业务场景
您正在新客户 OEC Computers 公司中实施 SAP Business One。
- 您向会计 Maria 说明，创建公司数据库的一个必需步骤是定义公司过账期间：
- 定义主过账期间 - 会计年度，通常与日历年相对应。
- 然后是会计年度中的子期间。
- 您共同讨论 OEC Computers 中的财务流程。公司每年创建一次年度财务报表。但是，他们需要十二个过账期间进行内部控制。
- 新建公司数据库并将 会计年度 定义为日历年，将子期间定义为 月 。
- Maria 询问为将特定单据或日记账分录记录到过账期间或子期间需要执行的操作。
- 您告诉她 SAP Business One 根据交易的过账日期自动确定交易所属的过账期间。
过账期间 - 流程概览
在此，您可以查看过账期间流程的概览。
过账期间流程分为三个阶段。在本课程中，我们将重点介绍设置和操作步骤，即流程的前两个阶段。
在第一阶段，我们定义过账期间的设置。首先，我们定义会计年度的主过账期间。然后，定义会计年度中的子期间：年、季度、月或天。
第二个阶段是操作阶段。在日常工作中，我们输入过账日期将自动登记到相应子期间的单据和手动日记账分录。子期间允许用户控制到这些期间的过账。这样，便可以控制到每个月的过账。
第三个阶段是期末关账，在此阶段中，将所有损益 (P&L) 科目余额移动到留存收益科目，并将损益科目清零。
定义过账期间和子期间
创建新的公司数据库时，为第一个会计年度创建过账期间。SAP Business One 会根据您选择的子期间类型在会计年度中自动创建子期间。四个可用的子期间包括：年、季度、月和日。
根据公司业务需求定义子期间：
- 年度具有一个子期间。
- 季度有四个子期间。
- 月份包含十二个子期间。
- 日可以具有任意数量的子期间。
根据您的选择，系统会自动创建相应数量的过账期间。
定义子期间的原因是能够锁定过去期间，以便任何用户都无法进行附加过账。
过账期间警告
创建新过账期间时，请牢记以下重要事项：
- 会计年度的开始日期只能为一个月的第一天。会计年度的开始日期自动设置为在 过账日期自 字段中输入的月份的第一天。
- 我们建议从最早期间开始创建过账期间。考虑您要迁移的最早数据以确定第一个期间。
- 确保提前创建新期间，以允许工作开始前进行验证和可能的更改。
- 过账期间不能重叠。
- 默认情况下，"起始日期"是现有最新过账期间结束日期的后一天，"截止日期"是一年之后。
- 总账科目确定按期间保存，并从上一期间复制到下一期间。因此，建议创建最早的期间，选择主要科目，然后创建附加期间。在开始使用新期间之前，您可以更改总账科目确定。
- 虽然您可以在中期进行更改，但我们不建议这样做，因为科目确定会影响财务报表。
- 您需要与客户会计一起制定决策。您应该一起考虑法定报表和业务合并等主题。
摘要
以下是需要掌握的一些要点：
- 创建过账期间时，定义主过账期间（即会计年度），通常与日历年相对应。
- 会计年度中的子期间（年、季度、月或日）。
- SAP Business One 根据交易的过账日期自动确定交易所属的子期间。
- 创建新过账期间时，请考虑本课程中提到的重要事项。