创建资产负债表和损益表

Objective

After completing this lesson, you will be able to 创建不同格式的资产负债表和利润表。

资产负债表和损益表报表简介

财务报表(包括资产负债表和损益表)向会计、审计员和税务部门等利益相关方提供基本信息。

专用应用会为不同的科目表生成这些报表,包括操作、备选和国际版本。这些报表允许访问特定的总账科目行项目,以及客户和供应商行项目。

根据用户权限,用户可以使用不同的附加功能:

  • 多个公司代码的完整资产负债表或损益表。
  • 显示附加货币(如果已在系统中定制)
  • 下钻到按节点分组的科目
  • 显示利润中心和段
  • 显示零余额科目
  • 显示备选科目编号
  • 关键日期的财务报表版本应用程序。

此外,根据用户权限,可以导航到其他应用,例如显示总账行项目和显示总账余额应用。

财务报表也可以下载为不同的格式,具体取决于使用的应用。有两个主要应用可用于在 SAP S/4HANA 中执行资产负债表和损益表报表:

  • 资产负债表/利润表
  • 资产负债表/利润表(多维)

下表比较了两个应用之间的不同功能:

该图比较了两个资产负债表/损益表应用:标准应用和多维应用。标准应用使用具有简单界面的 Fiori 技术,支持借项/贷项逻辑、备选科目、组科目并显示零余额和年终关账过账。它允许 PDF 导出但不允许 Excel 导出,支持银行逻辑,并且具有即时搜索功能。它包括导航功能,并且可扩展。另一方面,多维应用是分析和技术性的,支持许多维度。它包括标准应用的所有功能(层次结构时间相关性和可扩展性除外),并且支持 PDF 和 Excel 导出。

资产负债表/损益表应用

现在,Carlo 已准备好探索资产负债表/损益表应用的使用。要在资产负债表/损益表应用中执行报表,Carlo 需要了解以下几个要点:

抬头过滤器需要完成以下必填字段才能执行报表:

  • 公司代码
  • 分类账
  • 财务报表版本
  • 对账单类型
  • 结束期间和比较期间
  • 货币

您可以通过使用调整过滤器按钮添加可选过滤器字段来进一步定制报表,例如:

  • 科目显示:用于显示备选科目
  • 财务报表版本关键日期:要选择在给定日期有效的 FSV
  • 包括零余额科目:启用此选项
  • 包括细分/包括利润中心:要启用其相应的报表

完成必填字段后,即可执行报表。然后,可以使用多个标签进行检索:所有科目、资产负债表、损益、未分配科目和注释。

请注意,资产负债表/损益表应用仅支持将数据导出为 PDF 格式文件。

让我们练习一下资产负债表和损益表报表的执行。

执行资产负债表和损益表报表

会计部门需要 Carlo 的协助来执行一些关键财务报表。为了准备定期关账,他们希望获得与该期间相对应的所有科目余额的概览。他们需要使用不同的数据过滤器(包括按段的分析)生成资产负债表和损益表报表。

他们还对将报表导出为 .pdf 格式文件感兴趣。

资产负债表/损益表应用(多维)

资产负债表/损益表多维应用允许使用运营、本地和全局科目表检索不同公司的资产负债表和损益表。通过查询所有相关行项目立即生成这些报表。这些报表还允许 Carlo 访问特定总账科目的行项目,以获得更详细的分析。

为了更全面地评估和分配财务报表,可以将报表导出为 Excel 和 PDF 格式。

该应用进一步为财务报表版本的不同会计年度、不同分类账和实际数据与计划数据提供比较功能。

与传统应用相比,多维资产负债表/损益表应用显示了一些主要差异:

  • 可以导出为 *.PDF、*.CSV 和 *.XLS 格式
  • 多个维度可用
  • 层次结构时间相关性不可用
  • 分类帐比较可用
  • 业务交易类型可用
  • 提供分析引擎功能

完成此报表中的必填字段后,即可执行该报表。可以使用调整过滤器按钮包括附加选择条件。

执行报表时,报表左侧的"面板设置"窗格可用于搜索和选择要包含在报表行或列中的度量。此外,有多个按钮可用于数据过滤、排序、层次结构管理、导航到其他应用和数据导出。

让我们详细了解资产负债表和损益表 - 多维应用:

生成多维资产负债表/损益表报表

会计部门还有其他需求,需要卡洛的协助。他们需要使用其他维执行一些即席分析。需求经常不同,因此报表应灵活且易于设置和修改,最好采用与某些商务智能工具类似的方式。此外,他们还热衷于将结果导出到不同的格式文件。

摘要

  • 可以按公司代码、细分、利润中心和其他条件过滤报表。

  • 报表提供对科目余额的实时访问,并允许导航到详细的行项目
  • 资产负债表/利润表 - 多维应用支持使用多维和下钻功能进行灵活分析。
  • 资产负债表/损益表应用导出到 PDF,资产负债表/损益表 - 多维应用导出到 PDF、Excel 和 CSV。