
  • Continuer à préparer la facturation facilement lorsque la demande de document de facturation d'un cycle de facturation précédent est rejetée. Les montants de facturation de la demande de document de facturation rejetée sont automatiquement intégrés à votre cycle de facturation actuel.
  • Préparer la facturation pour les montants non facturés des projets au stade Terminé.L'application Gestion de la facturation de projet, affichant les éléments de facturation catégorisés avec des explications sur les statuts tels que À facturer, Non facturé et Facturé, mettant en surbrillance les montants échus, planifiés, ignorés ou en cours de traitement.

Ratios dans Gestion de la facturation de projet : utilisez l'aide de l'application pour obtenir des descriptions détaillées des KPI de facturation.

Remarque

Vous pouvez transférer les détails de référence client des postes de commande client vers la demande de document de facturation (DDF) à l'aide de l'application Gestion de la facturation du projet. Si les postes de commande client ont des références client différentes, des demandes de documents de facturation individuelles sont créées pour chaque référence client.

Application Planification de la nouvelle détermination du prix pour projets

Cette application permet à un spécialiste de la facturation de planifier un nouveau calcul des montants de facturation lorsque les scénarios suivants se produisent :

  • Le taux de vente change.
  • Une modification de la configuration de l'article entraîne une modification du taux de vente.
  • Le montant À facturer ne s'affiche pas correctement dans l'application Gestion de la facturation de projet en raison d'erreurs.
Étape 1 : Sélection du modèle.

Fonctionnalités clés

Un spécialiste de la facturation peut utiliser cette application pour effectuer les tâches suivantes :

  • Planifier des jobs pour mettre à jour le taux de vente et le montant non facturé pour les éléments de facturation dans les projets suivants :
    • Projets client spécifiques.
    • Projets appartenant à des clients spécifiques.
    • Projets appartenant à des organisations de service spécifiques.
    • La constatation des produits correspondant à ces éléments de facturation est également mise à jour.
  • Surveiller les jobs qui ont été planifiés.
  • Afficher les résultats du job avec des journaux d'erreurs détaillés. Vous pouvez accéder aux résultats du job en cliquant sur l'icône dans la colonne Journal.
  • Copiez un job.
  • Annuler un job.

Planification de la préparation de la facturation de projet

Pour automatiser davantage le processus de facturation, le spécialiste de la facturation peut utiliser les fonctions de planification de la préparation et de la validation automatiques des demandes de document de facturation en retard pour la date du jour de différents projets, méthodes de facturation et comptabilisation de prépaiement.

Étape 3 : Paramètres.

Fonctionnalités clés

Cette application vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Créez un job pour planifier la validation automatique des demandes de document de facturation pour les éléments de facturation appartenant à un ou plusieurs projets particuliers d'un client ou d'une organisation de service.
  • Sélectionnez les différents éléments de facturation ou méthodes de facturation que vous voulez traiter et incluez-les dans la demande de document de facturation.
  • Valider les demandes de document de facturation pour les éléments de facturation avec demandes de facturation de projet existantes, sans demandes de facturation de projet ou les deux.
  • Créez une demande de document de facturation par projet ou méthode de facturation.
  • Planifier la validation des demandes de document de facturation pour un jour et une heure spécifiques, de manière récurrente ou immédiate.
  • Afficher les jobs d'application existants et vérifier leur statut, leur journal et d'autres détails.

    Remarque

    La demande de document de facturation inclut les montants qui doivent être facturés. Ce document est généré sur la base de la demande de facturation de projet et est utilisé pour créer un document de facturation final qui est envoyé au client.

Gestion des demandes de facturation de projet

Cette application vous permet de sélectionner et d'obtenir une synthèse des demandes de facturation de projet existantes.

Exemples de demandes de facturation de projet.

Fonctionnalités clés

  • Afficher, trier et filtrer une liste de toutes les demandes de facturation de projet dans le système.
  • Afficher les demandes de facturation de projet en détail.
  • Ajustez les options d'affichage.
  • Naviguer/Partager dans les applications liées.
  • Suivre le statut d'approbation.
  • Créez une demande de document de facturation.
  • Rejeter des demandes de facturation de projet.
  • Exporter les données vers des feuilles de calcul.

