Criação de balanços e demonstrações de resultados

Os balanços financeiros, incluindo o balanço e a demonstração de resultados, fornecem informações essenciais aos stakeholders, como contadores, auditores e autoridades fiscais.

Os apps dedicados geram essas declarações para diferentes planos de contas, incluindo versões operacionais, alternativas e internacionais. Os relatórios permitem o acesso a partidas individuais específicas da conta do Razão e a partidas individuais de cliente e fornecedor.

Dependendo das autorizações do usuário, diferentes funcionalidades adicionais estão disponíveis para os usuários:

• Balanço total ou demonstração de resultados para várias empresas
• Exibição de moedas adicionais, se personalizada no sistema
• Pesquisar nível inferior para as contas agrupadas por um nó
• Exibição de centros de lucro e segmentos
• Exibição de contas de saldo zero
• Exibição de números de conta alternativos
• Aplicação de uma estrutura do balanço/DRE para uma data fixada

Além disso, dependendo das autorizações do usuário, é possível navegar para outros apps, por exemplo, para os apps Exibir partidas individuais do Razão e Exibir saldos do Razão.

Os balanços financeiros também podem ser baixados para diferentes formatos, dependendo do app utilizado. Existem dois apps principais para executar os relatórios de balanço e demonstração de resultados no SAP S/4HANA:

• Balanço/demonstração de resultados
• Balanço/demonstração de resultados (multidimensional)

A tabela seguinte compara as diferentes funcionalidades entre os dois apps:

Carlo está agora pronto para explorar a utilização do app Balanço/demonstração de resultados. Para executar um relatório no app Balanço/demonstração de resultados, Carlo precisará estar ciente de alguns pontos-chave:

O filtro de cabeçalho requer o preenchimento dos seguintes campos obrigatórios para executar o relatório:

• Empresa
• Ledger
• Estrutura do balanço/DRE
• Tipo de extrato
• Período final e período de comparação
• Moeda

Você pode personalizar ainda mais o relatório adicionando campos de filtro opcionais utilizando o botão Adaptar filtros, como:

• Exibição de contas: para permitir a exibição de contas alternativas
• Data fixada da estrutura do balanço/DRE: para selecionar a estrutura do balanço/DRE válida em uma determinada data
• Incluindo contas de saldo zero: para ativar esta opção
• Incluindo segmento/incluindo centro de lucro: para ativar os respectivos relatórios

Quando os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o report pode ser executado. Várias abas estão disponíveis para recuperação: Todas as contas, Balanço, Lucros e perdas, Contas não atribuídas e Notas.

Considere que o app Balanço/demonstração de resultados suporta somente a exportação dos dados para um arquivo de formato PDF.

Vamos praticar a execução de um relatório de balanço e demonstração de resultados.

O app multidimensional Balanço/demonstração de resultados permite a recuperação de balanços e demonstrações de resultados para várias empresas utilizando o plano de contas operacional, local e global. Esses relatórios são produzidos instantaneamente consultando todas as partidas individuais relevantes. Esses relatórios também permitem que Carlo acesse as partidas individuais de uma conta do Razão específica para uma análise mais detalhada.

Para uma avaliação e distribuição mais abrangentes dos balanços financeiros, os relatórios podem ser exportados para os formatos Excel e PDF.

O app oferece funcionalidades de comparação para diferentes exercícios fiscais, ledgers diferentes e dados reais versus dados planejados para a estrutura do balanço/DRE.

Em comparação com o app clássico, o app Balanço/demonstração de resultados multidimensional apresenta algumas diferenças principais:

• Possibilidade de exportar para os formatos *.PDF, *.CSV e *.XLS
• Várias dimensões disponíveis
• Dependência temporal da hierarquia indisponível
• Comparações de ledger disponíveis
• Tipos de transação comercial disponíveis
• Recursos do mecanismo analítico disponíveis

Assim que os campos obrigatórios neste relatório estiverem preenchidos, o relatório pode ser executado. É possível incluir critérios de seleção adicionais utilizando o botão Adaptar filtros.

Quando o relatório é executado, o painel Configurações do painel no lado esquerdo do relatório permite que a pesquisa e seleção de medidas sejam incluídas nas linhas ou colunas do relatório. Além disso, existem vários botões que permitem filtragem, ordenação, administração de hierarquia, navegação para outros apps e exportação de dados.

Vejamos mais detalhadamente o app Balanço e demonstração de resultados - Multidimensional: