Einführung in Unternehmenstools

Benutzerprofile und Bankinformationen suchen

Objective

After completing this lesson, you will be able to suchen Sie nach Benutzerprofilen und Bankkontostatus.

Übersicht über Benutzerprofil und Bankkontostatus

Sie können Benutzerkostenabrechnungen und Kontostatus im Abschnitt Zahlungsempfänger überwachen des Zahlungsmanagers überprüfen. Es gibt drei Registerkarten, mit denen Sie arbeiten können:

  • Bei Abrechnungsempfängern können Sie nach bestimmten Kostenabrechnungen suchen und den Erstattungsstatus anzeigen.
  • Barvorschussempfänger können den Rückerstattungsstatus von Barvorschüssen anzeigen.
  • Im Bankwesen des Mitarbeiters können Sie alle Bankkontostatus, die Kontohistorie und die fehlgeschlagenen Konten des Mitarbeiters anzeigen.
Die Abbildung zeigt das Bild Zahlungsempfänger überwachen in einem Zahlungsverwaltungstool. Eine linke Randleiste listet Zahlungsmanager-Links und das Menü Extras auf. Auf den Registerkarten werden Abrechnungsempfänger, Barvorschussempfänger und Bank des Mitarbeiters angezeigt. Mit Filterfeldern können Benutzer den Nachnamen des Mitarbeiters, den Status, den Zahlungsempfängertyp, die Währung, die Rückerstattungsmethode und den Datumsbereich für die Genehmigung festlegen. Wählen Sie dann Suchen. Zu den Aktionsschaltflächen gehören Erstellen, Batch ändern, Kundenzahlung, Zurückstellen, Vom Kunden bezahlt stornieren und Zahlungsverlauf anzeigen. Eine Ergebnistabelle listet Kopfzeilen für Abrechnungsname, Abrechnungs-ID, Zahlungsaufforderungs-ID, Genehmigungsdatum, Name des Zahlungsempfängers, Betrag, Währung und Rückerstattungsmethode auf. Die Paginierung und der Link An Excel senden werden unten angezeigt. Die Tabelle zeigt keine anzuzeigenden Daten an.

Berichte im Zahlungsmanager suchen

So suchen Sie Berichte im Zahlungsmanager:

Schritte

  1. Wählen Sie Zahlungsempfänger überwachen. Die Seite Abrechnungsempfänger wird angezeigt.

    Die Abbildung zeigt das Bild Zahlungsempfänger überwachen in einem Zahlungsverwaltungstool. Eine linke Randleiste listet Zahlungsmanager-Links und das Menü Extras auf. Es werden drei Registerkarten angezeigt: Abrechnungsempfänger, Barvorschussempfänger und Bank des Mitarbeiters. Mit Suchfiltern können Benutzer den Nachnamen, den Status, den Zahlungsempfängertyp, die Währung, die Rückerstattungsmethode und das Genehmigungsdatum des Mitarbeiters festlegen und dann Suchen wählen. Zu den Aktionsschaltflächen gehören Erstellen, Batch ändern, Kundenzahlung, Zurückstellen, Vom Kunden bezahlt stornieren und Zahlungsverlauf anzeigen. Eine Ergebnistabelle zeigt Kopfzeilen für Abrechnungsname, Abrechnungs-ID, Zahlungsaufforderungs-ID, Genehmigungsdatum, Name des Zahlungsempfängers, Betrag, Währung und Rückerstattungsmethode an. In der Fußzeile wird die Paginierung, der Link An Excel senden und die Meldung „Keine anzuzeigenden Daten“ angezeigt.

  2. Um nach einer bestimmten Kostenabrechnung innerhalb der Gruppe zu suchen, verwenden Sie die folgenden Felder: Abrechnungsempfänger suchen, wobei, Status, Empfängertyp und Währung.

    Die Abbildung zeigt drei aufgeklappte Dropdown-Menüs für Status, Zahlungsempfängerart und Währung an. Im Menü Status werden Optionen wie Beliebig, Zurückgestellt, Kundenzahlung, Bezahlt, Unbezahlt, Abgebrochen, Bestätigung ausstehend, Konto fehlgeschlagen, Zahlung finanziert, Gesendet/Abgeschlossen, Nicht gesendet/Nicht abgeschlossen, Akzeptiert, Zugeordnet und Nicht zugeordnet ausgewählt. Im Menü Zahlungsempfängertyp werden Beliebig, Mitarbeiter und Karte aufgeführt. Das Währungsmenü zeigt Alle ausgewählten mit einer scrollbaren Liste von Währungen, einschließlich Algerien Dinar, Argentinien Peso, Brasilien Real, Kanada Dollar, China Yuan Renminbi, Tschechische Republik Krone, Dänemark Krone, Euro, Hongkong-Dollar, Indien Rupie, Indonesien Rupiah, Japan Yen, Korea Won und Mexiko Peso.