Gérer workflow pour demande de facturation de projet

Cette application vous permet de configurer des workflows pour configurer le processus d'approbation pour les demandes de facturation de projet. L'application fournit plusieurs options pour indiquer l'approbateur et les conditions de lancement et permet de contrôler et de gérer les processus d'approbation.

Cette application vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Afficher la liste des définitions de workflow existantes.
  • Afficher les informations détaillées d'une définition de workflow.
  • Définissez l'ordre dans lequel les conditions de lancement des workflows existants sont contrôlées.

    Si vous avez défini plusieurs workflows, les conditions de lancement sont contrôlées dans l'ordre que vous avez défini. Dès que les conditions de lancement d'un workflow sont remplies, ce workflow est utilisé. Cela garantit qu'un seul workflow dans la liste de vos workflows définis est lancé, même si plusieurs workflows remplissent les conditions de lancement.

  • Créez de nouveaux workflows ou copiez des workflows existants et modifiez-les en fonction de vos besoins. Vous pouvez configurer le workflow comme suit :
    • Définissez des destinataires, tels qu'une affectation par un utilisateur ou une responsabilité de projet (il peut s'agir d'un comptable de projet, d'un contrôleur de projet, d'un chef de projet ou d'un partenaire de projet) qui recevront des demandes d'approbation. Une demande de facturation de projet sera envoyée pour approbation de ce rôle de projet BE. Les demandes seront dirigées vers le membre affecté à un rôle correspondant.
    • Définissez les conditions d'étape pour l'approbation : si ces conditions sont remplies, le workflow d'approbation est déclenché.
    • Définir l'approbation/le refus automatique de la demande de facturation de projet (après un certain temps).
    • Prise en charge des approbations par plusieurs personnes (différents scénarios sont disponibles : approbation par l'un des destinataires spécifiés de la liste ou approbation par toutes les personnes indiquées).
    • Créez, copiez, définissez l'ordre ou désactivez des workflows.

Par défaut, les approbateurs sont informés via des notifications dans la barre de lancement SAP Fiori.

En tant qu'approbateur, vous pouvez afficher la liste des demandes de facturation de projet qui ont été envoyées pour approbation avec l'application Ma boîte de réception Demandes de facturation de projet. Cette application vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Approuver ou refuser des demandes de facturation de projet.
  • Saisissez un motif d'approbation ou de refus.
  • Réserver un projet afin que vous seul puissiez l'approuver ou le refuser.
  • Transférer une demande de facturation de projet à un autre utilisateur pour approbation.
  • Mettre une demande de facturation de projet en attente pendant une certaine période.
  • Affichez le workflow ou le journal des tâches.
  • Affichez la page d'objet complète intégrée à l'application.

Remarque

Les éléments de facturation des projets au stade Terminé sont également affichés dans l'application Gestion de la facturation de projet. Vous pouvez préparer des documents de facturation pour les projets au stade Terminé si les éléments de facturation contiennent des montants qui ne sont pas encore facturés.

Étapes de processus pour la facturation de projet

  • Facturation pour les postes à prix fixe
  • Facturation des postes de temps et de frais
  • Facturation pour les postes basés sur la consommation
  • Facturation pour paiement anticipé d'avances
  • Gestion des workflows pour les demandes de facturation de projet
  • Planification de la nouvelle détermination du prix pour le projet

Conditions préalables

Pour que les éléments de facturation apparaissent dans l'application Gestion de la facturation de projet, les conditions préalables suivantes doivent être remplies dans l'application Création de projets clients / Planification de projets clients :

  • L'option Utiliser facturation de projet doit être définie sur Oui pour le projet.
  • La phase du projet client doit être En cours d'exécution.
  • Les postes de facture doivent avoir le type de contrat Temps et frais, Prix fixe, Services basés sur la consommation ou Services périodiques.
  • Les postes de facture doivent également avoir au moins un poste de calendrier de facturation défini dedans. Pour les postes Prix fixe, le poste de calendrier de facturation indique le montant et la date d'échéance de la facture. Pour les postes Temps et frais et Basé sur la consommation, le poste de calendrier de facturation indique la date d'échéance de la facture. Pour les services périodiques, le poste de calendrier de facturation indique le montant, la date d'échéance de la facture et la période de service.

