수동 분개 전기

신규 고객 사이트에 SAP Business One을 구현하고 있습니다.

회사의 회계 담당자가 소액의 비용에 대한 거래를 직접 입력하려고 합니다. Maria는 이러한 거래를 시스템에 기록하는 방법을 묻습니다.

이 회계 담당자에게 수동 분개를 보여줍니다.

SAP Business One에서는 A/R 및 A/P 송장과 같은 여러 전표에서 분개가 자동으로 전기됩니다.

또한 수동으로 G/L 계정 또는 비즈니스 파트너 보조원장 계정에 분개를 직접 전기할 수 있습니다.

모든 분개는 SAP Business One에서 하나의 파일(분개 파일)에 전기됩니다.

분개에는 다양한 기본값을 설정할 수 있습니다.

개별 분개의 일부 전표 세팅을 변경할 수도 있습니다.

일반적으로 분개는 다른 전표에서 자동으로 생성되므로 모든 분개는 원본 전표의 유형과 번호를 참조합니다.

예를 들어 IN 은 고객 송장에 사용됩니다.

수동 분개의 원본 전표는 분개 자체입니다. 따라서 이 유형은 자신을 참조하며 유형 JE(분개의 표준)입니다.

대부분의 분개는 다른 전표 유형을 참조합니다(예: AP 송장의 경우 PU).

분개 윈도우는 재무 관리 모듈에 있습니다.

분개 입력 윈도우는 전표 헤더 데이터, 확장된 품목 편집 모드, 품목 테이블의 세 영역으로 나뉩니다.

확장된 편집 모드를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 이 모드는 항상 현재 선택된 행을 참조하며, 사용자가 관련 데이터를 입력할 수 있도록 모든 품목 필드가 표시됩니다.

서식 세팅 을 사용하여 개별 항목 테이블에 표시할 열을 정의할 수 있습니다.

Excel에서 임포트 버튼을 선택하여 Excel에서 분개 행을 임포트할 수도 있습니다.

자세한 내용은 Excel에서 임포트 과정을 참조하십시오.

차변 또는 대변 금액이 있는 여러 라인을 입력할 수 있습니다. 모든 라인에서 SAP Business One을 추가하면 갱신 가능한 조정 금액이 제안됩니다.

각 라인에 수동 분개를 입력할 때 G/L 계정/BP 코드 필드에 커서를 놓고 Tab 키를 누르면 계정 리스트가 표시되고 Ctrl + Tab 키를 누르면 비즈니스 파트너 마스터 데이터 리스트가 표시됩니다. 또는 단축 메뉴를 사용하여 계정 리스트 또는 비즈니스 파트너 리스트를 열 수 있습니다.

G/L 계정/BP 이름 필드를 사용하여 계정 또는 비즈니스 파트너를 검색할 수 있습니다.

고객 코드 또는 이름의 첫 번째 문자를 알고 있는 경우 해당 문자 뒤에 별표가 표시됩니다. 그런 다음 CTL + Tab 키를 눌러 이 문자로 시작하는 모든 고객 코드 리스트를 생성합니다.

고객 코드 또는 이름의 일부를 알고 있는 경우 별표(*)를 먼저 넣은 다음 부분 코드 또는 이름을 입력합니다. 그런 다음 CTL + Tab 키를 누르면 입력한 문자열이 포함된 모든 레코드 리스트가 표시됩니다.

계정에도 동일하게 적용되지만 Tab 키를 누르면 계정 리스트가 표시됩니다.

• 사용자가 입력 오류를 발생시킬 수 있습니다. 따라서 생성된 분개에 잘못된 정보가 포함될 수 있습니다. 수정 감사를 제공하려면 먼저 사용자가 잘못 표시된 분개를 취소한 다음 전표를 올바르게 캡처해야 합니다.
• 수동 분개를 취소하려면 데이터 메뉴에서 또는 분개의 단축 메뉴에서 직접 취소 를 선택합니다.
• 역분개 트랜잭션의 수행 여부를 지정할 수 있습니다.
  • 표준 역분개 트랜잭션
  • 마이너스 금액을 사용한 역분개 트랜잭션
• 선택한 방법에 따라 취소된 마케팅 문서에 대해 생성되는 자동 역분개도 결정됩니다.

