了解销售订单处理的流程步骤

• 管理销售订单服务
• 用于分析和解决问题的销售订单履行监控器

• 创建开票凭证
• 管理开票凭证

• 创建贷项凭证请求
• 管理贷项凭证请求
• 我的收件箱所有项目
• 创建开票凭证 开票到期清单项目
• 管理开票凭证

• 创建借项凭证请求
• 管理借项凭证申请
• 创建开票凭证 开票到期清单项目
• 管理开票凭证

创建开票凭证 开票到期清单项目

• 计划开票创建
• 计划开票审批
• 计划开票输出

• 管理开票凭证
• 销售订单履行分析和解决问题

您可以使用此应用搜索销售订单并对其进行编辑。这些是已为客户项目中的服务创建的销售订单。

• 通过在以下一个或多个基本字段中输入值，过滤销售订单：销售订单、客户参考、客户、项目、状态和凭证日期。

• 使用以下附加条件过滤销售订单：负责员工、收货方、项目经理、项目会计、项目控制员、项目合作伙伴、销售组织、分销渠道、产品组和开票冻结。

• 创建自己的过滤器变式。

• 隐藏过滤器栏。

• 使用任意搜索词搜索。

• 按销售订单、客户、客户项目、日期、状态、开票冻结、负责员工、收货方、项目经理、项目会计、项目控制员和项目合作伙伴对列出的销售订单进行排序。

• 隐藏或显示清单中的列。

• 选择一个或多个销售订单并设置或移除开票冻结。设置开票冻结时，必须提供原因。

• 通过选择销售订单编号显示销售订单对象页面。

• 通过选择销售订单编号解决销售订单问题。

• 通过选择清单中的行来显示销售订单。

• 导航到客户对象页面。

• 导航到客户项目对象页面。

在销售订单屏幕上，您可以：

• 将销售订单更改为编辑。

• 如果您的业务角色为客户项目经理，您可以直接导航到相关客户项目。

• 显示或编辑抬头数据，例如常规区域中的客户参考、采购订单日期或付款条件。

• 设置和移除销售订单的开票冻结。请记住选择开票冻结的原因。

• 从项目区域中，您可以导航到项目详细信息。在此，您可以：

  • 显示和编辑项目详细信息区域，其中包含项目类别、WBS 要素和开票冻结原因。

  • 在项目详细信息区域中设置和删除销售订单项目的开票冻结。

  • 设置和移除销售订单项目的拒绝原因。

  • 显示和编辑开票计划：您可以添加、更改和删除开票到期日期。

  • 在合作伙伴区域的项目级别添加、移除和编辑合作伙伴。如果更改项目合作伙伴（例如，更改收票方或更改地址），系统将设置 合作伙伴与抬头不同 标识。

    您还可以编辑附加合作伙伴角色项目会计、项目控制员和项目合作伙伴，但不能编辑附加角色项目经理。

  • 在文本区域的项目级别添加、移除和编辑文本。

• 在合作伙伴区域中添加、移除和编辑合作伙伴。

  注意

  无法编辑附加合作伙伴角色：项目经理、项目会计、项目控制员和项目合作伙伴。负责员工对应于 常规 区域中的负责员工。如果您更改此区域中的负责员工， 常规 区域中的负责员工会相应更新。

• 在文本区域中添加、移除和编辑文本。

• 保存更改。

• 选择取消放弃更改。

通过此应用，您可以根据特定条件（例如销售凭证、问题和问题类别）搜索有问题的销售凭证，并在图表或表中显示结果。您可以从此处导航到跟踪销售订单详细信息应用以获取更多详细信息，在其中显示所有相关的后续凭证并解决这些问题。

• 此应用使用分析清单页面应用程序，为销售订单履行应用提供更新的功能。

• 此功能与销售订单履行应用几乎相同，但应用的演示已刷新，个性化选项已得到增强。例如，您可以使用图表和表可视化查看事务数据和分析数据的组合。

• 如果要使用此应用，则需要手动将其添加到主页。为此，请选择 Me Area 中的编辑主页。接下来，在销售订单中搜索应用并将其添加到您的主页。

• 该应用以具有前 3 个问题类型的磁贴开头。

• 以下屏幕区域可用，均可进行个性化设置并保存为变式：

  • 您可以在可视过滤器和紧凑过滤器之间进行切换的过滤器栏。

    • 可视过滤器使用前 3 个维度上的关键绩效指标 (KPI) 渲染可过滤微型图表，例如，按问题类别划分的问题总数。

    • 通常，您可以过滤问题、销售组织、售达方、请求交货周等，例如潜在问题。

    • 您在紧凑过滤器中针对销售组、销售办事处、销售组织、分销渠道、产品组和售达方所做的选择会影响可视过滤器中显示的内容。例如，如果您在紧凑过滤器中选择特定售达方，则可视过滤器仅显示此售达方的结果。

