Auf der Seite Finanzierende Konten definieren, erstellen, anzeigen und verwalten Sie die finanzierenden Konten, die der Kostenzahlungsmanager zur Verarbeitung von Zahlungen verwendet. Sie geben die Bankkonten oder Finanzquellen an, aus denen das System Mittel bezieht, um Mitarbeitern Kosten zu erstatten oder Kartenprogramme für genehmigte Ausgaben zu bezahlen. Als Administrator oder Manager für Rückerstattung verwenden Sie diese Seite, um sicherzustellen, dass das System Zahlungen von den richtigen Konten vornimmt und ein korrektes Finanzmanagement für Ihre Organisation pflegt.
Es ist üblich, finanzierende Konten auf der Registerkarte Batch-Definitionen innerhalb eines bestimmten Batches zu definieren.
Die Seite Chargen konfigurieren besteht aus drei Komponenten:
- Registerkarte Finanzierende Konten: Sie zeigen eine Liste der Bankkonten an, aus denen der Kostenzahlungsmanager Mittel bezieht, um Mitarbeiter oder Kartenaussteller zu bezahlen. Als Manager für Rückerstattung verwenden Sie diese Seite, um finanzierende Konten für Zahlungen anzulegen. Nur für den Kostenzahlungsmanager verknüpfen Sie diese Konten auf der Seite Batch-Definitionen mit Zahlungsempfängern.
- Registerkarte Kartenprogramme: Sie zeigen die Liste der Kartenprogramme an, die derzeit als Zahlungsempfänger für den Kostenzahlungsmanager konfiguriert sind. Als Manager für Rückerstattung verwenden Sie diese Seite, um Kartenprogramme für Zahlungen zu erstellen und zu verwalten. Nur für den Kostenzahlungsmanager verknüpfen Sie diese Programme mit finanzierenden Konten auf der Seite Batch-Definitionen.
- Registerkarte Chargendefinitionen: Sie sehen die vollständigen Details für jede Art von Charge. Auf dieser Seite können Sie die Batch-Definitionen anlegen und pflegen, die steuern, wie das System Zahlungs-Batches organisiert und einplant.
Sie können Batch-Definitionen für die verschiedenen Mitarbeiter- und Kartenzahlwege anlegen und aktualisieren. Jede Batch-Definition umfasst die Kombination aus Land und Währung, die Gruppen, die Zahlungen empfangen, die Kontierungsinformationen, den Zahlweg und den Batch-Plan. Als Erstattungsmanager verwenden Sie die Seite Batch-Definitionen des Zahlungsmanagers, um vorhandene Batch-Definitionen anzuzeigen und zu bearbeiten und neue anzulegen.
