Ausgabentypen und Kontencodes verwalten

Konfigurieren von Aufschlüsselungsassistenten

Objective

After completing this lesson, you will be able to private Ausgabenaufschlüsselungen ändern.

Übersicht des Aufschlüsselungsassistenten

Aufschlüsselungsassistenten definieren die Ausgabentypen, die Benutzern beim Aufschlüsseln einer Ausgabe angezeigt werden. Sie können angeben, ob eine ausgewählte Spesenart:

  • Ist eine primäre oder sekundäre Spesenart
  • Ist ein erforderlicher Ausgabentyp
  • Standardmäßig wird automatisch eine private Ausgabe verwendet.
  • Automatisch als private Ausgabe erforderlich
Das Bild zeigt einen Ausgabeneintrag mit dem Titel Abendessen 50,00 $ vom 07. Mai 2025. Die Registerkarte Aufschlüsselungen ist aktiv. Die Zusammenfassung zeigt Betrag 50,00 EUR, Aufgeschlüsselt nach 0,00 EUR und Verbleibende 50,00 EUR an. Der Abschnitt Mahlzeiten (alkoholische Getränke und Trinkgelder) enthält das Feld Trinkgeld und Trinkgeld, das auf 15.00 und die Option Private Ausgabe (nicht erstatten) gesetzt ist. Zu den Aktionen gehören Aufschlüsselungen speichern, Speichern und weitere hinzufügen und Abbrechen. Auf der rechten Seite wird der Link Beleg anzeigen angezeigt.

Diese Aufschlüsselungsoption ersetzt nicht den vorhandenen Assistenten für Unterkunftsaufschlüsselung. Der Unterkunftsassistent adressiert speziell die wiederkehrenden täglichen Ausgaben eines Hotelaufenthalts. Mit der neuen Option des Aufschlüsselungsassistenten können Sie einzelne Vorkommen eines Ausgabentyps am selben Datum wie die übergeordnete Ausgabe aufschlüsseln.

Die Abbildung zeigt den Bildschirm Aufschlüsselung der Ausgaben für Hotel $600.00 vom 07.05.2025 für Hilton Hotels an. Die Registerkarte Aufschlüsselungen ist aktiv. Die Zusammenfassung zeigt Betrag $600,00, Aufgeschlüsselt nach $600.00 und Rest $0.00 an. Im Formular „Neue Aufschlüsselung“ werden Ausgabentypen aufgeführt, die auf „Hotel“ und „Wiederholung“ auf „Gleicher Tagesbetrag“ gesetzt sind, während „Nächte“ auf 2 gesetzt ist. In zwei Zeilen werden die Daten 05.05.2025 und 06.05.2025 mit Zimmerpreis 250,00, Zimmersteuer 30.00, Steuer 2 20,00 und Steuer 3 leer angezeigt. Zu den Aktionen gehören Aufschlüsselung speichern, Abbrechen und der Link Beleg anzeigen.

Assistenten für die Aufschlüsselung privater Ausgaben konfigurieren

So erstellen Sie einen neuen Aufschlüsselungsassistenten:

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Verwaltung > Abrechnungen > Ausgabentypen.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Aufschlüsselungsassistent und anschließend Neu.

  3. Geben Sie die entsprechenden Werte ein, und wählen Sie dann Weiter.

  4. Klicken Sie in die Spalte Ausgabentyp, und wählen Sie dann den entsprechenden Ausgabentyp aus.

  5. Wählen Sie die entsprechenden Einstellungen für jeden Ausgabentyp aus, und wählen Sie dann Fertig. Der Aufschlüsselungsassistent wird auf der Seite Allgemein der Ausgabentypen angewendet.

Zusammenfassung

  • Definieren Sie Spesenarten für die Aufschlüsselung mit dem Aufschlüsselungsassistenten.
  • Geben Sie die Einstellungen für primäre/sekundäre, erforderliche und private Ausgaben an.
  • Dieser Assistent ersetzt nicht den Aufschlüsselungsassistenten für Unterkunft.
  • Ermöglicht die Aufschlüsselung einzelner Ausgaben am selben Datum wie die Hauptausgabe.
  • Wenden Sie den Assistenten auf der Seite Allgemein von Ausgabentypen an.