    • 您在可视过滤器中进行的选择也会相互影响。例如，如果您在一个可视过滤器中选择售达方，则会重新加载第二个可视过滤器并对此售达方进行过滤，反之亦然。

    • 请注意，出于技术原因，过滤器中进行的选择不会影响可视过滤器问题总计（按问题类别）。

    • 您还可以使用模糊搜索来搜索销售凭证、客户参考、创建者和售达方。

    • 例如，您可以对特定的产品适销性状态进行过滤，从而显示出于产品合规性原因而冻结的销售凭证。在销售订单详细信息中，您可以在问题类型 销售订单中的交货冻结 和 销售订单中的交货问题 的抬头级别和项目级别显示此状态。

    • 您还可以过滤售达方一次性科目和收货方一次性科目，以及清单中的名称以及客户详细信息中抬头级别的地址。

  • 您可以在其中可视化结果的图表，例如圆环图、条形图等。

    • 例如，圆环图显示过滤结果以及每个问题类型的总问题。

    • 您还可以下钻到其他维度，例如客户、产品类别或工厂。

  • 表中的销售订单问题清单，您可以在其中隐藏和显示更多字段。

    • 例如，您可以通过显示含总问题和总问题项目的销售订单来显示销售订单的高级信息，也可以通过过滤后续凭证（例如，制造订单、出库交货或开票凭证）在较低级别显示高级信息。

    • 您可以在 跟踪销售订单详细信息 应用中导航以查看更多详细信息并解决这些问题。

    • 您可以从此处导航到后续凭证的对象页面。

    • 您可以将清单导出到电子表格以进行进一步处理。

    • 可以从清单中执行以下批量操作：

      • 拒绝所有项目

      • 移除交货冻结

      • 移除开票冻结

  • 您可以从过滤器栏中保存所需的搜索条件，例如，特定问题、显示方法（特定图表或表视图）以及要查看的字段，以供将来使用。

    您可以通过使用自己的标题保存视图来执行此操作。您还可以将此视图另存为主页的磁贴。

通过此应用，您可以从开票到期清单中生成单个开票凭证或集中开票凭证。此程序通常定期执行（例如，在每月月末），或根据贵公司开发票计划的需要执行。

• 使用一系列选择条件，生成到期需要开票的所有销售凭证的清单。

• 为每个已处理的开票到期清单项目创建单独的开票凭证。

• 为多个开票到期清单项目创建集中开票凭证。

• 查看开票凭证详细信息。

• 执行拆分分析以确定系统拆分开票凭证的原因。

• 使用一系列条件对开票到期清单进行排序和过滤。

通过此应用，您可以管理发票、发票取消、贷项凭证和其他开票凭证。这包括显示、编辑、过账和取消开票凭证。还可以检查发生开票凭证拆分的原因，并生成基于 PDF 的开票凭证打印预览。

• 搜索开票凭证

  • 可按如下方式搜索开票凭证：

    • 使用基本过滤器搜索

      您可以按状态进行过滤以显示已完成、未完成、待过账或已取消的开票凭证。您还可以按客户（售达方）、开票类型和开票日期进行过滤。

    • 使用附加过滤器搜索

      您可以向过滤器栏添加附加过滤器，并按凭证类别（例如，发票、发票取消、贷项凭证等）、销售组织、凭证编号、付款方、问题（例如，科目确定开票凭证问题）等条件进行过滤。

  • 您可以显示和隐藏过滤器栏。您可以保存过滤器设置并恢复原始设置。

  • 您还可以通过在搜索字段中输入凭证编号、客户名称、客户标识和其他属性进行搜索。

• 调整视图

  您可以进行以下视图设置：

  • 选择要显示的列。

  • 按一个或多个数据类型（例如，按客户编号）对显示的数据进行排序。

  • 对数据进行分组（例如，按客户项目）。

  • 使用页面变式保存并加载已创建的自定义过滤器和列布局。您在过滤器中设置的值也会保存。您还可以与其他系统用户共享已保存的页面变式。

• 显示拆分分析

• 显示开票凭证

  同时对多个销售和分销 (SD) 凭证开票时，任何不同的 SD 凭证抬头和业务伙伴字段都会导致生成的开票凭证拆分为两个或多个开票凭证。通过选择清单中的两个开票凭证并选择拆分分析按钮，可以执行拆分分析。然后，系统显示导致拆分的不同抬头字段和业务伙伴字段的比较。此比较可帮助您了解系统无法将已开票 SD 凭证合并到单个集中开票凭证的原因。

  注意

  示例：您针对同一客户的两个具有相同开票日期的出库交货开票。因此，您希望将两个交货合并到一个发票中。但是，系统会创建两个单独的发票，您想要了解发生此拆分的原因。对两个发票执行拆分分析。分析显示交货由两个不同的销售组织履行，这意味着无法将其合并为一张发票。

  您可以选择多个开票凭证以同时显示它们。在这种情况下，系统允许您在所选开票凭证之间快速导航。显示开票凭证后，您可以查看和更改如下信息：

  注意

  要更改信息，需要进入编辑模式。

  • 常规信息

    您可以查看和编辑开票日期。您可以查看公司信息、开票凭证的唯一参考、付款条件、国际贸易条款和开票凭证问题（例如，科目确定问题）。

  • 个项目

    您可以查看项目标识、物料、数量、净值、税额和总金额。

  • 定价元素

    您可以查看定价元素，例如条件类型、基本金额和计算金额。定价元素未激活时显示标识。当条件用于统计或手动更改价格时，也会在此处指示。在统计上在凭证中设置了附加费或折扣（即，不改变净值）时，选择统计标识。系统根据定价程序自动确定统计设置。

  • 业务伙伴

    您可以查看业务伙伴的角色、名称和联系人详细信息。

  • 流程流

    流程流提供连接流程步骤链和相应业务凭证（凭证流）的图形概览。例如，您可以查看销售订单的状态、是否已将其标记为与装运相关以及是否已创建发票。

  • 文本

    在编辑模式下，您可以添加文本。您可以设置文本的语言和文本类型（例如，同事的开票说明或客户的开票注释）。

  • 附件

    在编辑模式下，您可以通过上载文件或添加 URL 添加附件。您可以编辑为附件显示的名称并删除附件。

  • 输出项目

    • 您可以查看输出项目的状态（例如，准备发送的输出项目）。您可以选择分派时间（例如，立即）。您可以选择输出类型（例如，发票）。您可以选择收件人和渠道（例如，电子邮件或打印）。您还可以选择用于输出项目的表单模板。系统显示创建日期和时间，指示何时创建输出项目。您还可以显示每个输出项目的预览（例如，PDF 格式的客户发票）。

    • 您可以发送输出和重新发送输出。如果已手动发送输出并想要在系统中更改其状态，则可以选择手动将状态设置为已完成。您可以在应用程序日志中查看输出项目的状态。

      注意

      手动添加电子邮件渠道的输出项目时，不涉及输出参数确定。因此，从发出开票凭证的销售组织的主数据中读取发件人电子邮件地址。要使电子邮件渠道在此场景中正常运行，关键用户必须在管理您的解决方案应用中的配置您的解决方案 → 下维护此发件人电子邮件地址（将应用程序范围过滤器设置为销售并将子应用程序范围过滤器设置为组织）→ 销售组织 → 配置 →（选择地址）→ 编辑 → 电子邮件。

  • 导航到开票项目级别，以查看项目详细信息

    您可以查看项目详细信息，例如净金额和税额、定价数据和元素、合作伙伴、会计数据和税收。对于使用高级变式配置进行配置的项目，您可以显示配置详细信息。

  • 显示拆分分析

    • 同时详细查看两个或多个开票凭证时，可以通过选择拆分分析按钮执行拆分分析。

      • 如果您正在查看两个开票凭证，则会相互比较凭证。

      • 如果您正在查看两个以上的开票凭证，系统会提示您选择想要与当前在屏幕左侧选择的开票凭证进行比较的开票凭证。

    • 然后，系统显示导致拆分的不同抬头字段和业务伙伴字段的比较。此比较可帮助您了解系统无法将已开票 SD 凭证合并到单个开票凭证的原因。通常，任何不同的 SD 凭证抬头和业务伙伴字段都会导致拆分。

• 过账开票凭证

  过账开票凭证时，系统会将开票凭证传输到会计核算并触发输出（例如，通过电子邮件发送的客户发票 PDF）。

• 取消开票凭证

  • 需要取消开票凭证的原因有多种。例如，在开票创建期间可能发生错误，或者开票数据可能已在传输到财务会计时过账到错误的科目。取消开票凭证时，系统会创建开票凭证取消（例如，发票取消），复制开票凭证中的数据并在过账时在财务会计中创建抵销分录。

  • 取消会导致先前的可开票凭证（例如，交货）再次处于未清状态，以便您创建正确的开票凭证。

    注意

    • 如果系统已将现在取消的开票凭证过账到财务会计，则还会自动过账相应的取消开票凭证以抵销已取消凭证的分录。

    • 如果系统尚未将已取消的开票凭证过账到财务会计，则已取消的开票凭证和取消开票凭证都会收到过账状态 E（开票凭证已取消）。在这种情况下，无需过账，也不会创建日记账分录。

