Lançamento contábil manual

Você está implementando o SAP Business One em um novo site de cliente.

O contador da empresa gostaria de inserir transações manualmente para pequenas despesas. Ela pergunta como registrar essas transações no sistema.

Você mostra a ela os lançamentos contábeis manuais.

No SAP Business One, um lançamento contábil manual é efetuado automaticamente a partir de vários documentos, como notas fiscais de saída e de entrada.

Além disso, você pode efetuar manualmente um lançamento contábil diretamente em uma conta do Razão ou em uma conta auxiliar do parceiro de negócios.

Todos os lançamentos contábeis manuais são efetuados em um arquivo no SAP Business One - o arquivo Lançamentos contábeis manuais.

Você pode definir vários padrões para lançamentos contábeis manuais.

Você também pode modificar algumas configurações de documento para um lançamento contábil individual.

Todos os lançamentos contábeis manuais se referem ao tipo e número do documento de origem, uma vez que frequentemente os lançamentos contábeis manuais são criados automaticamente a partir de outro documento.

Por exemplo, IN é utilizado para faturas de cliente.

Os documentos de origem dos lançamentos contábeis manuais são os próprios lançamentos contábeis manuais. Por esse motivo, eles se referem a si mesmos e são do tipo JE (que é padrão para o lançamento contábil).

A maioria dos lançamentos contábeis se refere a outros tipos de documento (por exemplo, PU para notas fiscais de entrada).

A janela Lançamento contábil manual é encontrada no módulo Finanças.

A janela para inserir lançamentos contábeis manuais é dividida em três áreas: dados do cabeçalho do documento, modo de edição expandido para um item e tabela de itens.

Você pode visualizar ou ocultar o modo de processamento expandido. O modo se refere sempre à linha que está atualmente selecionada e exibe todos os campos de item para você inserir os dados relevantes.

Usando Configurações do formulário, você pode definir quais colunas são exibidas na tabela de itens de linha.

Observe que você também pode importar linhas de lançamentos contábeis do Excel selecionando o botão Importar do Excel.

Para saber mais, consulte o curso Importar do Excel.

Você pode inserir várias linhas com montantes de débito ou de crédito. Em cada linha que você adicionar, o SAP Business One recomendará um valor de compensação que você pode atualizar.

Ao inserir lançamentos contábeis manuais, em cada linha, posicione o cursor no campo Conta contábil/Código PN e pressione Tab para exibir a lista de contas, ou CTRL + Tab para exibir a lista Cadastro de parceiros de negócios. Como alternativa, você pode utilizar o menu de contexto para abrir a lista de contas ou a lista de parceiros de negócios.

Observe que você pode procurar uma conta ou um parceiro de negócios utilizando o campo Conta contábil/Nome do PN.

Se você souber o primeiro caractere do código ou nome do cliente, especifique-o, seguido de um asterisco. Em seguida, pressione CTL + Tab para produzir uma lista de todos os códigos de cliente que começam com esse caractere.

Se você souber um código ou nome parcial do cliente, coloque um asterisco (*) primeiro e, em seguida, o código ou nome parcial. Em seguida, pressione CTL + Tab para exibir uma lista de todos os registros que contêm a cadeia que você inseriu.

O mesmo vale para uma conta, mas pressionando Tab para exibir a lista de contas.

• Os usuários podem fazer erros de entrada. Como resultado, o lançamento contábil criado pode conter informações incorretas. Para fornecer uma auditoria da correção, o usuário deve primeiro estornar o lançamento contábil incorreto e, em seguida, capturar o documento corretamente.
• Para cancelar um lançamento contábil manual, selecione Cancelar no menu Dados ou diretamente no menu de contexto do lançamento contábil manual.
• Você pode indicar se as transações de estorno são executadas:
  • Como transações de estorno padrão, ou
  • Como transações de estorno com valores negativos
• O método escolhido também determina o lançamento contábil manual de estorno automático criado para documentos de marketing cancelados.

• A transação de estorno padrão faz com que o sistema lance o débito incorretamente como crédito e o crédito como débito. Isso corrige o saldo das contas. No entanto, a transação de estorno padrão causa um aumento adicional nos totais na coluna de débito e de crédito, o que pode ser enganoso.
• No lado esquerdo da imagem, você pode ver um exemplo de um lançamento contábil com erro e o lançamento de estorno correspondente. À direita, você pode ver o efeito do lançamento de estorno no saldo da conta A. O saldo total é compensado, no entanto, o lado do débito não foi afetado e o lado do crédito é aumentado.

A transação de estorno com valores negativos faz com que o sistema lance o débito com erro como um débito negativo e o crédito em erro como um crédito negativo. Isso não só corrige o saldo das contas, mas também os totais. Como você pode ver na imagem na tabela de saldo da conta.

Depende do país se as transações de estorno padrão ou as transações de estorno com valores negativos são necessárias.

Você pode definir qual tipo de estorno é utilizado na janela Detalhes da empresa, na área de menu Inicialização do sistema do módulo Administração. Na ficha Inicialização básica, você pode selecionar o campo Permitir valores negativos para lançamento da transação de estorno para ativar a transação de estorno com valores negativos. Caso contrário, o sistema utilizará a transação de estorno padrão.

Esta configuração é relevante para ambos automáticos (por exemplo, Nota fiscal de saída) e lançamentos contábeis manuais.

Ao inserir um lançamento contábil manual, você pode marcar o campo de seleção Estornar. Isso permite que você crie uma transação de estorno para o lançamento contábil manual atual e defina a data em que a transação de estorno deve ser criada.

Um exemplo para usar esta opção pode ser nos casos em que a empresa precisa emitir um relatório do período e ter alguns diferimentos de receita.

Quando a data de estorno da transação chega, a janela Transações de estorno é exibida no logon.

Como alternativa, você pode abrir a janela Transações de estorno no módulo Finanças.

Você executa a transação de estorno selecionando o botão Executar.

Como resultado, é criada uma nova transação. O campo Observações desta transação exibe o texto (Estorno) e o número da transação original. A opção Estornar está desativada.

Na transação original, a opção Estornar não é visível e a palavra Cancelado indica que a transação foi cancelada.

Nota!

As transações de estorno só podem ser lançadas se a data de estorno já tiver chegado e

Você só pode estornar cada lançamento contábil uma vez.

Aqui estão alguns pontos-chave a serem abordados:

• Todos os lançamentos contábeis são efetuados no arquivo Lançamentos contábeis. Incluindo lançamentos contábeis automáticos de documentos, como notas fiscais de saída e de entrada e lançamentos contábeis manuais.
• Ao inserir lançamentos contábeis manuais, no campo Conta contábil/Código PN, pressione Tab para exibir a lista de contas. Ou CTL + Tab para exibir a lista de cadastro de parceiros de negócios. Lembre-se de que você também pode inserir a lista de contas ou parceiros de negócios no menu de contexto.
• Dependendo dos padrões do seu país, você pode especificar se as transações de estorno são executadas como transações de estorno padrão ou como transações de estorno com valores negativos
• O estorno programado é efetuado inserindo uma data futura para cancelamento no lançamento contábil. A transação de cancelamento pode ser definida para solicitar automaticamente.