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Prüfen von Abrechnungen, die zur Rückerstattung in der Warteschlange stehen

Objective

After completing this lesson, you will be able to erläutern Sie, wie Sie Abrechnungen finden, die für die Erstattung bereit sind.

Berichte in Warteschlange für Rückerstattungsübersicht

Im Abschnitt Zahlungsmanager können Sie Batches von Kostenabrechnungen anzeigen und verwalten, die für die Erstattung bereit sind. Das System hält jede Mappe bis zu dem in der Batch-Definition angegebenen Schließdatum geöffnet. Er listet alle Ausgaben auf, die zur Zahlung im aktuell offenen Batch genehmigt wurden. Sie können alle Ausgaben im Batch auf der Seite Zahlungsmanager anzeigen.

Das Bild zeigt die Seite Batches überwachen in SAP Concur an. Auf den Registerkarten werden Batches anzeigen, Finanzierung anzeigen und Abstimmung extrahieren angezeigt. Der Bereich Erweiterte Suche enthält Filter für Status auf Offen, Typ, Name des finanzierenden Kontos, Batch-ID und Nicht verwendete Batches ausblenden. Sie stellt die Bereiche Schlussdatum und Sendedatum sowie eine blaue Drucktaste Suchen bereit. In einer Ergebnistabelle werden Summe, Status, Anzahl, Abschlussdatum, Sendedatum, Verfügbar für, Finanzierendes Konto, Rückerstattungsmethode und Aktionen aufgeführt. Die Paginierung zeigt Seite eins von eins, ein Aktualisierungssymbol und den Link An Excel senden an. Unten wird die Meldung Keine anzuzeigenden Konten angezeigt.

Abrechnungen prüfen, die zur Erstattung bereit sind

Sie können den Mappenstatus und die Zahlungsaufforderungsdetails für alle Batches auf der Seite Batches überwachen des Zahlungsmanagers überprüfen. Dieses Tool hilft bei der Verwaltung und Verfolgung von Zahlungsmappen und stellt eine effiziente und genaue Zahlungsverarbeitung sicher. Die Seite Batches überwachen gruppiert Chargen nach Chargendefinition und zeigt standardmäßig die aktuellen Batches für jede Definition an. Sie können auch nach einer bestimmten Charge suchen.

So überprüfen Sie den Status einer Zahlungsmappe:

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Extras, und wählen Sie Zahlungsmanager.

    Das Bild zeigt ein Software-Dashboard mit dem Titel Tools mit zwei Spalten mit Administrationslinks. In der linken Spalte werden Zahlungsmanager, Verwaltung der Kartenintegration, Teilnehmerverwaltung und Dateiexportkonfiguration aufgeführt. In der rechten Spalte sind Unternehmenskarte, Barvorschuss-Administrator, Import-/Extraktionsmonitor und Benutzerhilfeeinstellungen aufgeführt. Unter jedem Link werden Kurzbeschreibungen angezeigt. Ein hellgrauer Hintergrund und eine vertikale Blätterleiste umrahmen die Seite.

  2. Wählen Sie Chargen überwachen und dann Chargen anzeigen.

    Die Abbildung zeigt das Bild Batches überwachen in einem Zahlungsverwaltungstool. Eine linke Randleiste zeigt Zahlungsmanager-Links und eine Tools-Liste an. Die Registerkarten oben unter Batches anzeigen, Finanzierung anzeigen und Abstimmung extrahieren. Im Bereich Erweiterte Suche können Sie Status, Typ, finanzierendes Konto, Batch-ID, Schließungs- und Sendedatum festlegen und dann Suchen auswählen. Eine Ergebnistabelle listet drei Batches mit Spalten für Summe, Status, Anzahl, Abschlussdatum, Sendedatum, Verfügbar für, Finanzierungskonto, Rückerstattungsmethode und Aktionen auf. Die Zeilen enthalten ein nicht mehr verwendetes Zahlungsmittel-Batch mit 0,00 US-Dollar, ein offenes US-Cash-Batch mit 35,00 US-Dollar vom Oktober 2020 und ein offenes deaktiviertes Karten-Batch für American Express mit 1.844,94 US-Dollar vom Juli 2020. Mit Aktionslinks können Benutzer einen Batch neu planen, und die Paginierung mit dem Link An Excel senden wird unten angezeigt.

  3. Verwenden Sie die Suchfelder, um eine bestimmte Charge zu finden.

    Die Abbildung zeigt das Bild Batches überwachen in einem Zahlungsverwaltungstool. Eine linke Randleiste listet die Zahlungsmanager-Optionen auf: Batches überwachen, Zahlungsempfänger überwachen und Batches konfigurieren. Unterhalb der Liste Tools werden Unternehmenskarte, Kartenintegrationsadministrator, Barvorschuss-Administrator, Teilnehmerverwaltung, Import-/Extraktionsmonitor und Dateiexportkonfiguration angezeigt. Auf den Registerkarten oben werden Batches anzeigen, Finanzierung anzeigen und Abstimmung extrahieren angezeigt. Der Bereich Erweiterte Suche bietet Filter für Status, Art, Name des finanzierenden Kontos, Batch-ID und Datumsbereiche sowie ein Kontrollkästchen zum Ausblenden nicht verwendeter Batches und die Schaltfläche Suchen. Eine Ergebnistabelle listet drei Batches mit Spalten für Summe, Status, Anzahl, Abschlussdatum, Sendedatum, Verfügbar für, Finanzierungskonto, Rückerstattungsmethode und Aktionen auf. Einige Zeilen enthalten Batch-Verknüpfungen neu planen. Seitensteuerungen und der Link An Excel senden befinden sich unten.

Zusammenfassung

  • Verwenden Sie den Zahlungsmanager, um Kostenabrechnungen anzuzeigen, die für die Erstattung bereit sind.
  • Überprüfen Sie den Mappenstatus und die Zahlungsdetails auf der Seite Batches überwachen.
  • Auf der Seite Batches überwachen werden Details zum Mappenstatus und zur Zahlungsaufforderung angezeigt.
  • Jede Mappe bleibt bis zu ihrem definierten Schließdatum offen.
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