• 표준 역분개 트랜잭션은 잘못 입력한 차변을 대변으로, 잘못 입력한 대변을 차변으로 전기합니다. 이렇게 하면 계정 잔액이 수정됩니다. 그러나 표준 역분개 트랜잭션은 차변과 대변의 총계가 추가로 증가하므로 오해의 소지가 있을 수 있습니다.
• 이미지 왼쪽에는 오류가 있는 분개와 해당 역분개의 예가 나와 있습니다. 오른쪽에는 역분개 엔트리가 계정 A의 잔액에 미치는 영향이 표시됩니다. 총 잔액이 반제되지만 차변에는 영향을 주지 않고 대변이 증가합니다.

마이너스 금액을 사용한 역분개 트랜잭션은 잘못 입력한 차변을 마이너스 차변으로, 잘못 입력한 대변을 마이너스 대변으로 전기합니다. 계정 잔액뿐 아니라 총계도 수정됩니다. 계정 잔액 테이블의 이미지에서 볼 수 있듯이

표준 역분개 트랜잭션 또는 마이너스 금액을 사용한 역분개 트랜잭션이 필요한지 여부는 국가에 따라 다릅니다.

사용할 역분개 유형은 운영 관리 모듈의 시스템 초기화 메뉴 영역에 있는 회사 세부사항 윈도우에서 설정할 수 있습니다. 기본 설정 탭에서 역분개 트랜잭션 전기에 마이너스 금액 허용 필드를 선택하여 마이너스 금액을 사용한 역분개 트랜잭션을 설정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 표준 역분개 트랜잭션이 사용됩니다.

이 설정은 두 가지 자동 설정(예: A/R 송장) 및 수동 분개

수동 분개를 입력할 때 역분개 체크박스를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 현재 분개에 대한 역분개 트랜잭션을 생성하고 역분개 트랜잭션을 생성해야 하는 일자를 정의할 수 있습니다.

회사에서 기간 보고를 발행해야 하고 수익 이연이 다소 있는 경우 이 옵션을 사용하는 예를 들 수 있습니다.

거래 취소일이 되면 로그인 시 역분개 트랜잭션 윈도우가 나타납니다.

또는 재무 관리 모듈에서 역분개 트랜잭션 윈도우를 열 수도 있습니다.

실행 버튼을 선택하여 역분개 트랜잭션을 실행합니다.

그 결과, 신규 트랜잭션이 생성됩니다. 이 트랜잭션의 비고 필드에 (역분개) 텍스트와 원래 거래 번호가 표시됩니다. 역분개 옵션이 비활성화됩니다.

원래 트랜잭션에서는 역분개 옵션이 표시되지 않으며 취소 라는 단어는 트랜잭션이 취소되었음을 나타냅니다.

참고:

역분개 트랜잭션은 역분개 일자가 이미 도래한 경우에만 전기할 수 있습니다.

각 분개는 한 번만 취소할 수 있습니다.

핵심 포인트는 다음과 같습니다.

• 모든 분개는 분개 파일에 전기됩니다. A/R 및 A/P 송장 등의 전표에서 전기된 자동 분개 및 수동으로 전기된 분개가 포함됩니다.
• 수동 분개를 입력할 때 G/L 계정/BP 코드 필드에서 Tab 을 눌러 계정 리스트를 조회합니다. 또는 CTL + Tab 키를 눌러 비즈니스 파트너 마스터 데이터 리스트를 표시합니다. 단축 메뉴를 통해서도 계정 또는 비즈니스 파트너 리스트를 입력할 수 있습니다.
• 국가 표준에 따라 역분개 트랜잭션을 표준 역분개 트랜잭션으로 수행할지 또는 마이너스 금액을 사용한 역분개 트랜잭션으로 수행할지 지정할 수 있습니다.
• 예정된 역분개는 분개의 취소를 위해 미래 일자를 입력하여 수행됩니다. 자동으로 메시지를 표시하도록 취소 거래를 정의할 수 있습니다.