Remarque

Les éléments de facturation des projets au stade Terminé sont également affichés dans l'application Gestion de la facturation de projet. Vous pouvez préparer des documents de facturation pour les projets au stade Terminé si les éléments de facturation contiennent des montants qui ne sont pas encore facturés.

Facturation pour poste de prix fixe

Facturation pour poste de prix fixe

Étape de processusDescription
Créer un projet client pour un poste à prix fixeVous pouvez créer un projet client dans lequel vous avez géré le type de contrat Prix fixe affecté à un lot de travaux avec le montant et la date d'échéance de la facture.
Contrôle de l'élément de facturation et création de la demande de document de facturation

En accédant à l'application Gestion de la facturation de projet, vous pouvez vérifier les montants Non facturé, À facturer, Facturation en cours et Facturé. Vous pouvez ensuite créer et envoyer une demande de document de facturation à l'aide de l'option Préparer la facturation.

Vous pouvez accéder à l'écran Préparer la facturation et traiter les postes de facture à prix fixe en incluant les postes avec des dates d'échéance dans le passé ainsi que les postes avec des dates d'échéance dans le futur.

Créer facturation clientVous pouvez créer un document de facturation faisant référence à la demande de document de facturation que vous avez créée à l'aide de la facturation de projet.

Facturation pour poste de temps et de frais

Facturation pour poste de temps et de frais

Étape de processusDescription
Contrôle du prix de vente (facultatif)Vérifiez/modifiez le prix de vente de l'article de votre sélection.
Créer un projet client pour un poste de temps et de fraisVous pouvez créer un projet client dans lequel vous avez géré le type de contrat Temps et frais affecté à un lot de travaux avec le montant et la date d'échéance de la facture.
Saisie des temps pour les ressources affectéesLes ressources soumettent la feuille de saisie des temps conformément aux affectations et aux tâches.
Création d'une facture fournisseur pour les frais de déplacement professionnelsVous pouvez choisir de créer des factures fournisseurs pour les frais de déplacement professionnels.
Préparer la facturation pour les postes de temps et de frais, y compris Ajournement et RectificationEn accédant à l'application Gestion de la facturation de projet, vous pouvez différer ou ignorer les postes À facturer et Temps et frais. Vous pouvez également réinclure les postes différés. Vous pouvez ensuite créer la demande de document de facturation.
Créer facturation clientVous pouvez créer un document de facturation faisant référence à la demande de document de facturation que vous avez créée à l'aide de la facturation de projet.

Facturation pour poste basé sur la consommation

Facturation pour poste basé sur la consommation

Étape de processusDescription
Créer un projet client avec un poste Basé sur l'utilisationVous pouvez créer un projet client dans lequel vous avez géré le type de contrat comme Basé sur l'utilisation (exemple : licence) affecté à un lot de travaux.
Préparer la demande de document de facturationEn accédant à l'application Gestion de la facturation de projet, vous pouvez trouver votre projet où votre élément de facturation est l'OTP et la méthode de facturation est Facturation basée sur la consommation pour la préparation de la demande de document de facturation.
Soumettre la demande de document de facturationDans l'écran Nouvelle demande de facturation de projet, sélectionnez Facturation basée sur l'utilisation, puis l'onglet À facturer. Sélectionnez ensuite une ligne et cliquez sur Soumettre. Vous pouvez également choisir de rectifier, différer ou différer après la date.
Créer facturation clientVous pouvez créer une référence de document de facturation à la demande de document de facturation que vous avez créée à l'aide de la facturation de projet.

Facturation pour paiement anticipé d'avances

Facturation pour paiement anticipé d'avances

Étape de processusDescription
Créer un projet client pour un poste de temps et de fraisVous pouvez créer un projet client dans lequel vous avez géré le type de contrat Prix fixe affecté à un lot de travaux avec le poste de facture dont la date d'échéance est configurée avec le type Utilisation du poste Paiement d'avances.
Saisie des temps pour les ressources affectéesLes ressources soumettent la feuille de saisie des temps conformément aux affectations et aux tâches.
Facturation pour paiement anticipé d'avancesEn accédant à l'application Gestion de la facturation de projet, vous pouvez sélectionner Prépaiement d'avance. Un prépaiement d'acompte est facturé à votre client à l'avance pour les contrats Temps et frais et réduit le montant comptabilisé dans les comptes clients lors de la facturation. La demande de document de facturation générée à partir de ce poste est ensuite référencée pour créer un document de facturation pour le client.