Barvorschussabrechnungen im Zahlungsmanager suchen

So suchen Sie Barvorschussabrechnungen im Zahlungsmanager:

Schritte

  1. Wählen Sie Zahlungsempfänger überwachen und anschließend die Registerkarte Barvorschussempfänger.

    Die Abbildung zeigt das Bild Zahlungsempfänger überwachen, auf dem die Registerkarte Barvorschussempfänger geöffnet ist. Mit Filtern können Sie nach Nachname, Status und Währung des Mitarbeiters suchen und dann Suchen wählen. Zu den Aktionsschaltflächen gehören Erstellen, Batch ändern, Kundenzahlung, Zurückstellen und Kundenzahlung stornieren. Eine Ergebnistabelle listet Spalten für Barvorschussname, Zahlungsaufforderungs-ID, Ausstellungsdatum, Name des Zahlungsempfängers, Betrag, Währung, Rückerstattungsmethode, Zahlungsempfängerart und Status auf. Die Tabelle ist leer und zeigt an, dass keine Daten angezeigt werden können. In einer linken Randleiste werden die Links Zahlungsmanager und Tools angezeigt.

  2. Um nach einer bestimmten Kostenabrechnung innerhalb der Gruppe zu suchen, verwenden Sie die folgenden Felder: Suchen Sie Barvorschussempfänger mit, Status und Währung.

    Das Bild zeigt drei offene Dropdown-Menüs, die zum Filtern von Barvorschusszahlungsempfängern verwendet werden. Im ersten Menü wird das Suchfeld festgelegt und Nachname des Mitarbeiters ausgewählt angezeigt. Zu den Optionen gehören Vorname des Mitarbeiters, Name des Barvorschusses, Zahlungsaufforderungs-ID, Batch-ID und Trace-Nummer. Das zweite Menü setzt den Status und listet Optionen wie Beliebig, Zurückgestellt, Kundenzahlung, Bezahlt, Unbezahlt, Abgebrochen, Bestätigung ausstehend, Fehlgeschlagenes Konto, Zahlung finanziert, Gesendet/Abgeschlossen, Nicht gesendet/nicht abgeschlossen, Akzeptiert, Zugeordnet und Nicht zugewiesen auf. Das dritte Menü setzt Währung und zeigt Beliebig ausgewählt mit einer scrollbaren Liste von Währungen wie Euro, Kanada-Dollar, China Yuan Renminbi, Indien Rupie und Japan Yen.

Historie der Mitarbeiterbankkonten anzeigen

So zeigen Sie die Bankkontenhistorie eines Mitarbeiters an:

Schritte

  1. Wählen Sie auf der Seite Zahlungsempfänger überwachen die Registerkarte Bank des Mitarbeiters.

    Die Abbildung zeigt das Bild Zahlungsempfänger überwachen, auf dem die Registerkarte Bank des Mitarbeiters geöffnet ist. Filter ermöglichen die Suche nach Nachname und Status des Mitarbeiters, wobei der Status auf Fehlgeschlagen gesetzt ist. Aktionsdrucktasten lesen Erneut bestätigen, Verlauf anzeigen und Deaktivieren. Eine Tabelle listet Spalten für Mitarbeitername, Kontotyp, Kontostatus, aktiv, Statusdatum und Land oder Region auf, zeigt jedoch „Keine anzuzeigenden Konten“ an. In einer linken Randleiste werden die Links Zahlungsmanager und Tools angezeigt, und unten wird die Paginierung mit dem Link An Excel senden angezeigt.

  2. Verwenden Sie die Felder Mitarbeiter suchen, wo oder Status im Suchbereich angezeigt werden, um den Mitarbeiter zu finden.

    Das Bild zeigt zwei aufgeklappte Dropdown-Filter aus einer Mitarbeiterbanksuche an. Im ersten Menü Mitarbeiter suchen, wo, wird Nachname des Mitarbeiters ausgewählt angezeigt, und Vorname des Mitarbeiters, Personalnummer und Rückerstattungswährung werden aufgelistet. Das zweite Menü, Status, zeigt die Option Fehlgeschlagen an und listet Unbestätigt, Bestätigt, Kein Bankkonto und Alle auf.

  3. Wählen Sie den Mitarbeiter aus, und wählen Sie dann Historie anzeigen.

    Die Abbildung zeigt das Dashboard „Zahlungsempfänger überwachen“ mit Registerkarten für Abrechnungsempfänger, Barvorschusszahlungsempfänger und Bankenabwicklung des Mitarbeiters. Das Bild zeigt Suchfilter für den Nachnamen des Mitarbeiters und den Status, der auf Bestätigt gesetzt ist, mit der Drucktaste Suchen an. Das Bild zeigt Aktionsdrucktasten mit den Bezeichnungen Erneut bestätigen, Verlauf anzeigen und Deaktivieren an. Die Abbildung zeigt eine Tabelle mit Spalten für Mitarbeitername, Kontonummer, Kontoart, Kontostatus, Aktiv, Statusdatum und Land oder Region. Die Abbildung zeigt die erste ausgewählte Zeile mit einer maskierten Kontonummer, einem Girokonto, einem bestätigten Status, aktiv auf Ja gesetzt, dem Statusdatum 27.08.2022 01:24 Uhr und den USA als Land.

Zusammenfassung

  • Suchen Sie Benutzerprofile und Bankkontoinformationen im Zahlungsmanager.
  • Verwenden Sie die Registerkarten Abrechnungsempfänger, Barvorschussempfänger und Bank des Mitarbeiters.
  • Suchen Sie anhand verschiedener Kriterien nach bestimmten Berichten oder Mitarbeitern.
  • Zeigen Sie die Historie und die Status der Mitarbeiterbankkonten an.
  • Rufen Sie Zahlungsempfänger überwachen auf, um Benutzerinformationen zu überprüfen.
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