• 显示开票凭证对象页面

  要显示开票凭证详细信息的汇总，请在清单中选择其凭证编号。这将显示相应的开票凭证对象页面。

• 显示客户对象页面

  要显示客户数据，请在清单中选择客户名称。这将显示相应的客户对象页面。

贷项凭证请求是投诉处理中使用的销售凭证，用于请求客户贷记（减少客户所欠的金额）。

• 要创建贷项凭证请求，您可以选择以下选项：

  • 在管理贷项凭证请求应用中，选择创建贷项凭证请求。

  • 在管理贷项凭证请求应用中，选择贷项凭证请求标识，然后选择创建贷项凭证请求。

  • 在贷项凭证请求应用中，从相关应用中选择创建贷项凭证请求。

  • 在 SAP Fiori 快速启动板的标题栏中使用企业搜索来搜索贷项凭证请求。在结果清单中，选择创建贷项凭证请求。

• 您可以创建独立的贷项凭证请求，也可以参考先前凭证（例如，销售订单）创建贷项凭证请求。如果使用参考创建贷项凭证申请，系统会从先前凭证中复制相关数据。

• 创建贷项凭证请求时，首先选择贷项凭证请求类型。根据贷项凭证请求类型，将触发也与特定缺省值相关联的特定业务流程。

• 对于组织数据，有三个选项：

  • 系统根据用户特定参数确定销售范围（销售组织、分销渠道、产品组）的缺省值。

  • 您未输入任何数据，系统将使用售达方或收货方来派生销售组织、分销渠道和产品组的数据。

    注意

    如果售达方或运达方有多个销售范围，系统会要求您选择其中一个。

  • 覆盖缺省值并输入其他数据。

在抬头级别，必须输入以下信息：

• 售达方或收货方

  注意

  售达方是请求贷项凭证的售达方。

  • 输入售达方。如果仅为其定义一个收货方，系统会自动将相同信息用于收货方。

  • 输入收货方。系统确定售达方，并在必要时确定销售范围。如果收货方存在多个售达方或销售范围，系统会要求您选择其中一个。

    注意

    当您确认售达方或运达方时，系统会派生主数据并自动将其包含在贷项凭证请求中（例如，地址信息、文本、付款条件或凭证货币）。

• 客户参考

  客户使用此字母数字代码来唯一标识采购凭证（例如，采购订单）。在与客户通信期间，您可以使用代码查找有关凭证的特定信息。

• 客户参考日期

  此日期显示在客户的采购凭证中。例如，可以是客户创建采购订单的日期。

• 订单原因

  选择原因以解释为什么需要贷项凭证请求。

• 通过输入物料和数量，可以为贷项凭证请求创建一个或多个项目。无论何时确认项目，系统都会派生主数据并自动将其包含在贷项凭证请求中（例如，物料主数据或客户物料信息记录中的描述和文本）。
• 每个贷项凭证请求项目都有一个项目类别，它也是自动确定的。项目类别与贷项凭证请求类型具有相似的角色，仅在较低级别（即在项目级别）。根据项目类别，触发特定的后续流程。
• 审批贷项凭证请求后，可以创建贷项凭证。