Gérer workflow pour demande de facturation de projet

Gérer workflow pour demande de facturation de projet

Étape de processusDescription
Gérer workflow pour demande de facturation de projet

Vous pouvez configurer différents workflows pour rationaliser le processus d'approbation des demandes de facturation de projet. L'application Gestion du workflow pour demande de facturation de projet fournit plusieurs options pour définir les conditions d'approbation et de lancement, et permet de contrôler et de gérer les processus d'approbation.

Par défaut, les approbateurs sont informés via des notifications dans la barre de lancement SAP Fiori. Vous pouvez également configurer le système pour notifier les approbateurs par e-mail.

Planification de la nouvelle détermination du prix pour les projets

Planification de la nouvelle détermination du prix pour les projets

Étape de processusDescription
Planification de la nouvelle détermination du prix pour les projetsVous pouvez planifier le nouveau calcul des montants de facturation en cas de modification des taux de vente ou de la configuration des articles à l'aide de l'application Planification de la nouvelle détermination du prix pour projets.

Avantages

Les avantages de la facturation de projet sont les suivants :

  • Réduction du temps de facturation pour un responsable de la facturation de projet ou une équipe de facturation.
  • Reporting et suivi des différentes valeurs financières pertinentes pour la facturation.
  • Possibilité de rectifier ou de différer des montants ou des quantités complets.
  • Activation de la détermination flexible de l'article pour que de nouveaux types d'activités et articles commercialisés puissent être définis.

Informations supplémentaires

Les vues CDS (Core Data Services) suivantes ont été validées pour la Gestion de la facturation de projet, ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser les données liées à la facturation de projet à des fins d'analyse :

  • Élément ProjectBilling (I_ProjectBillingElement)
  • Éléments de facturation de projet (I_ProjectBillingElementEntry)
  • EntryFlow pour élément de facturation de projet (I_ProjectBillingElementEntrFlw)
  • Calendrier de facturation pour élément de facturation de projet (I_PrjBlgElmEntrBillgPlnLink)
  • Écriture au journal pour élément de facturation (I_PrjBlgElmEntrJrnlEntrLink)

Achèvement de la facturation de projet pour les services professionnels (4E9)

Remarque

Un système de formation SAP S/4HANA Cloud est requis pour effectuer l'exercice suivant.

Systèmes de formation pour étudiants autonomes : si vous travaillez sur le contenu de formation à votre rythme dans SAP Learning Hub, veuillez acheter un contingent SAP Learning System Access pour accéder au système de formation conçu pour accompagner les exercices dans le contenu du cours de formation. Accédez à SAP Learning System Access Démarrage rapide et recherchez le code de la formation pour localiser le système de formation approprié.

Pour exécuter cet exercice avec les meilleures performances du système, vous pouvez supprimer tout autre rôle utilisateur affecté à votre utilisateur, à l'exception du rôle générique S4C fourni. Vous pouvez quand même affecter d'autres rôles comme requis dans l'exercice suivant et vous pouvez exécuter cette tâche dans la même étape si nécessaire.

Certains exercices utilisent les caractères ### comme caractères génériques pour votre numéro d'utilisateur à trois chiffres. Une fois que vous êtes dans la barre de lancement SAP Fiori du système de formation, ouvrez l'icône de profil utilisateur dans le coin supérieur droit. Vous y verrez votre utilisateur : A suivi de chiffres. Utilisez les trois derniers chiffres de votre utilisateur de manière cohérente à la place de ### lorsque vous voyez ### dans un exercice.

Tâche 1: Vérifier la configuration de la facturation

Étapes

  1. Assurez-vous que les rôles suivants sont affectés à votre utilisateur :

    • Spécialiste de la facturation - Projets
    • Gestionnaire du traitement des factures
    • Comptable fournisseurs
    • Expert en configuration – Configuration des processus de gestion

    1. Recherchez et ouvrez l'application SAP Fiori Gérer utilisateurs fonctionnels et sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la section de recherche.

