Analisar dados de relatório em Finanças

Objective

After completing this lesson, you will be able to iniciar e navegar no folheto de revisão de balanços financeiros

Introdução ao folheto de revisão de balanços financeiros

Muitas vezes, você precisa trabalhar com vários relatórios simultaneamente e comparar informações com base nos mesmos critérios de filtro para todos os relatórios. Os folhetos de revisão combinam vários relatórios em uma coleção de páginas empresariais fáceis de navegar que oferecem a você todas as informações necessárias em um só lugar.

O app Folheto de revisão de balanço financeiro apresenta balanços financeiros combinando páginas empresariais predefinidas agrupadas nas áreas principais de Balanço, Demonstração de resultados, Demonstração dos fluxos de caixa – Método indireto para IFRS e Demonstração das mutações.

Um especialista em relatórios introduz Carlo ao folheto de revisão de balanço financeiro no vídeo seguinte.

Navegação no folheto de revisão de balanços financeiros

Grupos de páginas empresariais

O Folheto de revisão de balanço financeiro fornece controles intuitivos para suportar a navegação. Os resultados são organizados no nível superior pelos seguintes grupos de páginas empresariais, que representam o tópico de negócio:

Todas as contas
Balanço
Lucros e perdas
Demonstração de fluxos de caixa – Método indireto para IFRS
Demonstração das mutações

Balanço comparando períodos contábeis atuais e anteriores. Mostra uma estrutura de conta hierárquica com códigos e descrições do item da estrutura do balanço/DRE, dividida em Ativos e Passivos. As colunas incluem saldo do período, saldo de comparação, diferença absoluta e diferença percentual.

Opções de exibição de páginas empresariais, linhas e colunas

A imagem mostra a página Balanço – Visão dividida, com um menu suspenso que exibe opções de exibição de linha e coluna. O menu inclui opções no nível de relatório, como Item da estrutura do balanço/DRE, Item da estrutura do balanço/DRE com área funcional, Item da estrutura do balanço/DRE com conta do Razão e Conta do Razão/balancete, bem como opções de tipo de comparação, como Exercício do relatório vs. Exercício de comparação.

Em cada grupo de páginas empresariais está uma ou mais páginas empresariais que fornecem uma forma de subdividir o tópico.

As colunas e linhas na página empresarial podem ser ajustadas para exibir seus dados de várias formas.

Um seletor suspenso é usado para escolher as dimensões mais populares e suas combinações para as linhas.

Painel lateral – Filtro e formatação de página

O painel lateral permite que o usuário na empresa personalize o folheto de revisão para seus próprios objetivos e até mesmo para exportar os resultados para Excel.

Filtros de página

Os filtros de página só se aplicam a uma página empresarial específica e seu provedor de dados subjacente. Algumas variáveis de filtro de página já foram derivadas com base na sua seleção de filtros globais. Você pode exibi-los no painel lateral. Além disso, você pode aplicar filtros de página para dimensões específicas no relatório.

Formatação

No Painel lateral, usando as funcionalidades de Formatação, você pode selecionar modelos e configurar a aparência de números, bem como regras de formatação condicional.

Modelos:

Você pode selecionar entre vários modelos para visualizar seus valores. A captura de tela acima mostra, por exemplo, o modelo padrão "Finanças".

Formato de número:

Primeiro, decida para quais medidas você deseja personalizar a formatação. Você pode personalizar todas as medidas ou personalizar medidas individuais. Em seguida, você personaliza a escala e o formato de escala e seleciona o número de casas decimais e o sinal.

Formatação condicional:

Se você quiser destacar informações específicas, pode criar regras de formatação condicional. A formatação condicional abrange várias opções, incluindo limites e cores atribuídas. Você também pode salvar sua formatação condicional como parte de uma visão privada ou pública.

Painel lateral - Layout

A imagem exibe uma interface de construtor de layout com dois painéis principais: Objetos disponíveis à esquerda, listando medidas e dimensões selecionáveis e Gerador à direita, onde Item da estrutura do balanço/DRE é definido como uma linha e várias medidas, incluindo Saldo do período 001 - 012 2025, Saldo do período de comparação, Diferença no montante e Diferença em % são definidas como colunas.

A partir do Painel lateral usando as funcionalidades de Layout, você também pode criar cálculos com base nas medidas de sua fonte de dados e adicioná-los à sua tabela.

Na seção Medidas da lista Objetos disponíveis, clique em Adicionar cálculo para criar fórmulas adicionando funções, operadores e operadores condicionais.

Painel lateral - Análises empresariais

A interface Insights empresariais exibe um campo de pesquisa na parte superior, seguido de uma seção Recomendada listando duas opções: Resumir e comparar e Identificar as diferenças mais altas.

Você pode criar uma análise gerada por IA e um resumo de seus dados. Dependendo da sua função empresarial, você pode usar essas funcionalidades de IA para interpretar e analisar de forma rápida e eficiente os dados em folhetos de revisão.

A figura acima mostra como é a funcionalidade Insights empresariais assistida por IA no Folheto de revisão de balanços financeiros.

Na página relevante para a qual você deseja que os dados sejam analisados, selecione o botão Análises comerciais no painel lateral. Em seguida, você pode selecionar as seguintes ações rápidas para analisar e compactar os dados em vários aspectos:

Resumir e comparar
Identifique as diferenças mais altas entre os períodos comparados no nível superior.
Identificar as maiores diferenças
Identifique as 3 principais diferenças mais altas entre os períodos comparados no nível do item da estrutura do balanço/DRE.

Síntese

Navegar nos balanços financeiros usando grupos de páginas intuitivos, páginas personalizáveis e opções flexíveis de linha/coluna.
Aproveite os insights de negócios baseados em IA para resumir e interpretar rapidamente os dados financeiros.
Use o painel lateral para aplicar filtros de página, selecionar modelos e formatar números e regras condicionais.

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