借项凭证请求是投诉处理中使用的销售凭证，用于为客户请求借项（增加客户所欠的金额）。

• 要创建借项凭证申请，您可以选择以下选项：

  • 在管理借项凭证申请应用中，选择创建借项凭证申请。

  • 在管理借项凭证申请应用中，选择贷项凭证申请标识，然后选择创建借项凭证申请。

  • 在借项凭证申请应用中，从相关应用中选择创建借项凭证申请。

  • 在 SAP Fiori 快速启动板的标题栏中使用企业搜索来搜索贷项凭证请求。在结果清单中，选择创建借项凭证申请。

• 您可以创建独立的借项凭证请求，也可以参考先前凭证（例如，销售订单）创建借项凭证请求。如果使用参考创建借项凭证申请，系统会从先前凭证中复制相关数据。

• 创建借项凭证申请时，首先选择借项凭证申请类型。根据借项凭证请求类型，将触发还与特定缺省值相关联的特定业务流程。

• 对于组织数据，有三个选项：

  • 系统根据用户特定参数确定销售范围（销售组织、分销渠道、产品组）的缺省值。

  • 您未输入任何数据，系统将使用售达方或收货方来派生销售组织、分销渠道和产品组的数据。

    注意

    如果售达方或运达方有多个销售范围，系统会要求您选择其中一个。

  • 覆盖缺省值并输入其他数据。

在抬头级别，必须输入以下信息：

• 售达方或收货方

  • 输入售达方。如果仅为其定义一个收货方，系统会自动将相同信息用于收货方。

  • 输入收货方。系统确定售达方，并在必要时确定销售范围。如果收货方存在多个售达方或销售范围，系统会要求您选择其中一个。

    注意

    当您确认售达方或运达方时，系统会派生主数据并自动将其包含在借项凭证请求中（例如，地址信息、文本、付款条件或凭证货币）。

• 客户参考

  客户使用此字母数字代码来唯一标识采购凭证（例如，采购订单）。在与客户通信期间，您可以使用代码查找有关凭证的特定信息。

• 客户参考日期

  此日期显示在客户的采购凭证中。例如，可以是客户创建采购订单的日期。

• 订单原因

  选择原因以解释为什么需要借项凭证请求。

通过此应用，您可以根据过滤条件搜索贷项凭证请求并将其显示在清单中。从清单中，您可以导航到相关应用程序，例如，显示贷项凭证请求详细信息。

• 使用自由文本搜索，搜索贷项凭证请求

• 通过在一个或多个过滤器字段中输入值，搜索贷项凭证请求

• 为当前过滤器选择创建变式并保存以供以后参考。

• 使用附加条件过滤贷项凭证请求的数量。

• 隐藏过滤器栏。

• 对贷项凭证请求进行排序。

• 隐藏或显示清单中的列

• 将贷项凭证请求清单导出到电子表格。列表按显示导出，即保留列设置和排序。

• 创建贷项凭证请求。

• 拒绝所选贷项凭证请求的所有项目。必须输入拒绝原因。

• 在抬头级别设置或移除所选贷项凭证请求的开票冻结。

• 显示所选贷项凭证请求的开票凭证预览。

• 为所选贷项凭证请求设置订单原因。

• 通过选择清单中的行，导航到结果清单中的贷项凭证请求详细信息，以显示或更改数据。

• 导航至客户 - 全方位视图应用。

• 导航到贷项凭证请求对象页面。

• 导航到客户对象页面。

• 导航到流程流，其中提供了连接流程步骤链和相应业务凭证（凭证流）的图形概览。例如，您可以查看是否已创建贷项凭证，或者是否已为此贷项凭证创建日记账分录。

您可以使用此应用通过移动或桌面设备随时随地做出重要决策。使用此应用，您可以根据后端系统中定义的决策选项处理工作流任务。

• 处理工作流任务。

• 执行缺省情况下可用的标准操作（例如，认领、发布或转发任务）。

• 执行批量操作，即同时处理多个相同类型的任务。

• 使用详细信息视图的注释标签查看注释并将其添加到项目。

• 查看提供有关任务实例附加信息的自定义属性。

• 查看、上载和删除附件。

• 创建和管理替代规则，以便在缺勤时管理任务。

• 发送电子邮件。

• 查看应用程序用户的名片。浏览、排序、过滤和分组需要操作的任务。

• 使用预配置的所有项目磁贴轻松处理所有任务。

• 查看有关任务实例的支持信息。

• 查看工作流任务的任务历史记录。

• 查看工作流任务的相关对象中提供的附加信息。

• 通过发件箱磁贴查看已完成任务和暂停的任务。

• 根据替代用户过滤任务。

• 使用过滤条件 我的任务和代表的任务 过滤任务。

通过此应用，您可以根据过滤条件搜索借项凭证请求并将其显示在清单中。从清单中，您可以导航到相关应用程序，例如，显示借项凭证请求详细信息。

• 使用自由文本搜索来搜索借项凭证请求。

• 通过在一个或多个过滤器字段中输入值搜索借项凭证请求。

• 为当前过滤器选择创建变式并保存以供以后参考。

  注意

  SAP 提供标准过滤器变式。

• 使用附加条件过滤借项凭证申请的数量。

• 隐藏过滤器栏。

• 对借项凭证请求进行排序。SAP 提供缺省排序顺序。

• 隐藏或显示清单中的列

• 将借项凭证申请清单导出到电子表格。列表按显示导出，即保留列设置和排序。

• 创建借项凭证请求。

• 拒绝所选借项凭证请求的所有项目。必须输入拒绝原因。

• 在抬头级别设置或移除所选借项凭证请求的开票冻结。

• 显示所选借项凭证请求的开票凭证预览。

• 为所选借项凭证请求设置订单原因。

• 通过在清单中选择行，导航到借项凭证请求详细信息以显示或更改数据。

• 导航至客户 - 全方位视图应用。

• 导航至借项凭证请求对象页面。

• 导航到客户对象页面。

• 导航到为您提供连接流程步骤链和相应业务凭证（凭证流）的图形概览的流程流。例如，您可以查看是否已创建发票，或者是否已为此发票创建日记账分录。

通过此应用，您可以根据开票到期清单中的项目计划创建开票凭证（例如，客户发票）的作业。您还可以显示、取消和复制这些开票创建作业。您可以立即开始创建开票凭证，也可以计划在后台运行创建。请注意，您可以在系统使用率较低时（例如，夜间）运行凭证创建，从而减少系统负载和处理时间。初始屏幕（应用程序作业清单）提供所有开票创建作业的概览。

• 基本过滤选项

  • 状态：您可以按状态过滤开票创建作业（例如，显示已计划、已取消或处理中的作业）。

  • 日期：您可以显示给定日期范围内存在的所有开票创建作业。

    注意

    在开始日期之前取消的开票创建作业，不会显示在应用程序作业清单中。在开始日期之后、结束日期之前取消的开票创建作业在清单中显示为已取消。

• 更多过滤选项

  您还可以按作业标识、运行标识、起始时间、结束时间、描述、名称等进行过滤。您可以将过滤器设置与视图设置一起另存为页面变式，并管理这些保存的页面变式。

• 开票创建作业详细信息

  您可以通过选择相应的行来查看开票创建作业的详细信息。作业详细信息因设置作业的方式而异。如果已指定重复（例如，每天），则可以在此处查看重复详细信息。单次运行指示未设置重复。您可以在此处查看的一些其他作业详细信息包括以下内容：

  • 计划开始日期和时间

  • 实际结束日期和时间

  • 作业的时区

  • 参数设置

• 作业日志

  • 您可以按如下方式访问作业日志：

    • 从作业详细信息屏幕上的日志状态字段，

    • 通过选择应用程序作业清单的日志列中显示的图标。

  • 默认情况下，为每个记录的事件显示以下信息：

    • 状态和描述

    • 时戳

  • 您可以通过调整视图设置来显示附加日志信息。您可以直接从作业日志访问作业详细信息。

• 计划开票创建

  通过创建新作业，您可以从应用程序作业清单计划开票凭证的创建。

• 基本计划选项

  您可以设置条件，针对开票到期清单中的哪些凭证创建开票凭证，以及应何时开始创建。您可以选择立即开始创建开票凭证，也可以稍后开始。如果要计划在稍后创建开票凭证，可以手动输入开始日期和时间或从日历中进行选择。

• 更多计划选项

  • 更改时区。

  • 计划重复，以便定期创建开票凭证（例如每分钟、每小时、每天、每周或每月，或您设置的自定义间隔，例如每五天）。

  • 指定计划创建开票凭证的结束日期。

  • 选择仅在工作日运行开票凭证创建。

  • 选择是否在非工作日创建开票凭证。

  • 选择适当的日历以包括您所在国家或地区的法定假日。

  • 重置所选重复。

• 计划条件

  • 您可以选择参数以确定哪些可开票的销售和分销 (SD) 凭证将包含在新的开票凭证创建作业中。

    • 开票数据：您可以指定要包含的销售和分销凭证的开票类型。

      • 要指定要包含的销售和分销凭证的开票日期，可以在以下两个选项之间进行选择（不能将其合并）：

        • 您可以指定开票日期的绝对范围（从 - 到）。

        • 您可以相对于作业计划运行日期，指定所需的开票日期。您可以通过从预定义的相对日期函数中进行选择来执行此操作，但您也可以创建自定义相对日期函数。这些日期函数可以指定单个日期（例如，上个月的最后一天）或日期范围（例如，整个上一季度）。

          注意

          示例：定期创建作业计划在每月 15 日运行。您希望它包括开票日期在相应的上个月的所有销售和分销凭证，因此选择预定义日期函数 PREVIOUSMONTH。在 2 月 15 日，计划作业运行并为开票日期在 1 月份的所有可开票销售和分销凭证创建开票凭证。此模式现在每月重复一次。

          注意

          选择日期函数时，始终根据计划作业运行的日期确定结果日期。例如，如果您的作业计划在 5 月 15 日运行，并且选择日期函数 YESTERDAY 以指定相关开票日期，则系统会包括所有开票日期为 5 月 14 日的可开票 SD 凭证。

      • 可以在管理日期函数应用中创建自定义日期函数。在此应用中创建的任何自定义日期函数都将可用于 计划开票创建 和 计划开票审批 应用中的相对日期选择。

        注意

        只有分配有分析 - 查询设计业务目录 (SAP_CA_BC_ANA_AQD_PC) 的业务用户才能使用管理日期函数应用。缺省情况下，业务角色分析专家 (SAP_BR_ANALYTICS_SPECIALIST) 包含此目录。如果要为业务用户提供对应用的开票员 (SAP_BR_BILLING_CLERK) 业务角色的访问权限，关键用户可以将分析 - 查询设计业务目录分配到开票员业务角色。

    • 组织数据：您可以指定装运点、产品组、分销渠道、销售组织和 SD 凭证编号。

    • 客户数据：您可以选择售达方和目的地国家或地区。

    • 缺省数据：您可以设置标志以冻结开票凭证到会计核算的直接过账。如果未设置此标志，并且已选择自动过账开票凭证，系统会自动将您创建的所有开票凭证过账到会计核算。如果设置此标志，则需要使用管理开票凭证应用将冻结的开票凭证手动传输到会计核算。

      您还可以指定开票类型、开票日期、提供服务的日期和定价日期的缺省值。

    • 凭证类型数据：可以选择交货相关或订单相关的凭证类型。

  • 定义所有相关参数后，您可以检查指定的数据是否正确并计划开票凭证创建。新的创建作业随即显示在应用程序作业清单中。

    注意

    如果选择立即创建，最终状态可能不会立即显示（取决于处理时间）。要查看创建作业的最终状态，请稍等片刻再进行刷新。创建计划作业后，无法对其进行更改。如果需要更改已计划的作业，则可以在尚未运行作业的情况下从应用程序作业屏幕中将其取消。

• 复制现有创建作业

  如果要计划与现有创建作业相似的创建作业，则可以复制现有创建作业并根据需要编辑副本。复制所有参数，包括重复。

通过此应用，您可以通过创建开票审批作业来计划开票凭证（例如，客户发票）的审批。审批开票凭证会将其过账到财务会计，并导致创建日记账分录。您还可以显示、取消和复制这些开票审批作业。您可以立即开始审批开票凭证，也可以计划在后台运行审批。请注意，您可以在系统使用率较低时（例如，夜间）运行开票审批，从而减少系统负载和处理时间。初始屏幕（应用程序作业清单）提供所有开票审批作业的概览。