    2. Cliquez sur l'élément du nom d'utilisateur ou sélectionnez-le et cliquez sur Modifier.

    3. Dans la section Rôles utilisateur affectés des détails de l'utilisateur, assurez-vous que les rôles requis existent. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Ajouter, recherchez la description du rôle utilisateur dans l'exercice et ajoutez-la à votre utilisateur.

      Vous devez ajouter un rôle à la fois. Sauvegardez votre utilisateur fonctionnel une fois que vous avez terminé d'ajouter des rôles.

      Remarque

      Certains rôles peuvent activer de nouveaux espaces dans SAP Fiori. Vous devrez peut-être rafraîchir votre écran pour les afficher.

  2. Accédez à la page Configuration des processus de gestion et sélectionnez l'application Activités d'implémentation.

    Remarque

    L'application Activités d'implémentation sera disponible si SAP Central Business Configurations est activé. Sinon, sélectionnez l'application Gestion de votre solution et recherchez l'ID SSCUI 103637.

    Utilisez la fonction Rechercher dans la barre d'actions pour rechercher Gérer profil de facturation.

    1. Lorsque vous cliquez sur le bouton Loupe, une fenêtre pop-up contenant les paramètres de recherche s'affiche. Saisissez Gérer profil de facturation dans la zone Critère de recherche et cliquez sur Suite. L'arborescence de configuration doit être développée et l'élément de configuration Gestion du profil de facturation doit être mis en surbrillance.

  3. Exécutez le poste de configuration et ouvrez la détermination de l'article de facturation pour le profil de facturation CMPRJBL001.

    1. Cliquez sur l'icône Exécuter pour accéder à la configuration Gestion du profil de décompte.

    2. Le premier écran affiche les profils de décompte disponibles dans le système. Cochez la case pour le profil de facturation CMPRJBL001.

    3. Double-cliquez sur Détermination de l'article pour facturation dans le panneau Structure du dialogue pour afficher le contenu de la table regroupée.

      Remarque

      La table de détermination de l'article de facturation pour chaque profil de facturation contient les articles associés à chaque transaction facturable prise en charge par le projet. La meilleure pratique consiste à coder les articles liés au travail de la même manière que les types d'activité et les dépenses associés de la même manière que les ressources configurées. Les écritures dans le projet générées par des articles, par exemple via des achats, utilisent les mêmes articles pour la facturation (l'option Article direct est sélectionnée pour eux).

      Pour chaque article de la table, la colonne Quantité/Coût indique les données prises en compte pour la facturation. En général, les types d'activité et les articles utiliseront l'option "Reprendre coûts et quantités" et les écritures par compte général telles que les frais de déplacement utilisent l'option "Reprendre seulement les coûts".

      Sélectionnez l'un des articles dans la table et double-cliquez sur la table groupée Billing Material Determination Criteria. Répétez cette étape pour différents articles représentant différents types de ressources. Notez les règles de détermination définies pour chacune d'elles.

      Remarque

      Les articles de main-d'œuvre associés aux types d'activité ont deux entrées dans la table des critères ; le premier identifie le type d'activité associé (notez que la meilleure pratique est que l'article et le type d'activité sont codés de la même manière), le second détermine le compte général du groupe de comptes utilisé dans l'écriture. La combinaison des deux détermine l'article.

      Les articles associés aux écritures au journal nécessitent une seule entrée dans cette table pour les associer au compte général individuel ou à l'ensemble de comptes généraux utilisés pour leur détermination.

      Les articles de facturation associés aux articles d'origine des coûts ne nécessitent qu'une seule entrée pour indiquer les comptes généraux pertinents pour la détermination. Cela permet de filtrer au-delà du seul matériau.

      Revenez à votre page d'accueil.

Tâche 2: Comprendre la facturation de projet

Étapes

  1. Ouvrez l'application SAP Fiori Gestion de la facturation de projet et recherchez le projet que vous avez créé dans les chapitres précédents.

    1. Recherchez l'application Gestion de la facturation de projet et exécutez-la.

    2. À partir de la recherche, utilisez le champ de projet pour rechercher votre projet. Vous pouvez également saisir votre ID de projet dans la zone Rechercher.

  2. Combien d'éléments de facturation trouvez-vous pour votre projet et pour quelles méthodes de facturation ?

    1. Si vous suivez les instructions des exercices précédents, vous devez voir au moins trois éléments de facturation :

      • Temps et frais
      • Prix fixe
      • Service périodique

      D'autres éléments de facturation peuvent être affichés en fonction de la manière dont vous configurez votre projet dans le système.

