业务场景
- 假设您正在新客户处实施 SAP Business One。
- 会计告诉您她每月手动记录两种类型的日记账分录。
- 第一个是具有固定金额的租赁交易。
- 第二项是针对销售员工的奖金支出。每位员工都会收到每月收入的固定百分比。
- 您可以向其展示可提高流程效率的周期性过账和过账模板工具。
经常性过账
SAP Business One 为定期创建的类似固定金额日记账分录提供周期性过账功能。
经常性过账使用通过代码和描述存储的模板。在此模板中，除其他事项外，您可以定义创建日记账分录的频率以及经常性过账的有效截止日期。
要定义周期性过账模板类型，请使用财务模块中的周期性过账窗口。
每次到达执行日期时，系统都会复制原始周期性过账（实例 0），并显示一份建议您过账到期交易的报表。使用此实例并将其添加到系统后，该实例将被删除。
登录后，您可以设置系统以显示可在当天日期处理的所有重复交易。在 管理 模块的 系统初始化 下的 常规设置 窗口中进行此设置。在服务标签上，选中显示执行的周期性过账复选框。
请注意，您可以将周期性过账添加到在报表中显示为绿色的现金流。
周期性过账选项
- 在设置周期性过账时，您有几个选项。
- 您可以设置过账频率。
- 您可以从频率清单中选择频率。
- 您还可以为过账设置有效日期，以指定可进行过账的最后可能日期。
- 如果不希望定期过账，还可以根据需要将经常性过账设置为要使用的模板。
- 您可以提前创建这些周期性过账。在需要开始过账之前，将状态设置为尚未执行。此状态也可用于关闭经常性过账。
含百分比的过账模板
您可以为结构相似的日记账分录创建过账模板。
要定义百分比模板类型，请使用财务模块中的过账模板窗口。
这些模板可以包含科目编号，但如果您还不知道哪个科目将用于此行项目，则也可以在行项目中指定科目描述。
此处仅输入百分比，而不是固定金额。这些百分比指示总金额在行项目中的分配方式。
该图显示了如何按特定百分比率将公用事业费用（如电费账单）分配到其组件费用的示例。
过账模板以代码和描述进行存储。
然后，当您手动输入日记账分录时，您可以选择百分比模板类型和相关模板，在其中一个行项目中输入金额，模板将根据您定义的百分比率将金额分配到其他行。
使用取消模板选项可输入金额，无需自动计算。
摘要
以下是需要掌握的一些要点：
- 有两种类型的手动日记账分录模板。
- 为具有相似结构的日记账分录创建百分比过账模板。然后，您可以在手动输入的日记账分录中选择此过账模板。
- 为定期创建的相似固定金额日记账分录创建经常性过账。您可以设置过账频率。系统将显示一个报表，建议您在登录系统时过账到期的交易。