• 基本过滤选项

  • 状态：您可以按作业的状态过滤开票审批作业（例如，显示已计划、已取消或处理中的作业）。

  • 日期：您可以显示给定日期范围内存在的所有开票审批作业。

    注意

    在开始日期之前取消的开票审批作业，不会显示在应用程序作业清单中。在开始日期之后、结束日期之前取消的开票审批作业将显示在清单中，状态为已取消。

• 更多过滤选项

  您还可以按作业标识、运行标识、起始时间、结束时间、描述、名称等进行过滤。您可以将过滤器设置与视图设置一起另存为页面变式，并管理这些保存的页面变式。

• 开票审批作业详细信息

  您可以通过选择相应的行来查看开票审批作业的详细信息。作业详细信息因设置作业的方式而异。如果已指定重复（例如，每天），则可以在此处查看重复详细信息。单次运行指示未设置重复。您可以在此处查看的一些其他作业详细信息包括以下内容：

  • 计划开始日期和时间

  • 实际结束日期和时间

  • 作业的时区

  • 参数设置

• 作业日志

  • 您可以按如下方式访问作业日志：

    • 从作业详细信息屏幕上的日志状态字段，

    • 通过选择应用程序作业清单的日志列中显示的图标。

  • 默认情况下，为每个记录的事件显示以下信息：

    • 状态和描述

    • 时戳

  • 您可以通过调整视图设置来显示附加日志信息。您可以直接从作业日志访问作业详细信息。

• 计划开票审批

  您可以从初始概览屏幕计划开票凭证的审批。您可以定义要审批的开票凭证以及开始审批的时间。

• 基本计划选项

  您可以选择立即开始审批开票凭证，也可以稍后开始。如果要计划稍后审批开票凭证，可以手动输入开始日期和时间或从日历中进行选择。

• 更多计划选项

  • 更改时区。

  • 计划重复，以便定期审批开票凭证（例如每分钟、每小时、每天、每周或每月，或者您设置的自定义间隔，例如每五天）。

  • 指定计划审批开票凭证的结束日期。

  • 选择仅在工作日运行开票凭证审批。

  • 选择是否在非工作日审批开票凭证。

  • 选择适当的日历以包括您所在国家或地区的法定假日。

  • 重置所选重复

• 计划条件

  • 您可以选择参数，以确定要在开票凭证审批作业中包括哪些开票凭证。

    • 客户数据：您可以选择付款方。

    • 组织数据：您可以指定销售组织。

    • 凭证数据：您可以选择或输入开票凭证编号、开票类型和开票类别。

    • 创建数据：要指定要包含在新开票凭证审批作业中的开票凭证的创建日期，可以在以下两个选项之间进行选择（无法组合它们）：

      • 您可以指定绝对创建日期或绝对创建日期范围（自 - 至）。

      • 您可以相对于作业计划运行日期，指定所需的创建日期。您可以通过从预定义的相对日期函数中进行选择来执行此操作，但您也可以创建自定义相对日期函数。这些日期函数可以指定单个日期（例如，上个月的最后一天）或日期范围（例如，整个上一季度）。

        您可以相对于作业计划运行日期，指定所需的开票日期。您可以通过从预定义的相对日期函数中进行选择来执行此操作，但您也可以创建自定义相对日期函数。这些日期函数可以指定单个日期（例如，上个月的最后一天）或日期范围（例如，整个上一季度）。

        注意

        示例：定期审批作业计划在每月 15 日运行。您希望它包括创建日期在相应的上个月的所有开票凭证，因此选择预定义日期函数 PREVIOUSMONTH。2 月 15 日，计划作业运行并审批在 1 月创建的所有开票凭证。此模式现在每月重复一次。

        注意

        选择日期函数时，始终根据计划作业运行的日期确定结果日期。例如，如果您的作业计划在 5 月 15 日运行，并选择日期函数 YESTERDAY 以指定相关创建日期，则系统将包括在 5 月 14 日创建的所有开票凭证。

      • 可以在管理日期函数应用中创建自定义日期函数。在此应用中创建的任何自定义日期函数都将可用于 计划开票创建 和 计划开票审批 应用中的相对日期选择。

        注意

        只有分配有分析 - 查询设计业务目录 (SAP_CA_BC_ANA_AQD_PC) 的业务用户才能使用管理日期函数应用。缺省情况下，业务角色分析专家 (SAP_BR_ANALYTICS_SPECIALIST) 包含此目录。如果要为业务用户提供对应用的开票员 (SAP_BR_BILLING_CLERK) 业务角色的访问权限，关键用户可以将分析 - 查询设计业务目录分配到开票员业务角色。
    • 不完整数据：您可以指定是要审批含会计核算冻结的凭证、会计核算接口中的错误还是权限错误的开票。