  3. Préparez la facturation pour le poste de temps et de frais en différant le poste pour la Date de service au plus tôt et en ignorant le poste avec la Date de service au plus tard.

    1. Sélectionnez l'élément de facturation avec la méthode de facturation Temps et frais. L'option "Préparer la facturation" doit être activée pour le moment.

    2. Cliquez dessus pour accéder à l'éditeur Demande de facturation de projet.

      Dans la table contenant les postes pour la facturation, vous devez voir une entrée par temps comptabilisé pour le projet.

    3. Sélectionnez le poste avec la date de service au plus tôt et cliquez sur Différer. Acceptez la fenêtre pop-up de confirmation. Le poste complet est différé.

      Remarque

      Vous pouvez également différer partiellement des postes en imputant la quantité à différer dans la zone de poste "Quantité à différer" et sauvegarder. Pour ce faire, vous devez d'abord sélectionner "Modifier".

      Notez que la quantité différée est soustraite de la "Quantité en cours" pour déterminer la "Quantité à facturer" pour le poste.

    4. Sélectionnez le poste avec la dernière date de service et cliquez sur « Rectifier ». Acceptez la fenêtre pop-up de confirmation. Le poste a été rectifié dans sa totalité.

      Remarque

      Vous pouvez également différer partiellement des postes en imputant la quantité à différer dans la zone de poste "Quantité à différer" et sauvegarder. Pour ce faire, vous devez d'abord sélectionner "Modifier".

      Notez que la quantité différée est soustraite de la "Quantité en cours" pour déterminer la "Quantité à facturer" pour le poste.

      Vous pouvez vérifier les postes différés et rectifiés en sélectionnant l'onglet correspondant dans la liste des postes.

  4. Dans la même demande de facturation de projet, ajoutez un poste supplémentaire avec la description "Heures supplémentaires" pour 1 500 EUR.

    1. Sélectionnez l'option Postes supplémentaires au-dessus de la table des justificatifs individuels.

    2. Cliquez sur Modifier pour autoriser la création d'un poste, puis sélectionnez Ajouter.

    3. Saisissez les données du tableau suivant :

      Élément de facturationArticleDate de serviceDescription de l'élémentQuantitéÀ facturer
      Sélectionner dans la liste déroulante un lot de travaux de votre projetB001Sélectionnez un jour avant la date d'échéance de la facture.Heures supplémentaires11500

  5. N'envoyez pas la demande de facturation de projet pour facturation. Vérifiez les nouvelles valeurs du poste de facturation dans l'écran de l'application Gestion de la facturation du projet. Notez le numéro de la demande de facturation de projet pour le poste Temps et frais.

    Numéro de document : ______________________________________

    1. À partir de l'écran Demande de facturation de projet, revenez à l'écran du poste de facturation dans l'application Gestion de la facturation de projet.

    2. Notez qu'un numéro de demande de facturation de projet est désormais fourni pour le poste de temps et de frais.

    3. Notez le numéro de la pièce.

      Numéro de document : ______________________________________

  6. Préparez le poste de prix fixe.

    1. Sélectionnez le poste avec la méthode de facturation Prix fixe et accédez à la préparation de la facturation.

    2. Notez que les dates du calendrier de facturation sont déjà sélectionnées dans la liste. Vous pouvez sélectionner "Modifier" et cocher ou décocher d'autres postes à inclure dans le document de facturation.

    3. Cliquez sur Sauvegarder. Ne soumettez pas et revenez à l'application Gestion de la facturation de projet. Notez qu'un nouveau document de demande de facturation de projet a été créé.

  7. Préparez le poste de service périodique.

    1. Sélectionnez le poste avec la méthode de facturation « Service périodique » et préparez la facturation.

    2. Cliquez sur « Modifier » et cochez la case « Inclure pour la facturation » de l'un des postes. Cliquez sur Sauvegarder. Ne soumettez pas et revenez à l'application Gestion de la facturation de projet. Notez qu'un nouveau document de demande de facturation de projet a été créé.

Création de demandes de documents de facturation

Regardez la simulation Création de demandes de documents de facturation pour en savoir plus sur les activités liées au système.

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