キャッシュフロー計算書の出力 - 間接法

キャッシュフロー計算書 - 間接法アプリは、会社のキャッシュフロー状況の迅速かつ包括的なスナップショットをユーザに提供する強力なツールです。このアプリケーションは、キャッシュフロー計算書内で G/L 勘定に正しく割り当てられているセマンティックタグから情報をソーシングすることで動作します。

さまざまなアプリケーションを効果的に適用してデータフローを管理し、最終的に最終的なレポート出力を決定する方法について詳しく見ていきましょう。

• グローバル階層管理アプリ: FSV 明細 (またはノード) で表される小計にローリングされ、勘定コード表の G/L 勘定がグループ化および編成される財務諸表バージョン (FSV) を登録するために使用されます。
• 財務諸表バージョンへのセマンティックタグの割当: 同じグローバル階層管理アプリを使用して、キャッシュフロー計算書に使用されるセマンティックタグを連結勘定科目または G/L 勘定にリンクする必要があります。キャッシュフロー計算書では、主に SAP S/4HANA で事前提供されたセマンティックタグのセットが使用されることに注意してください。
• キャッシュフロー計算書 - 間接法アプリでは、レポートを実行して、間接計算方法に基づいてキャッシュフロー計算書を照会することができます。
• カスタム分析クエリ: 特定のケースでは、システムで事前提供された特定のセマンティックタグまたは計算ロジックが、会社の複雑な要件を満たさない場合があります。このアプリを使用して、拡張テクニカルユーザがカスタムカスタムセマンティックタグおよび計算ロジックを生成することができます。

キャッシュフロー計算書 - 間接法アプリにより、Carlo は間接計算手法に基づいて計算されたキャッシュフロー計算書を表示することができます。

この最新のソリューションにより、Carlo は Bike Company のキャッシュフローに関するリアルタイムデータを視覚化し、自社固有のニーズに合わせてカスタマイズを行うことができます。必要に応じて、個々の勘定の詳細に列または行を追加することができます。キャッシュフローは以下のように計算されます。

このコンテキストでは、以下のようになります。

営業活動からのキャッシュフロー = 当期利益 (または損失) + キャッシュフローを伴わない収益および支出の変更 - 貸借対照表項目の減少 + 貸借対照表項目の値の増加。

関連する G/L 勘定に割り当てられたセマンティックタグによって、この財務計算が生成されます。これらのセマンティックタグは、財務データの理解と整理に不可欠であり、財務ステータスの包括的なビューを提供します。

このアプローチの主な利点は以下のとおりです。

• 多次元かつリアルタイムのキャッシュフロー分析
• 要件に応じた詳細なキャッシュフロー情報
• 追加情報の追加フィルタ
• 整合性のあるデータフロー

キャッシュフローレポートでは、データのソーシングまたは決定のために、財務諸表または総勘定元帳 (G/L) 勘定の関連明細に割り当てられたセマンティックタグが使用されます。この計算方法論は、コアデータサービス (CDS) ビュー C_CashFlowIndirectIFRS を中心に構築されており、財務分析と報告書管理の正確性と信頼性を確保します。