  • 定义所有相关参数后，您可以检查指定的数据是否正确并计划开票凭证创建。新的创建作业随即显示在应用程序作业清单中。

    注意

    如果选择立即审批，最终状态可能不会立即显示（取决于处理时间）。要查看审批作业的最终状态，请稍等片刻再进行刷新。创建计划作业后，无法对其进行更改。如果需要更改已计划的作业，则可以在尚未运行作业的情况下从应用程序作业屏幕中将其取消。

• 复制现有释放作业

  如果要计划与现有释放作业相似的审批作业，可复制现有释放作业并根据需要编辑副本。复制所有参数，包括重复。

通过此应用，您可以通过创建开票输出作业来计划开票凭证输出（例如，客户发票）。您还可以显示、取消和复制这些开票输出作业。

• 基本过滤选项

  • 状态：您可以按状态过滤开票输出作业（例如，显示已计划、已取消或处理中的作业）。

  • 日期：您可以显示给定日期范围内存在的所有开票输出作业。

    注意

    在开始日期之前取消的开票输出作业，不会显示在应用程序作业清单中。在开始日期之后、结束日期之前取消的开票输出作业在清单中显示为已取消。

• 更多过滤选项

  您还可以按作业标识、运行标识、起始时间、结束时间、描述、名称等进行过滤。您可以将过滤器设置与视图设置一起另存为页面变式，并管理这些保存的页面变式。

• 开票输出作业详细信息

  您可以通过选择相应的行来查看开票输出作业的详细信息。作业详细信息因设置作业的方式而异。如果已指定重复（例如，每天），则可以在此处查看重复详细信息。单次运行指示未设置重复。您可以在此处查看的一些其他作业详细信息包括以下内容：

  • 计划开始日期和时间

  • 实际结束日期和时间

  • 作业的时区

  • 参数设置

• 作业日志

  • 您可以按如下方式访问作业日志：

    • 从作业详细信息屏幕上的日志状态字段，

    • 通过选择应用程序作业清单的日志列中显示的图标。

  • 默认情况下，为每个记录的事件显示以下信息：

    • 状态和描述

    • 时戳

  • 您可以通过调整视图设置来显示附加日志信息。您可以直接从作业日志访问作业详细信息。

• 计划开票输出

  通过创建新作业，可以从应用程序作业清单中计划开票凭证的输出。

• 基本计划选项

  您可以定义要输出的开票凭证以及开始输出的时间。您可以选择立即启动开票凭证输出，也可以稍后开始。如果要计划稍后输出开票凭证，可以手动输入开始日期和时间或从日历中进行选择。

• 更多计划选项

  • 更改时区

  • 计划重复，以便定期输出开票凭证（例如每分钟、每小时、每天、每周或每月，或您设置的自定义间隔，例如每五天）

  • 指定开票凭证计划输出的结束日期。

  • 选择仅在工作日运行开票凭证输出。

  • 选择是否在非工作日输出开票凭证

  • 选择适当的日历，以包含您所在国家或地区的法定假日

  • 重置所选重复

• 计划条件

  • 您可以选择参数，以确定要包含在新输出作业中的开票凭证。

    • 输出数据：您可以选择一个或多个输出渠道（例如，电子邮件和打印）。

    • 开票数据：您可以指定开票凭证编号、开票日期、销售组织、分销渠道、产品组、售达方、付款方和目的地国家或地区。

    • 处理模式：三种不同的处理模式使您能够对计划的输出作业进行精细控制，使您能够根据需要有选择地重新发送输出项目。您可以在以下处理模式之间进行选择：

      • 首次处理：仅选择尚未处理的输出项目进行处理。

      • 错误处理：仅选择已处理但有错误的输出项目进行处理。

      • 重复处理：仅选择已处理（含或不含错误）的输出项目进行处理。

  • 定义所有相关参数后，您可以检查指定的数据是否正确并计划开票凭证创建。新的输出作业随即显示在应用程序作业清单中。

    注意

    如果选择立即输出，最终状态可能不会立即显示（取决于处理时间）。要查看输出作业的最终状态，请稍等片刻再进行刷新。输出已计划的作业后，无法对其进行更改。如果需要更改计划作业，则可以在尚未运行作业的情况下从应用程序作业屏幕中将其取消。

• 复制现有输出作业

  如果要创建与现有输出作业相似的输出作业，可以复制现有输出作业并根据需要编辑副本。复制所有参数，包括重复。

• 输出排序顺序

  • 您可以为包含在输出作业中的开票凭证指定排序顺序。为此，您可以从预先确定的排序条件中进行选择，如下所示：

    • 开票凭证/项目/渠道（降序）

    • 合作伙伴职能/客户/渠道（升序）

    • 渠道/开票凭证/项目（降序）

  • 您选择的排序顺序将应用于输出作业中的开票凭证。凭证按相同的顺序输出。